Makro eğilimini tanımlayın ve avantajınıza göre kullanın.
Jason Pearce, futures endüstrisinin 25 yıllık bir emektarıdır. Perakende komisyoncusu, aracı kurum yöneticisi, bülten yazar / editör, tüccar, ticaret sistemi / algoritma geliştiricisi ve pazar analisti rolünü üstlendi. Jason'ı www.intermarketconnections.com adresinde bulabilirsiniz .
Trend Basitliği
Yatırım yaparken ve yatırım yaparken, sorulması gereken ilk soru şudur: Borsadaki eğilim nedir?
Eğer bu hakkı elde edemezseniz, izleyen her soru ve cevap, boşunadır.
On dördüncü yüzyıl filozofu Ockham'dan William, en basit cevabın en iyisi olduğu prensibiyle değerlendiriliyor. Modern bir versiyon KISS ilkesidir. Gene Simmons'un şu an kendi markasına sahip olmasına rağmen, bunun 1970'lerin rock grubuyla ilgisi yok. Kısaltma Keep It Simple, Stupid anlamına gelir. Teknik tüccarlar bu prensibi sadece tek bir şeye odaklanarak uygular: Fiyat. Bundan daha basit değil.
Makro Görünüm
Trend belirlenirken, hangi zamana odaklanılacağına karar verilmelidir. Tüm zaman aralıklarında yatırımcıların makro trendden haberdar olmaları gerektiğine inanıyoruz. Pazar ile aynı doğrultuda konumlandırılmak, başarı şansınızı arttırır, bu yüzden hiç bir zekice değildir. Bir kontra tüccar bile, gelgitin yüzmeye karşı ne kadar güçlü olduğunu bilmesi için makro eğilimden haberdar olmalıdır.
Drumroll, lütfen
Makro eğilimini belirlemek için basit bir yöntem: Nakit S & P 500'ün fiyatını aylık 10 bar hareketli ortalamaya (MA) karşılaştırın. Aylık 10 barlık MA'nın (kapanış en az 15 puan) bir ay sonu kapanması, piyasanın yükselişte olduğu anlamına gelir; aylık 10 barlık MA'nın altında bir ay sonu kapanışı (en az 15 puan), düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelir.
Çin ekonomisinin, çeyrek kazançlarının, Fed'in faiz oran politikalarının ve Kan Ayının kıyamet izlerinin etkisini unutun. Piyasada yükseliş ya da düşüş eğilimi olup olmadığını fiyat belirleyen tek şey fiyattır.
Genel olarak piyasa trendini belirlemek için nakit S & P 500 kullanın. S & P ya da endeksine yatırım yapmasanız bile, genel piyasa trendini bilmek, bireysel hisse senetlerine yatırım yapıp yapmama konusunda hala değerli bir belirleyicidir. Borsa işlemleriniz, genel piyasa trendinin yükselmesi durumunda daha iyi bir şansa sahip olur.
Bu nasıl kullanılır
Bir tüccarın bu sinyali kullanabilmesinin üç yolu vardır:
1. Aylık 10 barlık MA'nın üzerinde bir ay sonunda, uzun süre gidin. Aylık 10 barlık MA'nın altında bir ay sonunda çıkın.
2. Aylık 10 barlık MA'nın altında bir ay sonunda, kısa süre gidin. Aylık 10 barlık MA'nın üzerinde bir ay sonunda kapatın.
Bazıları kısa taraf risk ve volatilite için bir mide olan tüccarlar içindir. Bu aslında piyasa yönünden daha fazla kaldıraç ve konum-boyutlandırma ile ilgilidir . Bununla birlikte, kısa taraf, uzun mesafe üzerinde daha yüksek eğilim gösterecek şekilde endeksin doğasına karşıttır. Yine de, 2000 ve 2007'deki büyük başlıklar sonrasında düşüş yaşandığı zaman, bu sinyal faydalı oldu.
Bu sinyali kullanmanın daha muhafazakar bir yaklaşımı, bir düşüş trendi sinyali gerçekleştiğinde nakit paraya geçmektir. İçinde olmanı dilemek için dışarıda olmanı dilemek daha iyi!
3. Aylık 10 barlık MA'yı, karşı ağırlık hareketleri sırasında ticaret kurulumları için bir fiyat bükülme noktası olarak kullanın. Bir yükselişte, aylık 10 barlık MA'nın altında bir geri çekilme, piyasanın toparlanmaya başlaması halinde yatırımcılara uzun bir süre gitme imkanı sunabilir. Düzeltme oranının altına bir koruyucu satış durağı yerleştirin ve takip eden çıkış olarak aylık 10 barlık MA'nın altında bir ay sonu kullanın. Tersi, piyasayı kısarken uygulanır.
Mevcut Eğilim
Ağustos ayı Aralık ayından bu yana ilk defa aylık 10 barlık MA'nın altında bir ay sonu ile sona erdi ve pazarın düşüş eğilimine geçtiğini belirtti. Traders şimdi kısa veya nakit olmalıdır.
Aylık 10 barlık MA'nın üzerindeki bir ay sonu kapanışı, tekrar satın almak için bize 'tamamen açık' verecektir.
Altı yılı aşkın bir süredir boğa piyasasında olmasına rağmen , düşüş eğilimi sinyalleri hala haklı. Son düşüş eğilimi değişim sinyali Ağustos 2011'de gerçekleşti ve piyasa% 12 daha düştü. Bundan önce, Mayıs 2010'daki düşüş eğilimindeki değişim sinyali piyasa rehinesini üç ay boyunca yatay bir aralıkta tuttu. Aralık 2007'deki düşüş eğilimindeki değişim sinyali, finansal çöküşü ön gördüğü için zamanında ortaya çıktı.
Sonraki Switcheroo
Düşüşünü tersine çevirmek için nakit S & P'nin aylık 10 barlık MA'nın üzerinde bir ay sonu kapanması gerekiyor. Bu iyi haber olurdu! Özkaynakların uzun tarafına geçin. Zombi istilası olmaksızın kan uydularından sağ kurtulduğumuz anlamına geliyor. Başka bir yükseliş sinyali iyi bir şirkette olurdu. Son on iki yıl içinde meydana gelen dört yükseliş trendi değişim sinyalini, çok ay / yıl rallileri izledi.
Önümüzdeki birkaç ay ilginç olmalı. Kartlarınızı doğru oynarsanız, karlı bile olabilir. Başarı şansınızı artırma eğilimi ile ticaret emin olun.
Fotoğraf Kredisi: Kağıt Tekne Yaratıcı / Dijital Vizyon / Getty Images