Sadece kazanmak değil, kazananlarınızı saymakla ilgili.
Gün Ticaret Kazan-Kaybı Oranı
Çoğu gün tüccarlar, kazanma oranına veya kazanç / kayıp oranına odaklanır. Cazibe, neredeyse tüm esnafın kazananı olduğu bu aşamaya ulaşacak.
Kanmayın, yüksek bir kazanma oranına sahip olmak, başarılı bir tüccar ya da hatta karlı bir kişi olacağınız anlamına gelmez.
Kazanç oranınız, tüm esnaflarınızdan kaç kazanç kazandığınızdır. Örneğin, günde beş işlem yaparsanız ve üçünü kazanırsanız, günlük kazanç oranınız 3/5 = 0,6 veya% 60'tır. Ay içinde 20 işlem günü varsa ve 100 işlemden 60 kazanırsanız, aylık kazanç oranınız% 60'tır.
Kazan-kazan oranı, kazancınız kayıplarınıza bölünür. Örnekte, basitlik için 60 ticaretin kazananı ve 40 kaybeden (100 - 60) olduğunu varsayalım. Bu "düz" ticaret olmadığını varsayar. Kazan-kazan oranı 60/40 = 1.5'dir. Bu, zamanın% 50'sini kaybettiğinizden daha fazla kazandığınız anlamına gelir. 1.0'ın üzerinde bir kazanç-kayıp oranı ya da% 50'nin üzerinde bir kazanma oranı uygundur, ancak bu tek hikaye değildir.
Gün Ticaret Risk-Ödül Oranları
Bir risk-ödül oranı, ne kadar borcunuzu kaybetmek istediğinize bağlı olarak bir ticarette ne kadar beklemeniz gerektiği.
Gün tüccarları kısa vadeli modeller ve ticaret sinyallerinden yararlanarak hızlı bir şekilde piyasaya girip çıkmayı isterler. Bu tipik olarak her ticaretin kendisine bağlı bir stop kaybına sahip olacağı anlamına gelir. Stop-loss, sırasıyla bir hisse senedi, gelecekteki veya forex çifti için risk almak istediğiniz kaç sentin, kenenin veya pipin olduğunu belirler.
XZYZ stokunun 0,10 dolar riskini riske attığınızı, 10.00 $ 'dan satın aldığınızı ve 9.90 $' lık bir durma zararı yapacağınızı varsayalım.
Riskiniz 0.10 $ ( kayma olmadığı varsayılarak) olarak belirlenir, ancak bu riski de potansiyel bir kârla almak için tazmin edilmesi gerekir. Kazanç hedefiniz beklenen kazancınızı belirler.
Analizinizin veya alım satım stratejinize dayalı olarak, fiyatın 10.20 $ 'a ulaşacağına inandığınızı varsayın. Bu noktada, kâr elde edersiniz ve bu da 0,20 dolar kazanır.
Potansiyel ödülünüz potansiyel riskinizden iki kat daha büyüktür. Risk / ödül oranınız $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; Diğer bir deyişle, riskiniz potansiyel kazancınızın yarısıdır.
10.10 $ 'lık bir kazanç elde ederseniz, potansiyel karınız ve riskiniz 0,10 dolar olur, bu nedenle risk / ödül oranı 0.10 $ / 0.10 = 1.0'dır. Eğer 10.05 $ 'dan kâr alırsanız potansiyel riskiniz 0.10 $' dır, ancak ödülünüz sadece 0.05 $ 'dır. Bu durumda, risk / ödül daha az kazanmak için daha fazla risk aldığınızı gösteren 2.0'a yükselir.
Gün Ticaretinde Kazanma Oranı ve Risk-Ödül Dengesi
Gün tüccarlar, kazanma oranı ve risk-ödül arasında bir denge kurmalıdır. Yüksek bir kazanma oranı, risk-ödülün çok yüksek olması durumunda hiçbir şey ifade etmez ve kazanma oranı çok düşük olduğunda büyük risk-ödül oranı hiçbir şey ifade etmeyebilir.
Bir günlük işlem stratejisiyle gelmeye başladığınızda veya günlük işlem sonuçlarınızı iyileştirmek istediğinizde bu yönergeleri göz önünde bulundurun:
- Daha yüksek bir kazanma oranı, risk-ödülünüzün daha yüksek olabileceği anlamına gelir. % 60'lık bir kazanma oranı ve 1,0'lık bir risk ödülüyle hala karlı olabilirsiniz. % 60'lık bir oran ve 1.0'ın altında bir risk-ödül ile daha karlı olacaksınız.
- % 50 veya daha düşük bir düşük kazanç oranı, kazançlı olmanız için kazananların kaybedenlerden daha büyük olmasını gerektirir. Risk / ödül 0,6'nın altındaysa (komisyonlar hariç)% 40'lık bir kazanma oranıyla hala karlı olabilirsiniz. İdeal olarak, eğer kazanma oranınız% 50'nin altındaysa, risk / ödülün 0,65'in altına düşmesi için çaba harcarsanız, risk-iadesi azalarak kazanma oranı düşer. Ne kadar çok kaybederseniz, kazananlar büyüdükçe daha büyük olmalıdır.
Zirve Oranlarınızda Günlük İşlem
Gün tüccarlar her türlü koşulda her gün ticaret yaptıklarından (bkz. Ne Sıklıkta Ticaret Yapılır ), çoğu gün tüccarlar zamanın% 50 ila% 70'i arasında kazanmalarını sağlayan bir strateji aramalıdırlar.
Bundan daha fazla kazanmak, sadece küçük bir ek ödeme ile gittikçe zorlaşıyor.
Bu kazanma oranı, risk-ödül oranında bir miktar esnekliğe izin verir. Kazananlar üzerinde kaybedenlerden biraz daha fazlasını yapmaya çalışın; İdeal olarak, kazançlar riske göre yaklaşık 1.5 kat daha fazla olmalıdır - eğer 0,10 $ riski varsa, en az 0,15 $ kazanmaya çalışın. Bu risk / ödül oranı 0.67'dir. Riski / ödülü 1.0'ın altında tutun, böylece bir gününüz olsa bile, sadece işleminizin% 40'ını kazanarak, yine de günlük bir kar elde edebilirsiniz.
İdeal karışımınız ticaret tarzınıza bağlı olacaktır. Ancak başarılı olmak için çok yüksek bir kazanma oranına veya süper düşük risk / ödül oranına ihtiyacınız yoktur. Bir denge oluştur ve tutarlılık için çaba göster.