NFP raporundan sonra volatiliteden yararlanma
Çiftlik dışı bordro verileri her ayın ilk cuma günü yayınlandığında EUR / USD forex çiftinin günlük işlem stratejisi. Strateji, salıverilmeden önce ne yapılacağını, bir pozisyona nasıl girileceğini ve hangi yönde, nasıl kontrol edileceğini ve karı ne zaman alacağını içerir. Ayrıca, risk yönetiminin bir parçası olduğu için, konum boyutunu (aldığınız konumun ne kadar büyük veya küçük) de ele alır.
Tarım dışı bordro raporu, forex piyasasında en çok beklenen ekonomik haber raporlarından biridir. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından, bu ayın ilk Cuma günü saat 8: 30'da Doğu Saati'nde yayınlanmaktadır. Veri yayımı aslında sadece NFP'yi değil (ülke içindeki çalışanların sayısının değişmesi, çiftlik, hükümet, özel ve kar amacı gütmeyen çalışanlar hariç) bir dizi istatistik içermektedir. Veri dağıtımında yer alan başka bir metrik işsizlik oranıdır .
Ayın en çok beklenen ekonomik haber olaylarından biri olarak, döviz çiftleri (özellikle ABD doları dahil) tipik olarak verilerin serbest bırakılmasından dakikalar ve saatler sonra büyük fiyat hareketleri görüyor. Bu, günlük işlemciler için volatiliteden faydalanabilecek sağlam bir stratejiyle büyük bir fırsat yaratır. Aşağıda, NFP raporunu işlemek için adım adım forex stratejisi verilmiştir.
01 NFP Raporundan Sonra EUR / USD İşlemleri
Verilerin yayınlanması planlandığında, önceki tüm işlem pozisyonlarını 8:30 AM'den en az 10 dakika önce kapatın. Bu strateji için duyurudan önce pozisyon almayız, NFP numaraları serbest bırakılıncaya kadar hiçbir şey yapmayız. Bu meydana geldiğinde, fiyat genellikle birkaç dakika süren (bazen daha fazla) büyük bir artış veya düşüş görecektir. İlk hareket sırasında hiçbir şey yapmıyoruz, sadece bekleriz.
Bu strateji için 1 dakikalık EUR / USD grafik kullanın.
02 İlk Hareket İlk Ticaret Yönünü Kuruyor
8:30 AM'den hemen sonra fiyat, birkaç dakika içinde, en az 30 pip veya daha fazla hızla artacak veya düşecektir. Bu ilk hamle ne kadar büyük olursa günlük işlemlerde daha iyi olur.
İlk hareket, ilk ticaretimiz için bize ticaret yönünü ( uzun veya kısa ) verir. Eğer fiyat 30 pip daha fazla hareket ederse, uzun gitmek isteyeceğiz .... ama sadece IF ve NEEN kısa bir süre tartışılan geçerli bir ticaret kurulumu olsun.
Eğer fiyat 30 pipsin üzerine düşerse, saat 8.30'da çıktıktan birkaç dakika sonra, ilk ticaretimiz için kısa bir süre sonra ... ticaret kurulumunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız.
Şekil 1'de (daha büyük versiyon için tıklayın) fiyat, 8:30 AM'den birkaç dakika sonra agresif bir şekilde daha yüksek hareket ediyor. Bu, bir ticari kurulum gerçekleştiğinde satın almak için aradığımız anlamına geliyor. Grafikteki zamanlar ET değil, GMT'dir. Bu nedenle, 15:30, haberlerin ekli grafiklerde yayınlandığı zamandır.
03 Bu Ticaret Kurulumu İçin Bekleyin
Saat 8: 30'dan sonraki ilk yükseliş ya da düşüş, hangi yönde işlem yapacağımızı bize bildirir. Bir sonraki adım ticaret kurulumu için beklemek. Bir ticaret kurulumu, ticarete girmemiz için ortaya çıkması gereken bir olaylar dizisidir. Haberleri çevreleyen bir sürü dalgalanma olduğundan, iki güne benzemediğimizden, kurulumun birkaç varyasyonuna bakacağız.
