Günlük ticaret üçgen kalıplarının geleneksel ve alışılmamış yolları
Üç biçimli üçgen, günlük işlemcilerin farkında olması gereken ortak bir grafik modelidir. Bir sayı nedeni için önemli bir modeldir. Üçgenler, uçuculukta bir azalma gösterir, sonuçta tekrar genişleyebilir. Bu, mevcut koşullara analitik bakış sağlar ve hangi tür koşulların ortaya çıkabileceğini gösterir. Üçgen deseni, hem oluştururken hem de tamamlandığında, ticaret fırsatları sunar.
İşte tipik olarak göreceğiniz üç tip üçgen modeli. Ticaret stratejileri sonra tartışıldı.
01 Simetrik Üçgen
Bir varlığın fiyatının yukarı ve aşağı hareketleri daha küçük ve daha küçük bir alana sınırlı olduğu zaman simetrik bir üçgen oluşur. Bir hamle, son hamle kadar yüksek değil, ve aşağı doğru bir hamle kadar aşağıya doğru hareket etmiyor. Fiyat düşük salıncak yüksek ve düşük salıncaklar düşükleri yaratıyor.
Salıncak yükseklerini bir trend çizgisiyle ve bir eğim çizgisi ile bir salıncak çizgisiyle birleştirmek, iki eğilim çizgisinin birbirine doğru hareket ettiği simetrik bir üçgen oluşturur. İki salıncak yüksekliğinde bir üçgen çizilebilir ve iki salıncak alt çizgisi bir trend çizgisiyle birleştirilebilir. Fiyat, üçgen desende birkaç kez yukarı ve aşağı hareket edebileceği için, trader'lar genellikle trend çizgisini çizmeden önce fiyatın üç salıncak yüksekliğini veya düşük olmasını bekler.
Gerçek dünyadaki uygulamada, çoğu üçgenler biraz farklı şekillerde çizilebilir. Örneğin, Şekil 1, çeşitli tüccarların bu belirli bir dakikalık grafikte bir üçgen modeli çizmiş olabileceği çeşitli yolları göstermektedir.
02 Artan Üçgen
Yükselen bir üçgenin yükselen salınım altları ve benzer fiyat seviyelerine ulaşan salınım yükseklikleri oluşur. Benzer salıncak yükseklerinde bir eğilim çizgisi çizildiğinde yatay bir çizgi oluşturur. Yükselen salınım yanlarını bağlayan eğilim çizgisi yukarı doğru açılarak yükselen üçgeni yaratır.
Fiyat hala daha küçük ve daha küçük bir alanla sınırlı kalıyor, ancak her hareket halinde benzer bir yüksek noktaya ulaşıyor.
Yükselen bir üçgen, iki salıncak yüksekliğinden sonra çizilebilir ve iki salıncak alt çizgisi, bir trend çizgisiyle birleştirilebilir. Bazı tüccarlar, üçgeni çizmeden önce üç salıncak yüksekliğini veya altını beklemeyi tercih ederler.
03 Azalan Üçgen
Düşük salıncak yükseklikleri ve benzer fiyat seviyelerine ulaşan salınımlar sayesinde inen bir üçgen oluşur. Benzer bir salıncak boyunca bir trend çizgisi çizildiğinde yatay bir çizgi oluşturur. Düşen salınım yükseklerini birbirine bağlayan eğilim çizgisi aşağı doğru açılarak inen üçgeni yaratır.
Fiyat, daha küçük ve daha küçük bir alanla sınırlı olmakla birlikte, her hareket halinde benzer bir düşük noktaya ulaşıyor.
İki salıncak yüksekliğinde bir iniş üçgeni çizilebilir ve iki salıncak alt çizgisi bir trend çizgisiyle birleştirilebilir. Bazı tüccarlar, üçgeni çizmeden önce üç salıncak yüksekliğini veya altını beklemeyi tercih ederler.
Gerçek dünyada, bağlanmak için ikiden fazla puanınız olduğunda, trend çizgisi yüksek ve alçak olanları mükemmel şekilde birbirine bağlayamayabilir. Sorun değil. Fiyat işlemine en uygun trend çizgileri çizin.
04 Breakout Stratejisi
Koparma stratejisi tüm üçgen tiplerinde kullanılabilir. Yürütme, üçgenin artan, azalan veya simetrik olup olmadığına bakılmaksızın aynıdır.
