Bir risk genellikle mallarla eşanlamlıdır. Emtia işinde yer almayan çoğu insan, emtia fiyatlarının yabani bucking bronş olduğuna inanır ve çoğu zaman doğrudur. Nüfusun sadece küçük bir kısmı metaları anlar ve spekülatif arenaya katılmaya isteklidir.
Ancak, volatilite ve risk kar için fırsatlar yaratır. Risk yüklü kayıplarda, zarar potansiyeli büyüktür, ancak kâr için olasılıklar da vardır.
Kitleler çoğu zaman emtia piyasalarındaki doğal riskleri yanlış anlarlar.
Emtialar Neden Riskli Bir Önermedir?
Emtiaların riskli bir teklif oluşturmasının temel nedeni, yüksek bir kaldıraç oranı sunan vadeli işlem piyasalarında işlem yapmalarıdır. Bir emtia ticareti yapan kişi, normalde sadece sözleşme değerindeki bir yatırımı kontrol etmek için vadeli işlem marjı değerinde sözleşme değerinin yüzde 5 ila 15'ini ödemek zorundadır.
Örneğin, ham petrolün fiyatı 82 $ seviyesinde gerçekleşiyorsa ve varil ham petrol vadeli işlem sözleşmesi 1.000 varil ise, vadeli işlem sözleşmesinin toplam değeri 82.000 $ 'dır. Bir tüccar, 82.000 $ değerindeki ham petrolü kontrol etmek için sadece yaklaşık 5.100 dolar yazabilir. Ham petrolün hareket ettiği her 1 $ için, bu tüccar düzenlenen sözleşme başına 1000 $ kazanabilir veya kaybedebilir.
Ham petrol, bir işlem günü boyunca 2 dolardan fazla hareket edebilir. Ham petrol vadeli işlem sözleşmesi yapmak için gerekli marj ile karşılaştırıldığında 2 $ daha yüksek veya daha düşük bir% 40 hamleye eşittir.
Bu nedenle, emtia futures riski bazılarını çeken ve başkalarını uzak tutan şeydir. Kaldıraç disiplinsiz bir tüccarın elinde tehlikeli olabilir. Kaldıraç ana neden, pek çok yeni emtia tüccarları para kaybediyor. Pazara yeni giren küçük tüccarlar hızla para kaybetme eğilimindedir.
İş alanındaki profesyonel tecrübeli emtia gazileri, bu uçucu ve kaldıraçlı piyasalarda uzmanlaşmıştır.
Emtia Ticaret Danışmanları (CTA'lar), yönetilen vadeli arenadaki deneyimleri nedeniyle pozitif getiri elde etme eğilimindedir. Barclay CTA Endeksi, CTA'ların 1980 ve 2009 yılları arasında ortalama% 11,56'lık ortalama bileşik getiri elde ettiklerini vurgulamaktadır. CTA'ların üç yıl kaybetmesi ve en kötü dezavantajı% -1.19'dur.
CTA istatistikleri, emtiaların küçük tüccarlar için riskli olmasına rağmen, piyasa profesyonellerinin büyük para havuzları ile tutarlı getiri gösterebildiklerini ve riskleri çeşitlendirme ve zamanla test edilmiş ticaret stratejileri aracılığıyla kontrol edebildiklerini göstermektedir. Sonunda, mallar hain olabilir ya da genellikle ortalamanın üstünde getiriler sunan başka bir yatırım olabilir.
Riskler Ödüller ve Uçuculuk
Bir ödül, riskli bir doğrudan işlevdir. Emtiaların dünyasında, daha büyük ödüller daha yüksek bir risk derecesiyle gelir. Emtia futures'ları kaldıraçlı araçlar; büyük miktarda bir metau kontrol etmek için az miktarda marj gerekir. Bu nedenle, bir tüccar ya da yatırımcı çok para kazanabilir, ancak çok da kaybedebilir.
Emtialar en değişken varlık sınıfıdır. Hammadde fiyatının çok kısa bir süre içinde yarı veya çifte, üçlü veya daha fazla olağandışı bir durum değildir.
Stoklar, tahviller ve para birimleri, metalara göre daha düşük bir varyansa ve daha fazla likiditeye sahip olma eğilimindedir.
Örneğin, dolar gibi bir paranın günlük oynaklığı,% 10'dan daha düşük olma eğiliminde iken, doğal gaz gibi bir mal için aynı metrik% 30'un üzerinde olma eğilimindedir. Emtialar riskli varlıklardır. Bu nedenle, emtia futures arenada ticaret yaptığınız veya yatırım yaptığınız enstrümanlar hakkında iyi bir karar, dikkat ve bilgi özellikle önemlidir.
Herhangi bir pazarda en büyük risk, işletmenin tam olarak anlaşılmamasıdır. Her işletmenin riskleri vardır. Kredi riski, marj riski, piyasa riski ve volatilite riski, insanların ticaretle her gün karşılaştığı risklerden sadece birkaçıdır. Emtia vadeli işlem piyasaları dünyasında, marjın sağladığı kaldıraç, fiyat riskini çoğu insanın odaklandığı tehlikeye sokar.