Hepimiz sadece olasılıktan dolayı kazanma ve kaybetme işlemleri yapıyoruz. Bazıları, ancak az sayıda, tüccarlar piyasa yönünü tahmin etmede beceriklidir. Bununla birlikte, çoğu yatırımcı - profesyonel para yöneticileri de dahil olmak üzere - piyasa ortalamalarından daha iyi bir performansa sahiptir. Çalışmalar, çoğu bireysel yatırımcının bu basit ilkeyi anlamadığını ve sonuçlarının gerçek sonuçlarından daha iyi olduğuna inanma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, piyasa ortalamalarından daha iyi olduklarına inanırlar, aslında çok daha kötü performans gösterirler.
Ticaret Seçimi
Ticaretimizi seçerken özel bir yeteneğimiz yoksa, o zaman bize bir ticaret hakkı veren bazı beceriler geliştirmeliyiz. Kenar yokken, yaklaşık yarım saat kazanmayı bekleyebiliriz. Ticaret maliyetine eklediğimizde (komisyonlar), iki şeyden birini tüccar olarak yapmalıyız:
Zamanın% 50'sinden fazla kâr elde edin
Ticaret işlemlerini kaybetmekten daha fazla para kaybetmediğimize emin olun.
Bu hedefe ulaşmak için iyi bir risk yönetimi uygulamalı ve kayıplarımızın kabul edilebilir seviyelerle sınırlı olduğundan emin olmalıyız. Ancak, bu bir tüccar olarak başarıya ulaşmak için yapabileceğimiz tek şey bu değil. Düşündüğümüz yol - tüccar zihniyet - hemen hemen her tüccarın başarısı veya başarısızlığına büyük katkıda bulunur.
Trader Mindset veya Ticaret Psikolojisi
Brett Steenbarger'ın çalışması, ticaret psikolojisi hakkında bilgi sunuyor. Aşağıdakiler, yatırımcıların para kaybetmeye nasıl tepki verdikleri konusundaki düşünceleridir. "Finans piyasalarında tam zamanlı olarak yatırımcılarla ilk kez çalıştığımda, onların ticaretindeki kayıplara nasıl karşılık verdiklerini vurdum. Üç grup göze çarpıyordu:
- İlk grup, genellikle risk almayı artırarak, kaybettikten sonra işlem yapmaya devam etti. Onlar kayıplarıyla açıkça sinirliydi ve parayı geri almak için sürdü. Kesinlikle bırakmayı reddettiler. Bir tür hakaret olarak para kaybetmekle uğraştılar ve ticaret çabalarını ikiye katladılar.
- İkinci grup, kayıplarıyla da hüsrana uğramış, ancak bu kayıpların yığılmasına izin vermemeye karar vermiştir. İşlemlerine ara verdiler, kendilerini sakinleştirdiler ve çoğu zaman günün geri kalanında ticaret yapmayı bıraktılar. Amaçları duygusal dengeyi yeniden kazanmak ve hayal kırıklıklarının karar vermelerini engellemekti.
- Üçüncü grup da kayıplardan dolayı oldukça sinirliydi, ancak bu tüccarlar masalarında kaldılar ve ticaret yapmayı bıraktılar. Bunun yerine, zayıf ticaretinin kaynaklarını kötümser bir şekilde izlediler ve analizlerinin yapıldığı yerlere ulaşana kadar analizlerinde durmadılar. Ancak o zaman ticarete geri döndüler.
Zamanla, sonuçlarda belirgin farklılıklar üç grup arasında belirginleşti. İlk grup, en kötüsüyle ticaret yaptıkları sırada risk alma konusunda ikiye katlandıklarından, havaya uçmaya daha yatkındı. Hayal kırıklığı, onlar için, tepkisel ve genellikle yıkıcı karar verme sürecine yol açtı.
İkinci grup hiç havaya uçmadı, ancak nadiren mükemmelleşti. Para kaybetmeme konusundaki odakları onları duygusal olarak kontrol altında tuttu, ama onların geri dönüşlerinden öğrenmelerine yardımcı olmak için çok az şey yaptı. Başka bir deyişle, başa çıkmayı başardılar, ancak tüccar olarak gelişmediler.
Zamanla en başarılı olan üçüncü gruptu. İlk iki grup kadar hüsrana uğramışlardı, ama hayal kırıklıklarını iyileştirmeye yönelttiler. Büyüme zihniyetiyle çalıştılar. Yaptıkları işlerle meşgul ama yapıcı olarak kaldılar.
Piyasalarda ustalaşmışlardı; daha ziyade, geri dönüşleri öğrenme başarılarına dönüştürme sürecine hakim oldular. ”
Ve anahtar budur. Yatırımcılar belirli beceriler geliştirmeye çalışırken, başarılı olabilirler. Örneğin:
- Seçenek Trader için. İyi anladığınız stratejileri bulun. Piyasa koşullarının uygun olduğuna inandığınızda bunları kullanın (ör., Çağrıya açık çağrı yazma ve çıplak bir satış , hafif bir yükseliş ortamında iyi çalışır; piyasadaki dalgalanmalar yüksek olmasına rağmen demir kondenserleri iyi çalışır, ancak sürekli olarak azalır). Sonuçları takip et. Beklediğiniz piyasa ortamının ne kadar iyi olduğunu anlayın. Zaman içinde, hangi stratejilerin iyi işlediğini keşfedeceksiniz - sadece stratejinin kendisi geçerli olduğu için değil, daha da önemlisi doğru zamanda onu benimsediğiniz için. Bu kaçınılmaz kayıpları almak için disiplini geliştirin; yeterli potansiyelin ne zaman olduğunu bilirsiniz ve kalan potansiyel kâr, bir ticaretin son birkaç nikelini kazanma riskini haklı çıkaracak kadar küçük olduğunda, kazanan işlemlerden çıkar.
- Teknik Analist için. Grafik okumayı öğrenin. Bu zaman alır ve asla bir gecede öğrenebileceğiniz bir şey değildir. Başarı garantisi olmasa da, herhangi bir kenar yardımcı olur. Eğer bir satın alma sinyali alırsanız, sinyallerin yanlış olabileceğini bilseniz bile yanınızda geçmeniz uygun değildir. Ama başarınız, kayıpları kesmekten ve tüm sinyalleri incelemekten kaynaklanır. Hangilerinin sıklıkla çalıştığını ve hatta kırılmadan daha iyi olmadığını öğrenin. Sonuçları araştırın ve hangisinin sizin için çalıştığını bilerek ek bir avantaj elde edin.
- Herkes için: Sadece ticaret için ticaret yapmayın. Sonuçlarınız düşük olduğunda, işlemlerinizi bir ara verin, ancak sonuçlarınızı analiz etmeyin. Stratejileriniz işe yaramadığında, kenarda oturmanın ya da başka bir stratejinin benimsenmesinin zamanı olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. ama sadece ne yapacağını tahmin etmeyin. Her ticaret için sağlam bir neden var.