İşte ne bekliyoruz:
- 30 pip veya daha fazlasının ilk hareketinden sonra, en az 5 adet bir dakikalık fiyat barının geri çekilmesi gerekir. Bu, eğer ilk hamle bittiyse, fiyatın ilk hamlenin yüksekliğinden düştüğünü görmek ve en az 5 bar altında kalmak zorunda olduğumuzu (hepsinin aşağıya inmesi gerekmez) görmek demektir. Tercihen geri çekme önemli ölçüde aşağı doğru ilerler, ancak ilk hareketin başladığı 8:30 AM fiyatının altına düşmemelidir. İlk hamle bittiyse, fiyat hareketliliğini başlangıç hareketinin en düşük seviyesinden görmek ve en az 5 bar için düşük seviyelerde kalmak istiyoruz. Tercihen geri çekme önemli ölçüde yukarı doğru ilerler, ancak ilk aşağı hareketin başladığı 8:30 AM fiyatının üzerine çıkmamalıdır.
- En az bir 5-fiyat-bar geri çekilmesini bekleyerek, fiyat çubuklarının yükseklerinde (ilk hamle bittiyse) ya da fiyat çubuklarının en altlarında (ilk hareket düşerse) bir trend çizgisi çizebilirsiniz. Not: Geri çekmeyi oluşturan fiyat çubuklarındaki trend çizgisini çiziyorsunuz.
- İlk hamle bittiyse, teklif fiyatı trend çizgisini aştığında satın alın. İlk hareket düşerse, teklif fiyatı trend çizgisinin altına düştüğünde kısa bir işlem yapın.
Bu, stratejinin en basit şeklidir ve çoğu durumda faydalıdır. Ne yazık ki, bu oldukça geneldir, bu nedenle geri çekilme, bir girişi işaret etmek için yararlı olan bir trend çizgisi sağlayamayabilir. Bu gibi durumlarda, bir sonraki bölümde tartışılan alternatif giriş yararlı olabilir.
- Eğer uzun bir ticaret yapılırsa, girişten önce oluşmuş son düşük seviyenin altına bir pipo kaybı .
- Eğer kısa bir ticaret yapılırsa, girişten önce oluşan son yüksek seviyenin üzerinde bir stop loss (piponuzun büyüklüğü) bir pipo yerleştirin.
Şekil 2 (büyük versiyon için tıklayın) işteki stratejiyi gösterir. İlk hamle bitti, bu yüzden uzun bir ticaret istiyoruz. En az 5 bar süren bir geri çekme vardır ve eğilim çizgisi, geri çekmeyi oluşturan fiyat çubuğu yükseklerinde çekilir. Fiyat daha sonra bir satın alma sinyalini veren trend çizgisini kırıyor. Bir durma kaybı, yeni oluşan geri çekilmenin altından bir pip yerleştirilir.
04 Alternatif Ticaret Kurulumu
İlk hareketten sonra, eğer fiyat, ilk hareketin mesafesinin yarısından daha fazla geri çekilirse (geri çekme eğilim çizgisini kırmadan ve bir girişi işaret etmeden önce), bu alternatif yöntem kullanılabilir.
- Fiyat% 50'den fazla geri çekildikten sonra ( Fibonacci retracement aracını kullanabilir), fiyatın en az iki fiyat çubuğu için konsolide olmasını bekleyin. Bu, fiyatın en az iki dakika yanlamasına hareket ettiği anlamına gelir. İkinci çubuk tamamlandığında ve üçüncü çubuk oluşmaya başladığında bu iki fiyat çubuğunun yüksek ve düşük fiyatları boyunca bir çizgi çizin.
- İlk hamle bittiyse, teklif fiyatının konsolidasyonun yüksek seviyesinin üzerine çıkması durumunda (sadece çizdiğiniz çizgi) satın alın. İlk hamle düşerse, teklif fiyatı konsolidasyonun düşüğünün altına düştüğünde kısa bir işlem yapın.