Koparma stratejisi, bir varlığın fiyatının bir üçgenin üst eğilim çizgisinin üzerinde hareket etmesi veya bir varlığın fiyatının üçgenin daha düşük eğilim çizgisinin altına düştüğü zaman kısa bir satış yapmasıdır.
Her bir tüccar trend çizgisini biraz farklı bir şekilde çizebileceğinden, kesin giriş noktası tüccardan tüccara değişebilir. Fiyat oluşumu gerçekten bozulduğunda izole edilmesine yardımcı olmak için, hacimdeki artış (modeldeki tipik hacime göre), fiyatın kopma yönünde hız kazanmaya başladığında vurgulanmasına yardımcı olabilir.
Stratejinin amacı, fiyatın üçgenden uzaklaşmasıyla karı yakalamaktır.
Eğer fiyat üçgen desteğin (daha düşük trend çizgisi) altında kalırsa, kısa bir ticaret, yeni bir salıncağın üzerinde veya bir stop direncinin (üst trend çizgisinin) hemen üstünde bir stop loss emriyle başlatılır.
Fiyat üçgenin direncini (üst trend çizgisi) aşarsa, uzun bir ticaret, yeni bir salınım düşük seviyesinin altına yerleştirilmiş bir stop loss siparişiyle veya üçgen desteğin hemen altında (düşük trend çizgisi) başlatılır.
Karlı bir ticaretten çıkmak için bir kar hedefini kullanmayı düşünün. Bir kar hedefi, önceden belirlenmiş bir fiyata verilen mahsup emridir. Bir seçenek, kâr hedefini, üçgenin tüm yüksekliğine eşit bir fiyat hareketini yakalayacak bir fiyata koymaktır. Örneğin, üçgen en kalın noktasında (sol taraf) 1 $ 'lık yükseklikte ise, daha uzunsa koparma noktasının 1 $' ını veya kısacıksa koparma noktasının 1 $ altında bir kar hedefi koyun.
Kâr hedefleri, ticaretin başladığı bir dönemde tüccar hiçbir şey yapmadığı için kârlı bir ticaretten çıkmak için en basit yaklaşımdır. Sonunda, fiyat ya stop loss ya da kar hedefine ulaşacaktır. Sorun şu ki, ticaret bazen güzel bir kâr gösterebilir, ancak kâr hedefine ulaşamaz. Tüccarlar, fiyatın pozisyona göre hareket etmeye başlaması durumunda bir ticaretin çıkması gibi çıkış planlarına ek kriterler eklemek isteyebilir.
05 Beklenti Stratejisi
Bu stratejinin daha gelişmiş bir biçimi, üçgenin tutacağını (fiyatın üçgen içinde hareket etmeye devam edeceğini) veya nihai kopma yönünü tahmin etmesini öngörmektir .
Üçgenin elinde tutacağı ve gelecekteki kopma yönünü tahmin edeceği düşünüldüğünde, tüccarlar genellikle risklere göre çok büyük ödül potansiyeline sahip esnafı bulabilirler.
Bu şekilde çalışır. Bir üçgen formun olduğunu varsayalım ve bir tüccar fiyatın eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyor. Bu durumda, koparmayı beklemek yerine üçgen destek alabilirler. Üçgenin alt tarafına yakınlaşarak trader çok daha iyi bir fiyat alır. Üçgenin hemen altına yerleştirilen bir durma kaybıyla (girişe çok yakın) ticaretin riski küçük tutulur. Fiyat, tersine aynı hedef yöntemi koparsa, yukarıda açıklanan koparma yönteminde olduğu gibi kullanılabilir. Düşük giriş noktasından dolayı, beklenen tüccar, koparmayı bekleyen tüccardan çok daha fazlasını yapmak için duruyor.
Bir tüccar fiyatın sonunda üçgenin altına düşeceğini düşünürse, o zaman direnç yakınında kısa satış yapabilir ve üçgenin hemen üzerinde bir durma kaybı yapabilirler. Üçgenin zirvesine yaklaşarak trader, aşağı yönlü kopuşu beklediğinden daha iyi bir fiyat alır.
