Günün ticaret stokları için pozisyon büyüklüğünüz veya ticaret büyüklüğünüz, giriş ve çıkışınızdan daha önemlidir. Dünyadaki en iyi stratejiye sahip olabilirsiniz, ancak ticaret büyüklüğünüz çok büyük veya küçükse, ya çok fazla ya da çok az risk alırsınız. Eski senaryo çok endişe vericidir, zira risk almak çok hızlı bir şekilde ticaret hesabını buharlaştırabilir.
Pozisyon büyüklüğünüz, bir alım satım yaptığınız hisse sayısıdır. Riskiniz iki parçaya ayrılır - ticaret riski ve hesap riski. Piyasa koşullarının ne olduğu, ticari kurulumun ne olduğu veya hangi stratejiyi kullandığınız önemli olmaksızın, bu öğelerin, size en uygun konum boyutunu vermek için nasıl birbirine uyduğu aşağıda açıklanmıştır.
01 Ticaret Başına Hesap Risk Limitini Belirleme
Örneğin, 45.000 ABD doları değerindeki bir ticaret hesabıyla, hesabınızın% 1'ini riske atarsanız, işlem başına 450 $ 'a kadar risk alabilirsiniz. Hesabın% 0,5'ini riske atarsanız, o zaman işlem için 225 $ risk alabilirsiniz.
Sabit bir dolar tutarı da kullanabilirsiniz, ancak ideal olarak, bu, hesabınızın% 1'inin altında olmalıdır. Örneğin, ticaret başına 350 $ risk. Hesap bakiyeniz 35.000 ABD dolarından fazla olduğu sürece,% 1 veya daha az risk altında olacaksınız.
Bir ticaretin diğer değişkenleri değişebilirken, hesap riski sabit tutulur. Tek bir işlemde% 5, sonraki sırada% 1, diğerinde% 3 risk almayın. İşlem başına hesap risk limitiniz olarak% 1'i seçerseniz, her işlem% 1 oranında risk taşımalıdır.
Ayrıca Forex pozisyonu ile ilgileniyorsanız, Forex Pozisyonunuzun Kalitesini Nasıl Kalibre Etme konusuna bakın.
02 Ticaretin "Riske Alınan Kişileri" Belirleme
Artık her bir işlemde maksimum hesap riskinizin ne olduğunu biliyorsunuz. Dikkatinizi önünüzdeki ticarete çevirin.
"Risk altındaki kurlar" ticaret riskinizdir ve ticaret giriş noktası ile stop loss siparişinizi nereye koyduğunuz arasındaki fark ile belirlenir. Durdurma zararı, belli bir miktar para kaybederse ticareti kapatır. Her bir ticarette risk yukarıda açıklanan hesap riski limiti dahilinde tutulur.
Her ticaret farklı olsa da, volatilite veya stratejiye dayanabilir. Bazen bir ticaret 5 kuruş riskine sahip olabilir ve başka bir ticaretin 50 kuruş riski olabilir.
Bir işlem yaptığınızda, hem giriş noktanızı hem de stop loss konumunuzu dikkate alın. Durdurma kaybınızı mümkün olduğunca giriş noktanıza yaklaştırmak istersiniz, ancak o kadar yakın olmasaydınız, fiyat hareketinin gerçekleşmesini beklemeden önce işlemin durdurulması gerekir.
Giriş noktan (sent cinsinden) ne kadar uzakta olduğunuzu öğrendikten sonra, durağınız o zaman, o ticaret için ideal pozisyon büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz.
03 Ticaretin Pozisyon Boyutunu Belirleme
İdeal pozisyon büyüklüğü, aşağıdakilere eşit olan basit bir matematiksel formüldür:
Risk Altındaki Paralar / Risk Altındaki Cents = Paylaşılan Paylar
Para Riskini zaten biliyoruz, çünkü bu herhangi bir ticarette riske girebileceğimiz maksimum miktardır (adım 1). Ayrıca risk altındaki sentleri de biliyoruz (adım 2).
Buna dayanarak, rakam büyüklüğümüz olan Yatırım Paylarıdır .
45.000 $ 'lık bir hesabınız olduğunu ve her bir işlemde hesabınızın% 1'ini riske attığınızı varsayalım (bakınız: Günlük Ticaret Stokları İstiyor mu? Burada Ne Kadar İhtiyacınız Olacak ). 450 dolara kadar riske girebilir ve XYZYX stokunda bir işlem görebilirsiniz. $ 50.10'dan satın almak ve 49,99 $ 'lık bir stop loss (zarar riski) vermek için $ 0.11'i riske atmak istiyorsunuz.
4090'a ulaşmak için 450 $ 'ı 0.11 dolara bölün. Bu, işlem yapabileceğiniz maksimum pozisyon büyüklüğü (hisse sayısı). En yakın tam partiye kadar (100 pay artışları) tamamlayın. Bu ticaret için ideal pozisyon 4000 adettir. Bu pozisyon büyüklüğü, hesap büyüklüğüne ve ticaretin özelliklerine göre hassas bir şekilde kalibre edilir.
İdeal konumunuzun boyutunu (paylaşımda) elde etmek için herhangi bir sayıyı formüle takın.
Eğer bir işlem için 300 $ 'ı riske atmak ve 0,30 $' lık riske girmek istiyorsanız, pozisyon büyüklüğü 300 $ / 0.30 = 1000 hisse olacaktır.
Komisyon ücretleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmemiştir.