Günün Ham Petrolü Nasıl Gidilir - Vadeli İşlem Piyasaları
Günümüz ham petrolü, kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapıyor. Fiziksel ham petrol elleçlenemez veya ele geçirilmez, daha ziyade tüm alım satım işlemleri elektronik ortamda gerçekleşir ve sadece kâr veya zararlar ticaret hesabına yansıtılır.
Günlük ham petrol ticareti için birkaç yol var. Ana yol bir vadeli işlem sözleşmesidir . Bir vadeli işlem sözleşmesi, gelecekteki bir tarihte ham petrol, altın veya buğday gibi bir şeyi satın almak veya satmak için yapılan bir anlaşmadır. Gün tüccarları her gün tüm sözleşmeleri (alım satımları) kapatırlar ve her bir işlemde, satın aldıkları fiyat ile sattıkları fiyat arasındaki farka dayanarak kâr veya zarar yaparlar.
Ham petrol vadeli işlemler Chicago Ticaret Borsası (CME Group) üzerinden işlem görüyor. Ticaret yapılabilecek birkaç çeşit ham petrol ve sözleşmeler vardır. 1000 varil petrolü temsil eden bir (Hafif Tatlı) Ham Petrol Vadeli İşlem Sözleşmesi (CL) ve 500 varil petrolü temsil eden bir E-Mini Ham Petrol Vadeli İşlem Sözleşmesi (QM) bulunmaktadır.
Vadeli döviz alımında, petrol fiyatı standart sözleşme üzerinde 0,01 dolar ve E-mini sözleşmesinde 0,025 dolar artışlarla dalgalanmaktadır. Bu artışa “tik” denir - bu bir vadeli işlem sözleşmesinin yapabileceği en küçük harekettir. Bir vadeli işlem sözleşmesi satın alır veya satarsanız, fiyatın giriş fiyatınızdan kaç kez kaç kalacağı, kâr veya zararınızı belirler.
Karınızı veya kaybınızı hesaplamak için ( işlem platformunuz sizi gösterir, ancak nasıl çalıştığını anlamak iyidir), ilk önce alım satım yaptığınız sözleşmenin onay değerini bilmeniz gerekir.
- Standart ham petrol sözleşmesi için (CL) onay değeri 10 $ 'dır. Bunun nedeni, kontratın 1.000 varil petrol olduğunu ve 1.000 dolarlık kene büyüklüğünün 10 $ ile çarpılmasıyla gerçekleşmesidir. Bu, her bir sözleşme için, bir kene hareketi, 10 $ kar veya zararla sonuçlanacaktır. 10 keneler taşırsa, 100 $ kazanır veya kaybedersiniz. Eğer 10 kene taşıyorsa ve 3 sözleşme yapıyorsanız, karınız veya zararınız 300 $ 'dır. Ham petrolün günde birkaç dolar (yüzlerce kenara) taşıyabildiğini ve bunun tek bir günlük işlemde büyük kârlar ya da kayıplarla sonuçlanabileceğini unutmayın.
- Bir E-Mini ham petrol sözleşmesi (QM) için onay değeri 12.50 $ 'dır. Bunun nedeni, kontratın 500 varil ham petrol olduğunu ve 500 varil ile 0,025 dolarlık büyüklüğün çarpılmasının 12,50 dolar olmasıyla sonuçlanması. Bu, her bir sözleşme için, bir kene hareketi, 12,50 dolar kar veya zararla sonuçlanacaktır. 10 keneler taşırsa, 125 $ kazanır veya kaybedersiniz. Eğer 10 kene taşıyorsa ve 3 sözleşme yapıyorsanız, karınız veya zararı 375 $ 'dır.
QM'deki kene değeri CL ile aynı değildir, bu nedenle CL QM'den daha uçucu olacaktır.
