Daha İyi Ticaret Kararları Vermek için Destek ve Direnç Nasıl Kullanılır?
Destek, fiyatın düşmeyi durdurma eğiliminde olduğu ve fiyatın yükselmeyi durdurma eğiliminin olduğu dirençtir. Yine de, bu belirsiz tanıma dayalı olarak alım satım kararları vermeye çalışmak, muhtemelen tükenmiş bir ticaret hesabına yol açacaktır.
Destek ve direnişi etkili bir şekilde kullanmak için öncelikle varlık fiyatlarının nasıl değiştiğini anlamaya ihtiyacımız var, o zaman destek ve direnişi o çerçeveden yorumlayabiliriz. Küçük ve büyük / güçlü gibi farklı destek ve direnç türleri de vardır. Küçük seviyelerin kırılmasını beklerken, güçlü seviyelerin daha yüksek olması ve fiyatın diğer yönde hareket etmesine neden olması bekleniyor. Bu bilgi ile destek ve direnişe dayanarak daha iyi kararlar vermeye başlayabiliriz.
01 Eğilimler, Aralıklar ve Destek ve Direnç
Destek ve direnç, trend çizgileri olarak adlandırılan yatay veya açılı çizgilerle vurgulanır. Eğer fiyat birbiri ardına iki farklı durumda aynı fiyat alanında durup tersine dönerse, pazarın o bölgeyi geçmeye çalıştığını göstermek için yatay bir çizgi çizilir.
Bir yükselişte, fiyat yüksek yüksek ve daha yüksek azalıyor. Düşüş trendinde fiyat düşük dip ve düşük seviyelere neden olur. Bir trend sırasında yüksekleri ve alçakları bağlayın. Ardından, fiyatın gelecekte nerede destek veya direnç bulabileceğini görmek için bu satırı uzatın.
Bu basit çizgiler trendleri, aralıkları ve diğer grafik desenlerini vurgular. Yatırımcılara piyasanın halihazırda nasıl hareket ettiğine ve gelecekte neler yapabileceğine dair bir bakış açısı sağlıyor.
02 Büyük ve Küçük Destek ve Dayanışma
Küçük destek ve direnç seviyelerinin kırılması bekleniyor. Örneğin, fiyat düşük eğilimliyse, düşük yapar, ardından geri döner ve ardından tekrar düşmeye başlar. Fiyat düşük kaldığından ve bu seviyeden çıktığı için bu düşük bir destek alanı olarak işaretlenebilir. Ancak bu eğilim düştüğünden, fiyatın nihayetinde bu küçük destek seviyesinden çok fazla sorun olmadan düşmesi muhtemeldir.
Küçük destek veya direnç analitik içgörü ve potansiyel ticaret fırsatları sunar (daha sonra tartışılacaktır). Yukarıdaki örnekte, fiyat, küçük destek seviyesinin altına düşerse, düşüş trendinin hala sağlam olduğunu biliyoruz. Ancak, fiyat eskiden düşük fiyatlara yaklaşırsa ya da oralarda sıçrarsa, o zaman bir aralık gelişebilirdi. Eğer fiyat önceki düşük seviyenin üzerinde seyreder ve sekerlerse, o zaman daha yüksek bir düşük seviyeye sahibiz ve bu da olası bir trend değişikliğinin bir göstergesidir.
Büyük destek ve direnç son zamanlarda trend reversaline neden olan fiyat alanlarıdır. Fiyat daha yüksekse ve daha sonra fiyatın tersine döndüğü bir düşüş trendine dönüşürse, güçlü bir direnç seviyesi söz konusudur. Düşüş trendinin sona ermesi ve yükselişin başladığı yer güçlü bir destek seviyesidir.
Fiyat, büyük bir destek ya da direnç alanına geri döndüğünde, çoğu zaman onu kırmak ve diğer yönde geri dönmek için mücadele eder. Örneğin, eğer fiyat güçlü bir destek seviyesine düşerse, genellikle yukarı doğru çıkacaktır. Fiyat sonunda bunun üzerinden geçebilir, ancak genellikle fiyat, bunu yapmadan önce birkaç kez seviyeden çekilir.
