Gün Ticaretinde Kâr Kazanma Noktası (Çıkış Stratejisi)

01 Neden Kâr Hedefiyle Ticaret Yapılır?

Hangi esnafın hangi kazananlar olacağını asla bilemezsek ve onları almadan önce kaybedenler olacağımız halde, birçok esnafta, kazanan işlemlerimiz kaybeden işlemlerden daha büyük olursa genel bir kar görmeye daha müsait oluruz. Günlük alım satım vadesi ve kazancımız ortalama 11 pip olurken, kaybetme işlemimiz ortalama 6 pip olurken, genel bir kar elde etmek için sadece işlemlerin yaklaşık yüzde 40'ını kazanmamız gerekiyor.

Bir kar hedefi ile ticaret yaparak, bir ticaretin almaya değer olup olmadığını değerlendirmek mümkündür. Kâr potansiyeli riskten ağır basmıyorsa, ticaretin yapılmasını engelleyin. Bu şekilde, bir kâr hedefi oluşturmak, aslında zayıf işlemlerin filtrelenmesine yardımcı olur.

02 Avantaj ve Kazanç Hedeflerinin Eksileri

Bazıları yukarıda kısaca değinilen, bir kar hedefiyle ticaret yapmak için birkaç avantaj var. Fakat bunları kullanmanın bazı dezavantajları vardır.

Kâr hedeflerini kullanmanın olumlu yönleri şunlardır:

• Durma kaybı ve kar hedefini yerleştirerek, ticaretin risk / ödülü, ticaretin bile yerleştirilmesinden önce bilinir. X'i kaybedersiniz ya da Y kaybedersiniz ve bu bilgiyi alarak ticarete katılıp katılmayacağınıza karar verebilirsiniz.
• Kâr hedefleri, fiyat tablosundaki ortak eğilimler gibi nesnel verilere dayanabilir.
• Kâr hedefleri, makul ve objektif bir analize dayanıyorsa, işlemcinin kar hedeflerinin analiz ettikleri şemaya göre iyi bir yerde olduğunu bildiğinden alım satımındaki bazı duyguları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.
• Kâr hedefine ulaşılırsa, tüccar tahmin ettikleri bir hamle ile sermayelendirilir ve ticaret üzerinde makul bir kar elde eder. Tüccarın, işlem yapmadan önce ticaretin risk / ödülünden memnun olduğunu varsayarak, kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın sonuçtan memnun olmalılar. Her iki durumda da ticareti aldılar, çünkü aşağı yönlü riskten daha fazla üst potansiyel vardı.

Kar hedeflerini de kullanmanın bazı olumsuz yanları vardır.

• Kar hedeflerini yerleştirmek beceri gerektirir; umut (çok uzak) veya korku (çok yakın) temelinde rastgele yerleştirilmemelidirler. Bu bir sonraki bölümde ele alınmıştır.
• Kâr hedeflerine ulaşılamayabilir. Fiyat kar hedefine doğru hareket edebilir, ancak daha sonra rotayı tersine çevirebilir, bunun yerine durma kaybına varabilir. Belirtildiği gibi, kar hedeflerini yerleştirmek beceri gerektirir. Eğer kar hedefleri rutin olarak çok uzağa yerleştirilirse, büyük olasılıkla pek çok esnaf kazanamazsınız. Çok yakın yerleştirilirlerse, aldığınız risk için tazmin edilmeyeceksiniz.
• Kâr hedefleri büyük ölçüde aşılabilir. Bir kar hedefi konulduğunda, daha fazla kar (kâr hedef fiyatının ötesinde) kaybedilir. Eğer 6,50 $ 'lık bir hisse senedi alırsanız ve 6.60 $' lık bir kâr hedefi koyduysanız, 6.60 $ 'ın üzerindeki tüm kardan vazgeçersiniz. Ancak, fiyatın beklediğiniz yönde hareket etmeye devam etmesi durumunda, her zaman geri dönüp başka bir işlem yapabilirsiniz.

Tüccarlar her zaman neden ve nasıl bir ticaretten çıkacaklarını bilmelidirler. Bir tüccarın bunu yapmak için bir kar hedefi kullanıp kullanmaması kişisel bir seçimdir.

Bir sonraki bölümde, kar hedeflerinin nereye ve nasıl yerleştirileceğine dair taktikler tartışılmaktadır.

03 Kâr Hedefinin Nereye Yerleştirilmesi

Bir kar hedefini yerleştirmek bir dengeleme eylemi gibidir - ticaret yaptığınız piyasanın eğilimlerine göre mümkün olduğunca çok kar potansiyeli elde etmek istersiniz, ancak çok açgözlü olursanız, fiyatın hedefinize ulaşması olası değildir. Yani çok yakın ya da çok uzak istemiyorsunuz.