"Beklenti stratejisini" kullanmak için bir üçgenin en az üç kez destek ve / veya dirençle temas etmesi gerekir. Bunun nedeni, tüccarın ticaret yapabildiği üçüncü (veya daha sonraki) destek / direniş dokunuşu üzerinedir. İlk iki fiyat değişimi sadece üçgeni çizmek için kullanılır. Bu nedenle, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve bunlardan birinde bir ticaret yapmak için fiyat, seviyeye en az üç kez değmelidir.
Şekil 4'teki ticaret, beklenti stratejisi için işe yaramazdı, çünkü fiyat, yeni çizilmiş destek hattına ulaşmak için geri dönmeden önce daha yüksek kırdı. Diğer taraftan, Şekil 5, eylemde beklenti stratejisini göstermektedir.
06 Pozisyon Büyüklüğü ve Risk Yönetimi
Daima bir durma kaybı kullanın. Fiyat lehinize hareket etse bile, herhangi bir zamanda rotayı tersine çevirebilir (aşağıdaki yanlış koparma bölümüne bakınız). Durdurma kaybına sahip olmak, riskin kontrol edildiği anlamına gelir. Tüccar, varlığın beklenen yönde ilerlememesi durumunda ticareti minimum düzeyde kaybeder.
Durdurma kaybına sahip olmak, bir trader'ın ideal konum boyutunu seçmesini sağlar. Pozisyon büyüklüğü, bir alım satıma ne kadar hisse (borsa), lot ( forex piyasası ) veya sözleşmeler (vadeli işlemler piyasası) alındığıdır.
İdeal pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için, tek bir işlemde ne kadar risk almak istediğinizi belirleyin. Profesyonel tüccarlar genellikle herhangi bir işlem için hesap bakiyelerinin% 1'ini (veya daha azını) riske atarlar. Yani, hesabınızın% 1'ini bir dolar tutarı olarak hesaplayın. Örneğin, hesabınız 36.500 ABD dolarıysa, ticaret başına $ 365'e kadar risk alabilirsiniz.
Bunu bir kez bildiğinizde, girişiniz ile stop loss fiyatları arasındaki farkı alın. Örneğin, giriş noktanız 15 TL ise ve stop kayıpınız $ 14,90 ise, riskiniz hisse başına 0,10 dolardır. Ticarette ne kadar pay alabileceğinizi hesaplamak için 365 $ 'ı 0,10 dolar olarak bölün. 3,650 adete kadar bir pozisyon alabiliyorsunuz.
Bu, işleminizin bakiyesinin% 1'i ile sınırlı olmak üzere, ticaretinizi riske sokmak için alabileceğiniz maksimum konumdur. Kullandığınız konum boyutunu emmek için stokta yeterli hacmin olduğundan emin olun. Pazar için çok büyük bir pozisyon büyüklüğü alırsanız, girişinizde kayma riskini ortadan kaldırır ve zararınızı durdurabilirsiniz.
07 Yanlış Breakouts
Üçgenleri veya başka bir grafik desenini işlerken ana sorun, trader'ların karşılaştığı asıl sorunlardır. Yanlış bir kırılma, fiyatın üçgenin dışına çıkması, bir ara vericiyi işaret etmesi, ancak daha sonra rotayı tersine çevirmesi ve hatta üçgenin diğer tarafını koparabilmesidir.
Yanlış aralar ticaretin bir parçası ve esnaf kaybetme ile sonuçlanabilir. Cesaret kırma. Tüm kopukluklar yanlış olmayacak ve yanlış aralar aslında yatırımcıların beklenti stratejisine dayanarak işlem yapmasına yardımcı olabilir.
Eğer bir ticarette değilse (ya da bizler durdurulmuş olsalardı) ve fiyat, beklediğimiz yönde yanlış bir kopuş yaparsa, ticarete atlayın!
Örneğin, bir üçgen formunu varsayın ve fiyatın, çevreye duyarlı fiyat hareketinin analizine dayanarak, sonuçta üst üste gelmesini bekleriz. Bunun yerine, fiyat üçgenin biraz altına düşer, ancak daha sonra agresif olarak üçgene geri dönmeye başlar. Son düşük seviyenin hemen altında bir stop kaybıyla uzun bir ticaret yapmayı düşünün. Olumsuzluğa geçiş başarısız olduğundan, fiyatın orijinal beklentimiz doğrultusunda yükselmeye çalışması muhtemeldir.
Day Trading Yanlış Atamalarında yanlış bir koparma stratejisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.