- Uzun bir ticaret tetiklenirse, konsolidasyonun en düşük seviyesinden bir stop stop kaybı yerleştirin.
- Kısa bir ticaret tetiklenirse, bir stopajı konsolidasyonun üzerinde bir pip (artı spread'in büyüklüğü) koyun.
Şekil 3 (daha büyük resim için tıklayın) bu stratejinin bir örneğini gösterir. Fiyat rallies yani uzun bir ticaret arıyoruz. Fiyat geri çekiliyor ve konsolide oluyor, ancak konsolidasyonun üzerinde toplanmak yerine düşüyor. Bu durumda, ticaret yoktur, çünkü fiyat konsolidasyonun yüksek seviyesinin üzerine çıkmaz. Fiyat, ilk hareketin başladığı yerde kaldığı sürece, uzun işlemlere bakmaya devam edebiliriz.
Şekil 3'te fiyat, ilk hareketin başladığı yerde kalmıyor. Bu başka bir alternatif ticaret kurar. Fiyat, ilk hareketin başladığı noktadan en az 15 pip geçerse, geri çekilmenin ardından bu yeni yönde bir ticaret yapabiliriz. Şekil 3'te, fiyat başlangıçta toplanır ancak daha sonra çöker ve ilk hareketin başladığı yerde 15 pipsin altında hareket eder. Bu büyük düşüş, artık kısa işlem peşinde olduğumuz anlamına geliyor. Fiyat geri çekmeye başladığında, bu bölümdeki veya yukarıdaki bölümlerde belirtilen giriş sinyallerinden birini arayın.
Fiyat hedefi de Şekil 3'te yer almaktadır. Daha sonra fiyat hedefinin nasıl belirleneceği tartışılmaktadır.
05 Kâr Hedefinin Kurulması
Haber duyurusunu çevreleyen dalgalanma nedeniyle, fiyatın 8:30 fiyatından ne kadar uzaklaştığı, bir NFP gününden diğerine önemli ölçüde değişebilir. Bazen sadece birkaç saat içinde 50 pip hareket eder, diğer zamanlarda bir veya iki saatte 300 pip veya daha fazla hareket eder.
Bununla birlikte, ilk hamle, EURUSD'nin bu NFP raporuna ne kadar uçucu olduğu konusunda bize bir fikir vermemiz gerektiğidir.
Bir işlem yapmadan önce bir geri çekilmeyi beklediğimizden sonra, bu geri çekme gerçekleşmeye başladığında, 8:30 fiyat ile ilk hareketin yüksek veya düşük arasındaki mesafeyi ölçün (eğer fiyat 8: 29'da aynı şekilde atlıyorsa) yön, dahil). Bu en az 30 pip veya daha fazla olmalıdır.
Şimdi, bu sayıyı ikiye bölün. Örneğin, fiyat ilk harekete 43 pips taşmışsa, bunu ikiye böldünüz ve 21.5 piple kaldınız. Bu son sayı, giriş fiyatınızdan kaç pip uzaklaştıracağınızı (kardan ticareti iptal etmek için bir mahsup emri) girmenizdir.
Şekil 4 (daha büyük versiyonu görmek için tıklayın), daha önce baktığımız aynı esnaflardan birini göstermektedir. Bu durumda, ilk hamle büyüklüğü 115 pipstir. Yarısı kesin, "kar hedefimiz" 57.5 pip.
Şekil 3 aynı zamanda kar hedef yönteminin bir örneğini göstermektedir. Bu durumda, ilk hamle 56 pip oldu, bu yüzden ikiye böldü, girişten 28 piplik bir kar hedef yerleştiriyorsunuz.