Aşağıda, kâr hedeflerini basitten daha ileri düzeylere taşımak için üç taktik bulunmaktadır. Bir taktik zorunlu olarak başka birinden daha iyi değildir; Önemli olan sizin için en uygun olanıdır. Farklı senaryolar için farklı kar hedef taktikleri kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Örneğin, "ölçülü hareket" kar hedefi, grafik paternleri üzerinde kullanılabilirken, ticaret eğilimleri sırasında "piyasa eğilimi" kar hedefi yöntemi kullanılabilir.

04 Sabit Ödül: Risk Kar Hedefleri

Bir kâr hedefi oluşturmak için en basit taktiklerden biri sabit bir ödül: risk oranı kullanmaktır. Giriş noktanıza göre durma kaybı seviyenizi belirleyin. Bu stop kaybı, ticaret için ne kadar risk aldığınızı belirleyecektir. Kâr hedefi, bunun çoğunda belirtilir, örneğin 2: 1.

Eğer 17.15 $ 'da kısa bir işlem yaparsanız ve stop loss'ınızı 17.25 $' a yatırmanız gerekiyorsa, 0.10 $ / share riskiniz vardır. 2: 1'lik bir ödül: risk kullanmayı tercih ederseniz, kâr hedefiniz girişinizden $ 16,20 olarak $ 0.20 olarak yerleştirilir.

1.2516'da bir forex çifti satın alır ve 1,2510'da bir stop loss'i bırakırsanız, ticarette 6 pip riski vardır. Riske 2.5: 1'lik bir ödül kullanıyorsanız, kâr hedefiniz, giriş noktasından (pip başına 6 pip), 1.2531'de 15 pip koyulmalıdır.

Sabit hedefler, kaybedenler üzerinde kaybettiğinizden daha fazla kazanmanızı sağladığınızdan emin olmakla birlikte, sabit hedefler mevcut fiyat ortamı veya fiyat eylemindeki eğilimleri etkilemez. Bu, iyi bir giriş yönteminiz varsa ve stop kaybınız iyi yerleştirilmişse , sabit hedefleri biraz rasgele hale getirir, ancak bu geçerli bir yöntemdir.

Tipik ödül: günlük işlemlerde risk oranları 1,5: 1 ile 3: 1 arasındadır. Pazarda 1,5: 1'lik bir riskin ödüllendirilmesi veya risk oranına 2: 1'lik bir ödülün sizin özel giriş stratejiniz için daha iyi bir performans gösterip göstermediğini görmek için piyasaya sürdüğünüz deneme (bir demo hesabında ).

05 Ölçülü Hareket Kar Hedefleri

Grafik modelleri, ortaya çıktığında, fiyat kalıptan çıktığında fiyatın ne kadar hareket edebileceğini tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir hisse senedi 59,25 ile 59,50 ABD doları arasında bir gün aralığı oluşturuyorsa, bu 0,25 ABD dolarıdır. Fiyat 59.50 $ veya 59.25 $ 'ın altına düşerse, 0.25 $' lık bir hamle daha makul bir şekilde gerçekleşebilir (59,75 $ ya da 59 $ 'a kadar).

Fiyat, zaman içinde daha küçük ve daha küçük bir alanda hareket ettiğinde üçgen oluşur. Üçgenin en kalın kısmı (sol taraf), üçgenden bir kopmadan sonra fiyatın ne kadar kalacağını tahmin etmek için kullanılabilir. Üçgenler Triangle Chart Patterns ve Day Trading Strategies'te kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Fiyat agresif bir şekilde yükselirse, fiyatta 1 $ 'ı atlayın ve daha sonra, fiyatın konsolidasyondan ayrıldığı zaman $ 0.06 gibi birkaç dakika için dar bir aralıkta hareket edip durduğunu söyleyin; ). Bu tür oluşumlar için Bayrak Desenleri Nasıl Yapılır? Bölümüne bakınız.

Ölçülen hareket yöntemi ile farklı tipte ortak fiyat modellerine bakıyoruz ve daha sonra fiyatın nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek için kullanıyoruz. Ölçülen hareketler sadece tahminlerdir. Fiyat beklendiği kadar hareket etmeyebilir veya daha fazla hareket edebilir.

Ölçülen hamleler bir risk / ödül oranını tahmin etmenin bir yolunu sunar. Ölçülen harekete dayalı olarak, bir kar hedefi koyabilirsiniz ve ayrıca risk yönetimi yönteminize dayanarak bir durma kaybı da yerleştirebilirsiniz. Kâr potansiyeli riskten ağır basmalıdır. Beklenen kar, aldığınız risk için sizi telafi etmezse, ticareti atlayın.

06 Piyasa Eğilim ve Fiyat Hareket Analizi Kar Hedefleri

Piyasa eğilimi ve fiyat analizi en fazla araştırma ve çalışmayı gerektirir. Tüccar, piyasa eğilimlerini doğru bir şekilde tanımlayabiliyorsa, fayda tutarlı bir performanstır.

