% 1 Risk Kuralı
% 1 risk kuralı, tek bir işlemde hesabınızın% 1'inden fazlasını riske atmaz.
Bu , 30.000 $ 'lık bir ticaret hesabınız varsa, sadece 300 $' lık hisse senedi (30.000 $ 'ın% 1'i) satın alabileceğiniz anlamına gelmez. Aslında, tüm sermayenizi tek bir işlemle veya kaldıraçtan yararlanırsanız daha fazlasını kullanabilirsiniz . % 1 risk kuralının uygulanması, risk yönetimi adımlarını atmanız anlamına gelir, böylece (muhtemelen) bu durumda% 1'den fazla - 300 $ kaybetmezsiniz - tek bir işlemde. Bu risk yönetim tekniklerinin nasıl uygulanacağı, dolayısıyla hesabınızın yalnızca% 1'inin her bir işlemde risk alması, aşağıda tartışılmıştır.
% 1 Risk Kuralını Kullanmanın Nedenleri
Ticaret zor ve hiç kimse her ticareti kazanamaz. % 1 risk kuralı, iyi işlem yapmadığında veya piyasa koşulları para kazanmak için zorlaştığında, yatırımcının sermayesinin önemli ölçüde azalmasını önlemeye yardımcı olur. Cari hesap bakiyenizin% 1'ini her bir işlemde riske atarsanız, hesabın silinmesi için arka arkaya 100 esnaf kaybetmeniz gerekir. Acemi tüccarlar% 1 kuralını takip ettiyse, birçoğu çok zor bir ilk yıl boyunca sürecek.
Ticaret başına% 1 (ya da daha az) risk almak, bazı insanlar için küçük bir miktar gibi görünebilir ve yine de harika geri dönüşler sağlayabilir. % 1 riskiniz varsa, her bir işlem için kar beklentiniz% 1,5 ila% 2 veya daha fazla olmalıdır. Günde birkaç işlem yaparak, hesabınızın sadece yarısını kazanmış olsanız bile, hesabınızda her gün birkaç puan kazanabilirsiniz.
İşte nasıl yapılacağı.
% 1 Risk Kuralı Uygulaması
Kendi hesabımızın% 1'ini tek bir işlemle riske ederek kendi şartlarımızla işlem yapıyoruz. Bununla, pazar yüzde yalnızca bir kesir olsa bile, hesabınızda% 2'lik bir getiri sağlayan bir işlem yapabileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, fiyat genellikle% 5 veya% 0,5 oranında hareket etse bile hesabınızın% 1'ini riske atabilirsiniz. Bu, hedefler kullanılarak yapılır ve kayıp emirlerini durdurur .
Ticaret stoklarını nasıl yapacağınızı öğrendiğinizde - ya da futures veya forex gibi başka bir piyasada - 15 $ 'lık bir hisse senedi satın almak istediğiniz bir ticari kurulum göreceğinizi varsayalım. 30.000 dolar hesabın var. Tabloya bakın ve kısa bir süre önce 14,90 $ 'dan kısa süreli bir düşüşe geçen fiyatı görün. Son düşük olanın yüzde bir altından 14.89 $ 'lık bir stop loss'i ( Dur Kaybın Nereye Yerleştirileceği ) yerleştirin. Artık, stop loss konumunuzu bildiğinize göre, hesabınızın% 1'inden fazlasını kaybetmemek için kaç tane paylaşım alacağını hesaplayabilirsiniz.
30.000 ABD Doları'nın% 1'i 300 $ 'dır, bu sizin hesap riskinizdir . Ticaret riskiniz 0.11 $, yani giriş fiyatınız ile stop loss fiyat arasındaki farktır. Hesap riskinizi, uygun pozisyon büyüklüğünü elde etmek için ticaret riskinize bölün: $ 300 / $ 0.11 = 2727 hisse. Bunu 2700'e kadar tamamlayın. Bu işlem için alabileceğiniz toplam hisse sayısı bu yüzden, hesabınızın% 1'inden fazlasını kaybetmezsiniz.
15 $ 'dan 2700 hisse senetinin 40.500 $' lık maliyete sahip olduğunu ve bunun da trader'lardan daha fazla olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu ticareti yapmak için en az 2: 1'lik bir kaldıraç gereklidir.
Fiyat, stop loss'ınıza isabet ederse, sermayenizin yaklaşık% 1'ini kaybedersiniz veya bu durumda 300 $ 'a yakın olur. Ancak fiyat yükselirse ve 15.22 $ 'dan çıkarsanız, paranızda neredeyse% 2 ya da 600 $' a (daha az komisyon) yakın olursunuz. Bunun nedeni, pozisyonunuzun, her bir 0.11 $ tutarındaki fiyat hareketleri için neredeyse% 1'lik bir orana varacak şekilde kalibre edilmesidir. Eğer 15.33 $ 'dan çıkarsanız, fiyat sadece% 2 civarında hareket etse de, ticaretin neredeyse% 3'ünü gerçekleştirirsiniz.
Yöntem türü, işlemlerin, ister volatil isterse sedat olsun ve hala para kazanıyor olsun, tüm pazar koşullarına uyum sağlamaya adapte olmasını sağlar. Yöntem tüm pazarlara da uygulanabilir. Ticaret yapmadan önce kayma farkında olmak; Bu, stop loss fiyatından çıkamadığınız ve beklenenden daha büyük bir zarar alabileceğiniz zaman.
Kuralın Çeşitleri
% 1 risk kuralı, 100.000 $ 'dan az olan ticari hesapları olan kişiler için yaygındır. % 1 tavsiye edilirken, tutarlı bir şekilde kârlı olduğunuzda bazı yatırımcılar% 2 risk kuralını kullanır. Aynı şey,% 2 risk altında olmanız dışında. Ortadaki bir zemin sadece% 1.5 veya% 2'nin altında kalan herhangi bir yüzdeyle risk oluşturuyordu.
100.000 $ 'ın üzerindeki hesaplar için birçok tüccar% 1'den daha az risk taşır. Örneğin, büyük bir hesapta yalnızca% 0,5 veya hatta% 0,1 risk oluşturabilirler. Kısa vadeli ticaret yaparken, pozisyon büyüklüğü çok büyük olduğu için% 1 riskini bile almak zorlaşır. Her bir tüccar, rahat hissettikleri bir yüzdeyi bulur ve bu da piyasanın likiditesine uygundur. Hangisini seçerseniz seçin,% 2'nin altında tutun.
% 1 Risk Kuralında Son Söz
% 1 kuralı, her bir tüccarın hesap büyüklüğüne ve pazarına uyacak şekilde ayarlanabilir. Risk almayla tamam olduğunuz bir yüzdeyi ayarlayın ve sonra giriş fiyatı ve duruş kaybına göre her bir işlem için pozisyon büyüklüğünü hesaplayın. % 1 kuralının ardından, uzun bir dizi zararlara dayanabilirsiniz. Kazananların kaybedenlerden daha büyük olduğunu varsayarsak, sermayenizin çok hızlı düşmediğini görürsünüz, ancak oldukça hızlı bir şekilde yükselebilir. % 1 bile olsa, herhangi bir parayı riske atmadan önce , bir demo hesabında bir strateji uygulamanız ve tutarlı bir şekilde kârlı olduğunuzdan emin olmanız önerilir.