03 Destek ve Direnç Bazında Alım Satım
Destek ve direnç kullanmak için temel ticaret yöntemi, aralıklı aralıklarda, aralıklarda veya grafik desenlerinde desteğe yakın satın almak ve düşüşler, aralıklar ve grafik desenlerinde direnci yakın satmak veya kısa satmaktır .
Bir aralık veya grafik deseni ticareti yaparken bile daha uzun vadeli bir eğilimin yalıtılmasına yardımcı olur. Eğilim, ticaretin yönlendirileceği yönüyle ilgili rehberlik sağlar. Örneğin, trendin düştüğü ama daha sonra bir aralık geliştiği takdirde, aralık desteğinde satın almak yerine, kısa süreli dirençte kısa satış tercih edilmelidir. Düşüş eğilimi, kısa vadede, satın almaktan daha kâr elde etme olasılığının daha yüksek olduğunu biliyor. Eğilim yükselir ve sonra bir üçgen kalıp gelişirse, üçgen kalıbının desteğinin yanında satın almayı tercih edin.
Desteğin yakınında satın alma veya direnç yakınında satma parası ödeyebilir, ancak desteğin veya direncin tutacağına dair bir güvence yoktur. Bu nedenle, pazarın bu alana hala saygı duyduğuna dair bir onay beklemeyi düşünün.
Desteğin yakınında alışveriş yapıyorsanız, destek alanında bir konsolidasyon bekleyin ve ardından fiyat, o küçük konsolidasyon alanından yüksekte kaldığında satın alın. Fiyat böyle bir harekete geçtiğinde, fiyatın hala destek alanına saygı duyduğunu ve fiyatın destek seviyesinden daha yükseğe hareket etmeye başladığını bilmemizi sağlar. Aynı kavram direnişte satış için de geçerlidir. Direnç alanının yakınında bir konsolidasyon bekleyin, ardından fiyat küçük konsolidasyonun altına düştüğünde kısa bir ticaret yapın.
Satın alırken, desteğin altında birkaç kuruşa bir stop loss yerleştirin ve kısa devre yapıldığında, direnç üzerinde birkaç sent.
Bir konsolidasyon için bekliyorsa, satın alırken bir konsolidasyon altına bir çift stop (veya keneler veya pip ) bir stop loss yerleştirin. Satış yaparken, stop loss, konsolidasyonun üzerinde bir kaç sent gider.
Bir ticarete girerken, karlı bir çıkış için aklınızda bir hedef fiyat var. Desteğin yakınında satın alırsanız, fiyatın güçlü bir direnç seviyesine ulaşmasından hemen önce çıkmayı düşünün. Direnişte kısa devre yapıyorsanız, fiyatın güçlü desteğe ulaşmasından hemen önce çıkın. Küçük destek ve direnç seviyelerinden de çıkabilirsiniz. Örneğin, yükselen bir trend kanalında destek alarak satın alırsanız, kanalın en üstünde satış yapmayı düşünün.
Bazı durumlarda, küçük bir destek / direnç satmak yerine, bir ara vermenin gerçekleşmesine izin verirseniz daha fazla kar elde edebilirsiniz. Örneğin, daha büyük bir yükseliş trendinde üçgen desteğe yakın bir şekilde satın alırsanız, üçgenin direncini kırıncaya kadar ticareti tutmak isteyebilir ve yükselişe devam edebilirsiniz.
Eski desteğin yeni direnişe dönüşebileceği ya da tam tersi bir kavram var. Bu her zaman geçerli değildir, ancak çok özel koşullarda iyi çalışma eğilimindedir. İkinci şans Breakout Day Ticaret Stratejisi bakın .