06 Risk / Ödül ve Pozisyon Boyutu
Ayrıca, son yüksek / düşük seviyenin girişinizden önce nerede olduğunu bildiğiniz için durma kaybı konumunuzu da biliyorsunuz. Kar amacınızı da biliyorsunuz çünkü ilk hamle zaten gerçekleşti.
Stop loss ve entry arasındaki fark, pip'teki 'ticaret riskinizdir. Kar hedefiniz ile giriş noktanız arasındaki fark, pip'teki 'kâr potansiyelinizdir.
Kâr potansiyeliniz ticaret riskinizi en az 1,5 kat ise sadece ticaret yapın. İdeal olarak, 2x veya daha fazla olmalıdır. Yukarıdaki örneklerde, kâr potansiyeli ticaret riskinin yaklaşık 3 katıdır.
Pozisyon büyüklüğü de çok önemlidir. Sadece bir sermayenin sermayenizin% 1'ini riske at . Bu, alım satım riskinizin, satın aldığınız lot miktarıyla çarptığınız anlamına gelir, hesabınızın 1 / 100'den fazla olmaması gerekir. Örneğin, 5.000 $ hesabınız varsa, işlem başına 50 $ 'a kadar risk alabilirsiniz ($ 1'in% 1'i). Ticaret riski 20 pip ise, o zaman pozisyonunuzun büyüklüğü 2.5 mini lottan fazla olmamalıdır (yani, 25,000 $ değerinde bir ticaretin alınması anlamına gelir). 2.5 mini lot pozisyonunda 20 pip kaybederseniz 50 $ kaybedersiniz. Konumunuzun boyutu bundan büyükse, bu hesap boyutu için tavsiye edilmeyen 50 TL'den fazla kaybedersiniz.
Uygun Pozisyon Nasıl Belirlenir , mükemmel pozisyon büyüklüğünün nasıl hesaplanacağı hakkında daha fazla örnek sağlar.
07 Yöntemi ADAPT, Kopyalama
Örneğin, yukarıda belirtilen fiyatın başlangıçta 30 pipsin üzerinde bir yönde hareket edip, sonra da 8 piplik fiyatın ötesindeki 15 pipin tersi yönde ilerlediğini ve şimdi bu yeni yönde işlem aradığını belirttim. 15 pip sadece bir kılavuzdur, çünkü momentumun tamamen değiştiğini gösterir. Fiyat, 8 pip fiyatının 15 pip ötesinde hareket etmeden önce ortaya çıkabilir, ya da tersine çevirmenin gerçekten gerçekleştiğine işaret etmek için daha fazla hareket gerektirebilir (örneğin fiyat sadece ileri geri çekiliyorsa). önemli olan, 15 pip değil.
İlk hamle bittiyse de, fiyat durgunlaşır ve aşağıya doğru hareket etmek için birkaç girişimde bulunur, ancak başaramayacak kadar büyük ve keskin bir hamle yapar, bu bir tersine dönüş olur. Ralli hala 8:30 fiyatının altında olsa bile önyargı uzun esnaf olmalı.
Stratejiyi birkaç kez ticarete alın ve yönergeler için mantığı öğrenin. Bu sizi çok daha uyumlu hale getirecek ve stratejiyi NFP raporunun sonrasında ticaret yaparken oluşabilecek hemen hemen tüm koşullara uyarlayabileceksiniz.
Ayrıca, belirli koşullar altında hedef fiyatın, pazarın gördüğü hareket için gerçekçi olmadığını da görebilirsiniz. Giriş fiyatına bağlı olarak, hedef olasılık alanının dışına çıkabilir veya aşırı derecede muhafazakar olabilir. Yine günün koşullarına uyum sağlayın. Kazanç hedefinden uzak görünüyorsa, risk hedefine 3: 1'lik bir ödül kullanın. Amaç, hedefi trend ve volatiliteye göre mantıklı ve makul bir yere yerleştirmektir. Kâr hedef yöntemi bunu yapmasına yardımcı olur, ancak sadece bir kılavuzdur ve günün koşullarına bağlı olarak biraz ayarlanması gerekebilir.