Ticari mallar veya emtialar gibi değişken varlıklara yatırım söz konusu olduğunda, akılda tutulması gereken bazı önemli konular vardır. Emtia piyasasında ticaret herkes için değildir. Bu pazarlara yaklaşanlar daha büyük ödüller aramaya eğilimlidir. Kâr için daha büyük bir fırsatla, her zaman kayıplar için daha yüksek bir potansiyel vardır. Piyasalarda serbest öğle yemeği yoktur ve ödül her zaman bir risk fonksiyonudur.
Birçok başarılı emtia tüccarının ortak sahip olduğu bazı özellikler var. Emtia pazarlarında yer almak isteyenler için, başarılı olanların ticari marka özelliklerini anlamak önemlidir.
Vadeli İşlem ve Opsiyonlarda Uzman Olun
Vadeli işlem ve opsiyon pazarlarında yatırım yapmayı veya ticaret yapmayı düşünenler için belki de en önemli egzersiz, vadeli işlemlerin ve bu finansal ürünlerin sunulduğu borsaların öğrenilmesi için çok zaman harcamaktır.
Amerika Birleşik Devletleri, Chicago Ticaret Borsası ( CME ) ve Kıtalararası Borsası ( ICE ) iki büyük borsada işlem gören çok farklı mallar ve finansal ürünler var. Bu değişimlerin her biri kendilerini eğitmek isteyenler için muazzam miktarda malzeme sunuyor.
Başlamak için en önemli alanlardan biri marj kavramıdır. Marj , borsaların işlem için sundukları ürünlerdeki uzun veya kısa pozisyonlara girmeleri için gerekli olan iyi bir imtiyaz depozitidir. Ayrıca, düşündüğünüz pazarlar için tüm sözleşme şartlarının anlaşılması da önemlidir. Her pazarın farklı özellikleri vardır. Örneğin, CME'nin COMEX bölümü üzerinde işlem yapan bir altın sözleşme, bir gümüş sözleşme 100 onsu temsil ederken, sarı metalin 100 onsu temsil eder. CME'nin NYMEX biriminde işlem gören bir petrol sözleşmesi, enerji emtialarının 1.000 varilini temsil ederken, doğal gaz sözleşmesi 10,000 MMBtu veya 10.000 milyon İngiliz Termal Birimi'ni temsil etmektedir. ICE borsada işlem gören şeker 112 bin lirayı, kahve sözleşmesi ise 37.500 lirayı temsil ediyor.
Bazı emtialar yıl boyunca tüm aylar için ticaret yaparken, diğerleri ise değişim ile belirlenen belirli aylar için ticaret yaparlar. Her bir sözleşme, minimum birim fiyat değişikliğinin finansal sonuçlarını temsil eden farklı bir minimum onay değerine sahiptir. Buna ek olarak, birçok emtia futuresı, emtia sözleşmesinin sona ermesi üzerine uzun ve kısa pozisyonlar için sadece finansal uzlaştırma teklif ederken, emtia emtialarının fiziki teslimatını yaparken veya alırken farklı şartlara sahiptir.
Her malın bir dizi kendine özgü niteliği vardır, bu yüzden bir tüccarın veya yatırımcının bu pazarlara girmeden önce ne aldığını veya sattığını tam olarak anlamak önemlidir. Borsalar, sundukları sözleşmelerin her birine geldiğinde fiyat, hacim ve açık faiz konusunda birçok bilgi sunmaktadır ve bu verileri anlamak ve bu pazarları analiz ederken ve anlarken kullanmak önemlidir. Ayrıca, rahat, anlaşılabilir ve özel alım satım ve yatırım faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri sunan bir ticaret platformu seçin .
Temelleri anlamak
Vadeli işlemlerin ve opsiyonların borsada nasıl çalıştığını anladıktan sonra, bu hammadde piyasalarının arz ve talep özelliklerinin temellerini anlamak birincil öneme sahiptir. Temel analistler , piyasadaki toplam talebe karşı toplam arzın zaman içindeki farklı noktalardaki araştırma eğilimindedir.
Temeller, emtia piyasalarının ekonomisidir. Akım arzları mevcut talebi aştığında, bir piyasa aşırı tedarik koşulunda olma eğilimindedir ve fiyatlar için en az dirençli yol daha düşük olabilir. Mevcut talep mevcut malzemeleri aştığında fiyatlar yükselmeye eğilimlidir.
Emtialar ekonomik ticaret araçlarıdır. Fiyatlar, üreticilerin üretim gücünü azalttığı ve stokların düşmeye başladığı bir seviyeye düşme eğilimindedir. Döngünün bu noktasında, daha düşük fiyatlar, tüketicinin talebini çekmeye başlar, bu noktada fiyat bir dip bulur ve daha yüksek hareket etmeye başlar. Fiyat yükseldikçe ve üreticilerin çıktılarını artırdığı bir seviyeye ulaştığında, tüketici talebi düşme eğilimindedir ve stoklar hangi noktada fiyatın zirveye ulaştığı ve döngünün yeniden başladığı noktayı oluşturur. Temel analiz, bir emtia piyasasının, arz ve talep verilerinin kullanımı yoluyla döngüsel doğasını anlama çabasıdır.
