İki Günlük Ticaret Stilleri Artıları ve Eksileri
Artıları inceledikten ve her bir yöntemi onayladıktan sonra, stratejinize, kişiliğinize ve beceri düzeyinize daha uygun olan yönteme bağlı kalın.
Hands-Off Yaklaşımı
Bir işlemcinin bir stop emri ve hedef emri ile birlikte bir giriş emri vermesi durumunda, elden alımlı ticaret yaklaşımıdır. Stop kayıpları ve hedefler, makul bir meblağı ( tipik olarak alım satım sermayesinin% 1'inden azını) kaybeden emirleri mahsup etmekte ya da şartlar için makul bir kârda işlemden çıkmaktadır. Ticarete girdikten sonra, stop loss ve hedef siparişleri ayarlandığında, tüccar bekler. Sonunda, fiyat ya ticaretin sona ermesiyle, ya durma kaybına ya da hedefe çarpacaktır.
Pazar ne yaparsa yapsın, tüccar fiyatın durma kaybına veya hedefe çarpmasına izin verir. Tek istisna, haberlerin ortaya çıkması veya işlem gününün bitmesidir. Her iki durumda da, planlanmış haber bültenlerinin hemen öncesinde veya günün sonunda tüm gün işlem pozisyonlarını kapatın .
Deneme yaklaşımı, işlemcinin ticaret yaparken kesinlikle hiçbir şey yapmadan oturduğu anlamına gelmez. Mevcut fiyat hareketlerini analiz etmeye devam edebilir veya diğer enstrümanlarda işlem görebilirler.
Aktif Yönetim Yaklaşımı
Aktif bir yönetim işlem yaklaşımıyla, bir tüccar durma kaybını veya hedef seviyelerini ayarlama esnekliğine sahiptir ve / veya başlangıçta planlanandan daha erken bir ticaretden çıkabilir.
Tüccar ayrıca, planlanandan daha uzun bir ticaret yapmayı tercih edebilir (bkz: Günün Ticaret Pozisyonlarını Ne Kadar Tutmak için ), daha büyük bir kar elde etmek amacıyla.
Aktif ticaret yönetimi bir ticaret stratejisine daha fazla esneklik kazandırır çünkü tüccar bir ticaret sırasında piyasanın ne yaptığına uyum sağlayabilir. Eğer fiyat beklediklerini yapmazsa, ticareti derhal kapatabilir veya duruş kaybını giriş noktasına yaklaştırır, böylece kayıplarının büyüklüğünü azaltırlar.
Eğer fiyat agresif bir şekilde hedefe doğru hareket ederse, hedeflerini potansiyel kazançlarını artırarak giriş noktasından daha uzağa doğru itebilirler. Alternatif olarak, momentum yavaşlar çekmez ticaretden kolayca çıkabilirler.
Fiyat hedefe doğru hareket ederse ve diğer yöne doğru yönelirse, aktif yönetim tüccarı pozisyonu basitçe kapatarak kazanan bir ticaretin kaybedene dönüşmesini engelleyebilir.
Fiyat hedefe doğru hareket ettikçe, bir aktif yönetim tüccarı, hedefe doğru daha fazla hareket ettikçe, kayıp kaybını hedefe doğru hareket ettirerek, kaybın boyutunu azaltabilir (veya tekrar kilitlenebilir). Buna firar durdurma kaybı denir. Tipik olarak, günlük trader'lar sadece stop-loss'larını giriş noktalarına doğru hareket ettirerek ve bir defada bir ticarette hedef alarak risklerini azaltacaktır.
Stop-loss'ı genişletmek - giriş noktasından ve hedeften daha uzağa taşımak - muhtemelen trader'ın zararı kabul etmediği veya kötü planlanmış bir ticarete sahip olduğu ve şimdi de fiyatın döneceği umuduyla risklerini artırdığı anlamına gelir. Umarım günün ticaretine ait değildir.
Bunlar aktif bir ticaret yönetimi yaklaşımıyla kullanılabilecek taktiklerden bazılarıdır. Bu taktiklerin bir kısmı teoride çok iyi geliyor, ancak el-kapalı yaklaşımını göz ardı etmiyorlar. Aktif yönetim yaklaşımının dezavantajları vardır.
