Ve şu anda, şirket içerdekileri deli gibi satıyorlar.
“Insider” Satış Nedir?
Kurumsal içerideki kimseler tarafından yapılan bazı ticaret işlemleri yasa dışı içeriden ticaret olarak değerlendirilebilirken, çoğu içeriden satın alınan ve satanlar tamamen yasaldır. Esnaflar, materyallere dayalı olarak yapılmadığı sürece, halka açık olmayan bilgiler, şirket yöneticileri ve içeriden erişimi olan diğerleri, yasal olarak kendi yatırım hesaplarında hisse satın alabilir ve satabilirler.
Satın almanın ve satmanın yasal olmasına rağmen, içerdekilerin finansal sonuçlara önceden erişimi olmayan düzenli yatırımcılar için her şeyin adil olmasını sağlamak için özel kurallar vardır. Bu nedenle, halka açık şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, kendi şirket hisselerini aldıkları veya sattıkları her zaman kamuya açık olarak rapor vermelidir.
Şirket memurlarının alması veya satması için birçok meşru sebep vardır. Şirketin doğru yöne gittiğine inanabilirler ve şirket hisselerine kendi paralarından daha fazla para koymak isteyebilirler.
Tazminat paketinin bir parçası olarak çok sayıda hisse almış olabilirler ve yeni bir ev satın almak veya yatırımlarını çeşitlendirmek için bir parça hisse satmak isteyebilirler.
Ama aynı zamanda bir şey biliyorlar ve piyasa düşmeden önce hisselerini satmak istiyorlar ya da şirket hisseleri bir neşelendiriyor.
İçeriden Öğrenen İşlemleri Nerede Alabilirsiniz?
Kurumsal yatırımcılar ve içerdekilerin SEC 4 formu doldurmaları gerekmektedir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu veya SEC, içerdeki yatırımcılar çok daha büyük bir fırsata sahip olduğundan, özellikle iç ve kurumsal hisse senedi ticareti için Form 3, Form 4 ve Form 5'i oluşturmuştur. yasa dışı etkinlik için içeriden faydalanmak.
Bilgilendirilmiş yatırımcılar, tetikleyiciyi çekmeden ve kendi alım satım emirlerini girmeden önce içeriden alım satımlarını incelemeye zaman ayırırlar. Yatırım kararları verirken sahip olduğunuz daha fazla bilgi, daha iyi. SEC, EDGAR sistemini, Form 4 de dahil olmak üzere çok çeşitli kamu raporlarına halka açık erişim sağlamak için yarattı. Buna ek olarak, NASDAQ web sitesi, Şirket tarafından Form 4 dosyalamalarını bulabileceğiniz bir arama özelliği sunuyor.
Örneğin, en sevdikleri eğlence şirketi World Wrestling Entertainment'a (WWE) yatırım yapmak isteyen bir güreş meraklısı, hisse senetlerinin CEO'su (ve bazen de yıldız) Vince McMahon ve diğer girişçilerince birkaç tıklamayla hızlı bir şekilde görüntülenebilir.
Bu sistemlerin her ikisi de aynı bilgileri sağlamalıdır, bu yüzden içeriden bilgi ararken hangi kararı tercih edeceğinize karar vermeniz size kalmıştır.
İçeriden Raporları Nasıl Kullanmalısınız?
Belirli bir şirketteki içeriden bilgi ticareti aramanız birkaç rapor verirse, verileri gözden geçirme ve trend arama seçeneğine sahip olursunuz.
Bir şirket içeriden bilgi listesinde çok fazla alım etkinliği gösterirse, şirket liderliğinin hisse senedinin iyi yerlere gittiğini ve kişisel olarak kar üzerinde olmasını istediğini gösteren iyi bir işarettir. Satış faaliyeti eğilimi, yöneticilerin stokların önümüzdeki dönemde düştüğünü düşündüklerini ve fiyat düşüşlerinden önce satmaya çalıştığını gösterebilir.
Hisse senedi alım satımına ve satış eğilimlerine dayanarak niyet çıkartabilirsiniz, ancak işlemin neden gerçekleştiğini asla bilemezsiniz. CEO'yu arayabileceğiniz ve sormayacağınız için, en iyi seçeneğiniz de şirketin mali tablolarına, yıllık raporlarına ve diğer kamuya açık bilgilere bakmak ve kendi yatırım kararınızı verirken içeriden bilgi işlem verileriyle bağlantılı olarak kullanmaktır.
İçerdekiler Satıyor. Bu ne demek?
Bir yönetici bir çok satış faaliyeti gösterirse, ancak diğerleri hisselerini elinde tutuyorsa, mutlaka bir şeylerin yanlış olduğu kırmızı bir bayrak değildir.
Hisse senedi opsiyonu hibeleri almak ve daha sonra bir bölüm satmak yöneticilerin bir model görürseniz, bu aynı şekilde büyük bir endişe değil. Ancak kayda değer bir nedenden ötürü tahtadan satış yapmanın bir modelini görürseniz, not almak için iyi bir zaman olabilir. Bazı yatırım araştırmacıları, özellikle de benzer bir satın alma seviyesiyle dengelenmediğinde, bu türden bir model ararlar.
Ve böyle bir desen devam edebilir. Vickers Weekly Insider'den Şubat 2017'de bir şirket içi ticaret raporu, şirket yöneticilerinin CNBC'ye göre, satın aldıkları oranın 11 katını sattığını gösterdi. Rapor, son iki kez oranın bu şekilde sıçradığını buldu ve S & P 500, sonraki dönemde geriledi. 2014'ün başlarında bu oran 8'e 1, S & P ise yüzde 6'ya düştü. 2007'de oran, son raporun bulgularına benzer şekilde 11'den 1'ine çıktı ve S & P daha sonra 68 puan veya% 5'in biraz altına düştü. Genel piyasadaki düşüşlerin içeriden satın alma oranına göre tahmin edilmesi umut verici bir gösterge olarak görünüyor.
Uzun Dönem Sonuçları için Temel Bilgiler
Bir hisse senedi satın alma veya satma kararına giren birçok faktör vardır. İçeriden satın alma ve satma faaliyeti, hisse senedi fiyatlarındaki gelecekteki dalgalanmaları tahmin etmenize yardımcı olabilecek önemli bir göstergedir, ancak asla buna tek başına bakmamalısınız. Bunun yerine, kendi yatırım karar verme sisteminizde çok sayıda sinyalden biri olarak içeriden faydalanın. Ayrıca şirketin temellerini, analist tahminlerini, en yeni haberleri ve şirketin gelecekteki operasyonları için öngördüğünüzü de dikkate alın.
Bir şirketin temelleri nihayetinde uzun vadeli başarısının en iyi göstergesidir. Kısa vadeli ticaret yatırımcılar için çok risklidir. Sürdürülebilir, yüksek kaliteli işletmelerde uzun vadeli bir odakla hisse satın almaya odaklanırsanız, portföyünüz harika sonuçlar görecektir. Bunların hepsini bir araya getirir ve içeriden ticari eğilimleri ek bir faktör olarak eklerseniz, büyük yatırım başarısı için yolda olacaksınız.