Teknik Faktörleri Anlamak
Teknisyenler, emtia piyasalarındaki fiyatların gelecekteki eğilimlerini tahmin etmek için tarihsel fiyat trendlerini kullanarak sürü davranışlarını inceler. Bir teknisyen, zaman içinde fiyat hareketlerinin bir tablosunu veya resmini kullanır. Bazı teknisyenler, kısa vadeli fiyat verilerini, bazen bir ticaret günü içinde olduğu kadar kısa olarak görürler, diğerleri ise, fiyat davranışını anlamak için günlük, haftalık, aylık veya daha uzun süreli uzun vadeli verilere bakar.
Piyasa fiyatları, satıcılardan daha fazla alıcı olduğunda daha da yükselmekte ve satıcılar daha düşük seviyelere ulaşmaktadır. Bu nedenle, teknik analiz , fiyatlar için en düşük direnç ve geleceği tahmin etmenin mevcut yolunu anlamak için önemli bir bileşendir.
Teknik analistler, bir piyasanın başkalarının satın alma veya satmalarına neden olacak çizelgelerdeki fiyat düzenlerini tespit etmeye çalışırlar. Bu fiyat paternleri genellikle fiyatı kısa vadede harekete geçiren ve düzeni tanımlayan ve takip eden fiyat hareketinden faydalanan çevik tüccarlar ve yatırımcılar için karlı fırsatlar yaratan kendi kendini gerçekleştiren kehanetler oluşturur.
Hacim ve açık ilgi söz konusu olduğunda borsalardan elde edilen veriler genellikle teknik analistin ortaya çıkan veya mevcut fiyat trendlerinin gücünü ve momentumunu ölçmesine yardımcı olur.
Öğrenci kritik
Başarılı bir emtia futures ve futures opsiyon tüccar veya yatırımcı en önemli özelliklerinden biri disiplindir. Disiplin, bir emtia piyasasında uzun veya kısa bir pozisyon almak söz konusu olduğunda, bir plan oluşturma ve bu kursa bağlılık sürecidir. En önemli kurallardan biri ufkunuzu, bir kayıp potansiyeli için bir pozisyon olarak istenen bir kar için belirlemektir. Bir ticaretin risk-ödül profilini belirlemek kritik bir süreçtir. Altın ticaret kurallarından biri, yapmak istediğiniz herhangi bir ticarette asla daha fazla risk almamaktır. Ek olarak, başarılı bir tüccar tüm yumurtaları bir sepete koymuyor. Diğer bir deyişle, ticaretin veya yatırım sermayesinin çoğunluğunu tek bir ticarette riske atmamalıdır.
Ben her zaman her ticaret hakkı olan herhangi bir tüccar veya yatırımcı ile hiç karşılaşmadım. Aslında, dünyadaki başarılı tüccarların çoğunun pazar yönünü doğru olarak aramada sadece yüzde 50'lik bir kaydı vardır. Bununla birlikte, bu kârlı yatırımcılar risk ödülünü ayarlama eğilimindedirler, böylece uzun ve kısa pozisyonlardan uzak dururlar ve karlılığı optimize etmek için pozisyonlarını sürerler. Durakların kullanımı sadece pozisyonları kaybetmek için değildir. Birçok başarılı yatırımcı, karlılığı olan pozisyonlarda sermaye ve karı korumak için bir stop kullanacaktır.
Piyasalara disiplinli bir yaklaşımla kullanılan temel ve teknik analizlerin bir bileşimi, emtia futures ve opsiyon piyasalarına en uygun yaklaşımı yaratabilir.
Dünya Vadeli Borsalar Dışındaki Diğer Emtia Ürünleri
Son yıllarda, borsada işlem gören malların fiyat performansını çoğaltan ETF ve ETN ürünlerinin ortaya çıkışı, sadece hisse senedi piyasalarında hesap sahibi olan yatırımcılara ve tüccarlara sunuldu. Bu piyasa araçlarına yatırım yapılırken veya yatırım yapılırken, vadeli işlem borsaları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmese de, temel ve teknik ve disiplin prensipleri, ETF ve ETN pazarlarında başarılı bir yaklaşım söz konusu olduğunda hala doğrudur. Buna ek olarak, kaldıraçlı ETF ve ETN araçlarını tercih edenler için, bu pazar araçlarının izahlarını yakından inceleyerek riskleri anlamak, başarı için ve birçok tuzaktan kaçınmak için kritik bir gerekliliktir.