Hands-Off Yaklaşımının Artıları ve Eksileri
Bir ticaretin gerçekleştirilmesi ve durma kaybına veya hedefe çarpmasına izin verilmesiyle elde edilen ticaret yaklaşımı, aktif yönetim yaklaşımından çok daha basit bir ticaret şeklidir. Bu nedenle, yeni yatırımcılar, elden çıkarma yaklaşımı ile uğraşmalıdır.
Karşılıklı yaklaşım, basit matematiğin işi yapmasına izin verir.
Bir tüccar, işlemlerinin yaklaşık% 50'sini kazanırsa ve stop kaybından daha büyük bir hedefe sahipse, bir kar elde ederler. Kazançlar, kazan-kazan ve risk / ödül arasındaki dengeleme eylemine dayanır.
Karşılıklı yaklaşım, yatırımcıların istatistikleri kolayca takip etmelerine ve sorun yaşadıklarını görmelerine olanak tanır. Örneğin, bir ticaret bir kez yerleştirildikten sonra stop loss ve hedef siparişler hareket etmediği için, bir tüccar bir çok esnafa yeniden bakabilir ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bu seviyeleri biraz (tüm alım satımlarında) değiştirip değiştiremeyeceğini belirleyebilir. Bir tüccar, kazanma oranlarının düştüğünü ve fiyatın hedefe doğru hareket ettiğini (ancak buna ulaşmamakla birlikte) tersine çevirip durma kaybına çarptığını fark edebilir. Bu içgörü, tüccarın daha fazla kazanan işlem yaratacak ve genel karlılığı artıracak şekilde (tüm işlemlerde) hedefi hafifçe azaltmasına izin veriyor.
Bu örnek, el-kapalı yaklaşımın dezavantajını göstermektedir. Bir tüccar, sadece geçerli olanı değil, tüm işlemlerine (stratejilerini değiştirerek) ayarlamalar yapmalıdır. Tüccar, fiyatın çok iyi hareket etmemesi veya fiyatın iyi hareket etmemesi durumunda daha küçük bir kar / zarar elde etmesi durumunda, daha büyük bir kar elde etmek için bireysel işlemlerde uzlaşma sağlamaz. Bununla birlikte, tüccar ne zaman esnafın ne zaman başlayacağını bilmediği ya da daha büyük bir kar için ne zaman kalacağını bilemediği sürece (bunu yapmak için sinyalleriniz nelerdir?), Elden çıkarma yaklaşımı en iyisidir.
Etkin Yönetim Yaklaşımının Artıları ve Eksileri
Aktif yönetim günü ticareti, elden çıkarma yönteminden çok daha fazla beceri ve psikolojik kontrol gerektirir. Yine de, doğru ellerde, güçlü bir yaklaşım olabilir.
Aktif yönetim yaklaşımının temel faydası, bir trader'ın bir ticaret sırasında değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına izin vermesidir. Analiz işlemden önce yapılırken, bir ticarette bir şey değişebilir. Örneğin, tüccar satın almış olabilir ancak daha sonra grafikte oluşan bir ters desen izler. Fiyatın hedeflerine ulaşması artık mümkün değil. Aktif yönetim tüccarı bu bilgiyi emer ve ticareti zarardan önce çıkarır.
Aktif bir yönetim yaklaşımının daha fazla alım satımına yol açması muhtemeldir çünkü fiyat beklendiği gibi hareket etmiyorsa, tüccar daha küçük bir kar için (stop kaybına izin vermek yerine) çıkabilir. Tehlike, her zaman küçük karlar almanın çok kolay hale gelebilmesidir. Küçük karlar her seferinde iyi durumdadır, ancak zararlar (ortaya çıktıklarında) tüm bu küçük karlardan daha büyükse, tüccar, işlemlerinin% 60 veya% 70'ini kazansalar da, genel olarak para kaybetmek zorunda kalabilir.
Tüccar erken çıkabileceğini bildiğinden, ticari seçiminde lax olabilirler. İyi kar potansiyeline sahip gerçekten iyi alım satımlarını beklemek yerine, küçük bir karla bile çıkabileceğini bildikleri için herhangi bir işlem yapabilirler. Ancak bu tür işlemler tipik olarak yüksek bir olasılık değildir ve büyük miktarlarda kazanç elde etme ya da pek çok işlem üzerinde genel bir kar sağlama olasılığı yoktur.