Örneğin, ham petrolde 1 dolarlık bir fiyat hareketi CL'de 100, veya bir sözleşmede potansiyel kar veya zarar veya 1000 $ 'dır. QM'deki 1 ABD doları tutarındaki bir hareket, yalnızca bir sözleşmede yalnızca 40 tıklama (1 $ / 0.025 TL) veya potansiyel kâr veya 500 $ 'lık zarardır.
Hesabınızda günlük ham petrol vadeli işlem sözleşmesi yapmak için gereken tutar, vadeli işlem komisyoncunuza bağlıdır. NinjaTrader, örneğin, bir adet Hafif Tatlı Ham Petrol sözleşmesi için bir pozisyon açmak için hesabınızda 1000 $ 'lık bir miktarın olmasını gerektirir. Potansiyel kayıpları karşılamak için hesaba da ihtiyacınız var (1000 $ 'dan çok daha fazlasına ihtiyacınız var). Gün Ticaret Vadeli İşlemleri Başlatmak için Gerekli Asgari Sermaye bakınız.
Günlük olarak bir E-Mini ham kontratı (QM) için hesabınızda 500 $ 'a ve kayıpları karşılamak için ek paraya ihtiyacınız var. Aracınızın bir günlük işlem pozisyonu açması için gereken miktar, gün içi marj olarak adlandırılır; Aracıya göre değişir ve değişebilir.
Bu rakamlar, her gün piyasa kapanmadan önce günlük işlem yaptığınızı ve pozisyonlarınızı kapattığınızı varsayar. Eğer bir gecede pozisyon alırsanız, hesabınızda daha fazla paraya ihtiyacınız olacak Başlangıç Marjı ve Bakım Marjı şartlarına tabi olursunuz.
Günün Ham Petrolü Nasıl Gidilir - ETF'ler ve / veya Borsalar
Altın ticareti için bir başka yol, ABD Petrol Fonu (USO) veya daha az popüler S & P SGSCI Ham Petrol Toplam Getiri Endeksi ETN (OIL) gibi bir borsada işlem gören bir fon aracılığıyla gerçekleşiyor. Hisse senedi alım satım hesabınız varsa, ham petrolde fiyat hareketleri yapabilirsiniz.
ETF ve ETN değeri, ham petrolde günlük yüzde fiyat değişikliklerini yansıtmaktadır.
Ürünler stoklar gibi ticaret yapıyor. Minimum fiyat hareketi 0.01 $ 'dır, bu nedenle fiyat, bir kuruş ile her değiştiğinde sahip olduğunuz her hisse için 0,01 dolar kazanırsınız veya kaybedersiniz. Stoklar ve ETF'ler genellikle 100 pay bloğunda (lot olarak adlandırılır) satılır, böylece eğer fiyat bir kuruş taşınırsa ve 100 hisse tutuyorsanız, 1 $ kaybedersiniz veya kaybedersiniz. Fiyat 30 $ 'dan 31 $' a 1 $ 'dan hareket ederse, 100 pay pozisyonunuzda 100 $ kaybedersiniz ya da kaybedersiniz. 500 hisse tutuyorsanız, aynı fiyat hareketinde 500 TL kazanırsınız veya kaybedersiniz.
Hesabınızda günlük ham petrol ticareti yapmak için ihtiyacınız olan miktar ETF, ETF'nin fiyatına, kaldıracınıza ve konum büyüklüğüne bağlıdır.
ABD'deki günlük ticaret stoklarına veya ETF'lere, hesabınızda 25.000 ABD doları tutarında bir minimum bakiyeye sahip olmanız gerekir. Ne kadar gelir elde etmek istediğinize ve kaldıracağınıza bağlı olarak, 25.000 ABD Dolarını aşan bir miktardan yararlanabilirsiniz. Gün Ticaret Hisse Senedi Hisse Senetleri ve hisse senetleri ile güne ne kadar sermaye başlayacağınıza dair rehberlik için Gün Envanteri Stokları İçin Önerilen Asgari Sermaye bakınız.
Günlük ticaret stratejileri için, Herhangi Bir Pazar ve Ticaret Sistemi kategorileri için Gün Ticaret Stratejileri bakın.