04 Yanlış Breakouts
Varlık fiyatları genellikle beklediğimizden biraz daha fazla hareket edecektir. Bu her zaman olmaz, ama ne zaman yanlış bir koparma denir. Eğer analizimiz 10 $ 'lık destek olduğunu gösteriyorsa, fiyatın 10 $' dan, örneğin 9,97 $ ya da 9,95 $ 'a düşmesi, ve sonra tekrar toparlanmaya başlaması mümkündür. Destek ve direnç alanlar, kesin bir fiyat değil. Fiyatın destek ve direnç etrafında nasıl davrandığına dair bazı değişkenlikler bekliyoruz. Daha önce olduğu gibi aynı fiyata durması pek olası değil.
Yanlış aralıklar mükemmel ticaret fırsatlarıdır . Bir strateji, aslında yanlış bir ara vermek için beklemek ve piyasaya çıktıktan sonra sadece girmek. Örneğin, trend yükselirse ve fiyat desteklenmeye geri dönerse, fiyatın desteğinin altına düşmesine izin verin ve ardından fiyat, desteğin üzerine yükselmeye başladığında satın alın.
Benzer şekilde, eğer trend düştüyse ve fiyat direncine geri dönüyorsa, fiyatın direnci aşmasına izin verin ve fiyat, direncin altına düştüğünde kısa satış yapın.
Bu yaklaşımın olumsuz tarafı, yanlış bir koparmanın her zaman gerçekleşmeyeceğidir. Beklemek, iyi ticaret fırsatlarının kaçırılacağı anlamına gelir. Bu nedenle, genellikle geldikleri gibi alım satım fırsatları almak en iyisidir. Tek bir yanlış koparma ticaretini yakalarsan, bu bir bonus.
Yanlış kesintiler vesilesiyle meydana geldiğinden, bu nedenle durma kaybımız destek veya dirençten biraz uzak bir yere yerleştirilir, böylece yanlış kopuş, beklenen doğrultuda hareket etmeden önce durma kaybımıza çarpmayacaktır.
05 Ticaret Kararlarının Yeni Destek ve Direnç Seviyesine Uyarlanması
Grafiğinizdeki ana destek ve direnç seviyelerini işaretleyin, çünkü fiyat bu alanlara yaklaşıyorsa, gelecekte tekrar alakalı hale gelebilir. Artık alakalı olmadıklarında onları silin. Örneğin, fiyat güçlü bir destek veya direnç bölgesinden geçiyorsa ve bunun ötesine geçmeye devam ediyorsa. Seviye kırıldı ve artık bizim için fazla kullanılmıyor.
Ayrıca, grafiğinizdeki mevcut ve ilgili küçük destek ve direnç seviyelerini işaretleyin. Bunlar mevcut eğilimleri, aralıkları ve grafik desenlerini analiz etmeye yardımcı olur. Bu küçük seviyeler, yeni küçük destek ve direnç alanlarının oluşmasıyla, ilişkilerini oldukça hızlı bir şekilde kaybediyor. Yeni destek ve direnç alanlarını çizmeye devam edin ve artık alakalı olmayan destek ve direnç hatlarını silin (fiyat, bunların içinden kırıldı).
Gün ticareti, bugün odaklanmak ve destek ve direnişin önceki günlerde nerede olduğunu anlayarak çok fazla balinalama. Çok fazla bilgiye bakmaya çalışmak, bilginin aşırı yüklenmesine yol açabilir. Şu anda olanlara dikkat edin ve bugünün destek ve direnç seviyelerini oluştururken işaretleyin.
Desteğin ve direnişin ticarete alınması birçok uygulamayı gerektirir. Bir demo hesabında trendleri, aralıkları, grafik desenlerini, desteği ve direnci yalıtmaya çalışın. Ardından, hedeflerle ticaret yapmak ve kayıpları durdurmak için pratik yapın. Destek ve direnç ticaret yönteminizle birkaç ay için sadece bir kez kârlı olduğunuzda, gerçek parayla işlem yapmayı düşünmelisiniz.