Çoğu yanlış var. Büyük getiriler elde etmek için riski küçük tutmak istiyorsunuz
Ticaretin en aldatıcı ifadelerinden biri "Daha fazlasını yapmak için daha fazla riske girmeniz gerekiyor" veya "Çok şey yapmak için çok riskliyiz". Durum böyle değil. Aksine, trader'lar daha yüksek getiri elde etmek için her bir ticarette daha az risk almaya çalışmalıdır. İşte nasıl yapılacağı ve neden.
Ticaret Riskini Küçük Tutmak
Ticaret riski söz konusu olduğunda, çoğu insanın hepsi yanlıştır. Her bir işlemde, hesap bakiyesinin% 1'i gibi küçük miktarlarda riske maruz kalmanın, uzun vadede hesabın% 20'sini riske atmaktan daha büyük getiri elde etme olasılığı daha yüksektir.
Nedeni, bir tüccar ne kadar iyi olursa olsun, esnaf kaybetme, bazen üst üste birkaç kez olur. Her bir ticarette daha fazla risk, “harabiyet” riskinizi artırır - herşeyi kaybedebilme olasılığı.
Ticaret bakiyenizden hesap bakiyenizin% 1'ini riske ederek, harabiyet riskiniz çok düşüktür.
Yine de,% 1'i nasıl kullandığınız anahtardır. % 10'luk bir hesabınız varsa,% 1'lik bir hesabınız varsa, 100 $ değerinde hisse senedi (veya başka bir varlık) satın aldığınız anlamına gelir. Bunun yerine, dağıtılan sermayenin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için% 1'i alır ve bir stop loss ve kar hedefi ile birleştirirsiniz.
Risk Ödül Oranları ve Kazanma Oranı
Hesabınızın ne kadarını riske atabileceğinizi biliyorsunuz, ama şimdi bu sermayenin nasıl kullanılacağını belirlemelisiniz. Bunu yapmak için giriş noktanızı belirlemeniz, zararınızı ve kar hedefinizi durdurmanız gerekir. Örneğin, stok ZXYZ 17.15 $ 'da işlem görüyor. Bunu kısa bir süre için 17.11 $ 'dan satmak ve 10.000 $' lık bir hesaba sahip olmak (bkz. 25.000 $ 'dan az Day Trading Stocks ).
Hesabınızın% 1'ini riske atarak 100 $ kaybetmeyi göze alabilirsin. Hisse senedi tablosuna bakmadan, günlük işleminiz için 17.22 $ 'lık bir stop loss' i koymaya karar verdiniz. Sadece hisse başına 0.11 $ risk alıyorsunuz, ancak 100 $ riskiniz var, bu yüzden hisse başına düşen risk ($ 0.11) ile 100 $ 'a bölün ve 909 elde edersiniz. Bu kadar çok hisse satabiliyorsunuz (pozisyon büyüklüğü).
900'e kadar yuvarlayın.
Ayrıca iyi bir kar hedef belirlediğiniz fiyat tablosuna bakmaktan 16.70 dolar. Giriş noktanıza bağlı olarak, bu size 0,41 $ potansiyel kazanç sağlar. Risk / ödül oranı 0.27 $, 0.41 $ 0.41 $ 'dır. Riskiniz potansiyel kârınızın sadece 1 / 4'ünde. Hem hesabınızdaki riski hem de işleminizin durdurma kaybıyla ilgili riski ele alarak,% 1'den fazla kaybetme olasılığınız yoktur ( kayma kaybı hafif bir şekilde artırabilir), ancak ticaretinizi kazanırsanız Hesap bakiyenizde% 4 kar (% 1 risk aldığınız ve potansiyel kârınızın riskinizin dört katına yakın olduğu). Ticaret örneği için ekli grafiğe bakınız (daha büyük versiyon için tıklayınız).
Hesap özkaynağının% 4'ü tek bir işlem için büyük bir kazançtır. Bir kaç kazanan işlem, çoğu yatırımcının bir yıl boyunca gerçekleştirdiği kazançlarla sonuçlanır! Yine de bizim riskimiz hala çok düşük ve hesaplanıyor.
Yıkıntı riski sıfırdır ve yine de riski küçük tutarak büyük kazançlar sağlayabiliriz.
Risk ödülü, dikkate almamız gereken tek faktör değil. Kâr hedefimizin neredeyse hiç vurulma şansı yoksa, büyük bir risk / ödül oranı işe yaramaz. Çoğu tüccarın yanlış gittiği yer burası. Risk ödül oranları hakkında bilgi sahibi olur ve 0,1 oranının 0,5 veya 0,75 oranından daha iyi olduğunu düşünürler.
Bu kesinlikle doğru değil. Olması gerekenden değil, makul olana (son fiyat eylemi) dayalı olarak her işlem için stop loss ve hedef belirlemeniz gerekir.
İdeal olarak, risk / ödülün 0,5'ten az olduğu işlemlerde bulunur, ancak oran ne kadar küçük olursa, kâr hedefine hala ulaşıldığından emin olun. Ulaşılamayacak, kâr amacı gütmeyen bir kâr hedefi işe yaramaz ve sadece işlemlerinizi daha sık durdurduğunuz anlamına gelir. Daha fazla bilgi için, Win-Rate ve Risk-Reward Oranlarını Kullanarak Day Trade'in Daha İyi Olması .
Stratejilerinizi birkaç ay boyunca bir demo hesabında uygulamak, ne tür bir kazanım oranının (başarılı bir ticaretin olasılığı) ve risk / ödül oranlarının ticaret yaptığınız için iyi çalıştığını size iyi bir fikir verecektir. Kâr hedef yöntemleri ile ilgili fikirler için, Fibonacci Eklentileri ve Geri Alınması ile birlikte Kâr Hedefinin Belirlenmesi ve Gün Satışı Yaparken Zarar Düzeylerinin Durdurulması başlıklarına bakınız.
Özet: Day Trading Small'un Büyük Getiri Nasıl Üretiyor?
Her bir ticarette hesabınızın az bir miktarını riske atacak olursanız, harabiyet riskinizi büyük ölçüde azaltırsınız ve büyük risk işlemlerine sahip çitler için sallananlardan daha fazla getiri elde edebilirsiniz. Olumlu bir risk / ödül oranına sahip bir ticaret, hesabınızın% 1'ini riske atabileceğiniz, ancak birkaç dakika içinde bir işlem üzerinde% 2,% 3,% 4 + yapabileceğiniz anlamına gelir. İşleminizin sadece% 50'sini kazanmış olsanız bile, ortaya çıkan günlük kazançlar büyük olabilir. Günden güne yapmak - riski küçük tutmak ve hesaplamak - büyük oranda bileşik bir yıllık getiri ile sonuçlanabilir.
Küçük düşünün: hesap riskinizi ve ticaret riskinizi üstlenin, ardından ulaşılması muhtemel makul hedefler belirleyin. Sadece küçük bir miktar risk alırken büyük getiri elde edersiniz.