Tüm gün içi fiyat hareketleri ölçülebilir ve ölçülebilir. Fiyatlar belli eğilimlere sahiptir; Bu eğilimler, işlem gören piyasaya göre değişecektir. Bir eğilim, fiyatın her zaman bu şekilde hareket ettiği anlamına gelmez.

Örneğin, günler için vadeli işlem sözleşmesine baktıktan sonra, trend hareketlerinin tipik olarak 2,5 ila 3 puan olduğunu ve bu hareketlerin tipik olarak 1.0 ila 1.75 puanlık düzeltmeleri izlediğini görebilirsiniz. Fiyat 1.0 ile 1.75 puan arasında bir değer kazandıktan sonra, 2,5 ile 3 puan arasında bir artış yaşanıyor. Giriş noktasına bağlı olarak, bir kar hedefi yerleştirmek için bu eğilimi kullanabilirsiniz. Böyle bir yükselişte uzun sürüyorsa, hedefiniz geri çekmenin en düşük 2.5 puanından daha az olmalıdır. Bundan daha yükseğe yerleştirmek, fiyat tekrar geri çekilmeden önce ulaşılması muhtemel olmadığı anlamına gelir.

Bu çok basitleştirilmiş bir örnektir, ancak bu tür eğilimler her türlü piyasa ortamında bulunabilir. Kar hedefinizi, bulduğunuz eğilimlere göre yerleştirin.

Fiyat eylem analizi açısından, güçlü destek ve direnç seviyelerine dikkat edin. Kâr hedefiniz güçlü bir direncin üstünde olmamalı ya da desteğin altında güçlü olmamalıdır. Örneğin, 5,25 $ 'lık bir direnç varsa, ancak yukarıda belirtilen yöntemlerden biri, 5.30 $' dan bir kar hedefi satın almanızı ve koymanızı söylerse, bu ticareti atlamak veya hedefinizi 5.24 $ 'a kadar revize etmek isteyebilirsiniz (eğer ticaret hala değerliyse). Eğer uzunsa , direnişin hemen altından çıkmak daha iyidir. Fiyat direnç seviyesinin üzerine çıkmaya devam ederse, her zaman başka bir işleme geri dönebilirsiniz. Destek ile aynı. Yukarıda belirtilen yöntemlere dayanan hedefiniz desteğin çok altındaysa, bu ticareti atlamayı düşünün. Alternatif olarak, desteğin yanına çıkın (ödül: risk hala uygunsa); Eğer fiyat desteğin altına geçmeye devam ederse, her zaman geri dönebilirsiniz.

Karlı Hedeflerde Son Söz

Kazanç hedeflerinin oluşturulmasının birçok yolu vardır. Bir kar hedefini kullandığınızda, fiyatın ne kadar hareket edeceğini ve kâr potansiyelinizin riskinden daha ağır basacağını tahmin ediyorsunuz.

Sabit ödül: risk oranları kar hedeflerini yerleştirmenin kolay bir yoludur, ancak hedefin fiyat eğilimlerine veya diğer analizlere (destek ve direnç, vb.) Uymaması için biraz rastgeledir. Sonuç olarak, uygulanması kolay bir yöntemdir ve kazanan esnaflarınızın kaybeden işlemlerden daha büyük olacağını daima biliyorsunuzdur. Deneyim kazandığınız zaman sabit ödülü: risk oranını ayarlayın. Fiyatın genellikle 2: 1 sabit hedefinizi geçtiğini fark ederseniz, örneğin 2,2: 1 veya 2,5: 1 oranında çarpın.

Ölçüm hareketleri, fiyatların şu an gördüğünüz modellere göre ne kadar hareket edebileceğine dair bir tahminde bulunduğundan, sahip olmak için değerli bir beceridir.

Piyasa eğilimlerini araştırmak, sıkıcı bir iş olabilir, birçok gün boyunca (haftalar ve aylar) fiyat hareketleri taranır, ancak belirli bir varlığın nasıl hareket ettiğine dair muazzam bir anlayış sağlayabilir. Bu eğilimler her gün aynı şekilde tekrarlanmayacak, ancak kar hedeflerinin nereye yerleştirileceğine dair genel bir rehber sağlayacaktır.

Başlarken, sabit ödül: risk yöntemi iyi çalışır. Risk almak için 1,5 veya 2: 1 ödül kullanın ve nasıl çalıştığını görün. Fiyat hedefinize ulaşmıyorsa, hedefi biraz azaltın (tüm işlemlerde). Fiyat hedeflerinizden iyi geçiyorsa, hedefi biraz artırın (tüm işlemlerde). Daha deneyimli hale geldikçe, ihtiyaç duyduğunuz diğer yöntemlere dayanarak kar hedeflerinizi ince ayar yapın.