Aktif ticaret yönetimi, kararlar sürekli olarak gerçek zamanlı olarak yapıldığından daha streslidir. Her bir fiyat hareketiyle yatırımcının karar vermesi gerekiyor: İçeride kalsın mı? Defol? Stop kaybını mı taşıyorsun? Hedefi mi taşıyorsunuz? Böyle bir baskı, alım satım kararları ile sonuçlanabilir, çünkü bir kas gibi olan disiplin yorulur.
Çoğu tüccar, elden çıkarma yaklaşımıyla daha iyi performans gösterecektir çünkü daha az düşünmek ve daha az beceri içermek. Bununla birlikte, yılların tecrübesiyle, deneyimli bir tüccar, aktif bir yönetim anlayışıyla daha fazla para kazanabilmelidir. Kazanan işlemlerin kayıplara dönüşmesine izin verilmez, kazanan kazançlar, mevcut koşullara uyacak şekilde hedefin ayarlanmasıyla maksimize edilir ve fiyatın beklendiği gibi hareket etmemesiyle işlemlerin kaybedilmesi en aza indirilir. Tüm bunlar esnafı kaybetmenin, elden çıkarma yaklaşımından ortalama olarak biraz daha küçük olması ve ortalama kazanan ticaretin elden çıkarma yaklaşımına benzer boyutta olacağı anlamına gelir (çünkü bazı kazançlar daha küçük olacaktır, ancak diğerleri daha büyük olacaktır). Uyarlanabilirlikten dolayı, deneyimli aktif yönetim tüccarı, elden çıkarma tüccarından daha yüksek bir kazanma oranına sahip olacaktır.
Sizin İçin En İyi Yaklaşımı Bulmak
Hand-off ve aktif yönetim ticaret yaklaşımları artıları ve eksileri vardır. Yeni başlıyorsanız , el ile yaklaşma yaklaşımını kullanın. Bu yaklaşım, olası problemlerin nerede bulunduğunu daha kolay görmenizi sağlar. Ayrıca, fiyat hareketlerini, bu fiyat hareketlerine dayanarak emirlerinizi ayarlamanız gereken psikolojik baskı olmadan ortaya çıkar (bir ticarette bir kez). Pazar koşulları, aydan aya değiştikçe, sonuçlarınızı izlediğiniz ve genel stratejinizde ince değişiklikler yaptığınız sürece, el ile kapatma yaklaşımı iyi çalışır. Bu şekilde, kazanma oranınız ve risk / ödül oranlarınız dengede kalır. Unutmayın, bireysel işlemlere müdahale etmiyorsunuz, ancak genel stratejinizi / ticaret planınızı, birçok esnaf üzerinde güçlü ve zayıf yanlarını gördüğünüzde değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar hareket ettikçe, esnaftan erken ayrılmanız gerektiğinde ve başlangıçta beklediğinizden daha uzun süre işlem yapabilmeniz gerektiğinde farkedilirsiniz. Bu yetenek geliştikçe, aktif bir yönetim yaklaşımına geçmeyi seçebilirsin ... ama zorunda değilsin. Aktif yönetim daha fazla odaklanma ve disipline ihtiyaç duyduğundan, mevcut koşullara uyum sağlamanın kâr potansiyelinden yararlanmak için bol zaman alır.
Hand-off yaklaşımı ile başlayın ve ardından yavaş yavaş aktif yönetime geçin. İki yaklaşımı karşılaştırmayı düşünün, özellikle aktif yönetimi kullanmaya başladığınızda. Aktif yönetim kullanıyorsanız, aynı zamanda, el ile yaklaşma yaklaşımını kullandıysanız, günlük sonuçlarınızın ne olacağını da kaydedin. Sonuçların, el ile kapalı yaklaşımla daha iyi olması olasıdır. En iyi sonucu hangi yöntemle olursa olsun üretin. Bu şekilde, matematik sizin için en iyi yaklaşımın ne olduğuna karar verir, ego değildir.