Analiz ve Ticaret Zamanlamasını Geliştirmek İçin Teknik Analiz Yöntemi
Elliott Dalga Teorisi, Ralph Nelson tarafından 1920'lerde geliştirilmiştir. Nelson, finansal piyasaların tekrar tekrar tekrar eden hareket özelliklerine sahip olduğunu buldu. Bu hareketlere dalga denir. Elliott Dalga Teorisi, uygulayıcıları yıllarca ustalaştırmak için geniş ve karmaşık bir konudur. Karmaşıklığına rağmen, hemen dahil edilebilecek Elliott Wave unsurları vardır ve analiz becerilerini ve ticaret zamanlamasını geliştirmeye yardımcı olabilir.
01 Dürtüsel ve Düzeltici Dalgalar
Fiyatlar dürtüsel ve düzeltici dalgalarda hareket eder. Hangi dalganın devam edeceğini ve son dalgaların ne olduğunu bilmek, fiyatın bir daha ne yapması gerektiğini tahmin etmeye yardımcı olur.
Bir dürtü dalgası büyük bir fiyat hareketidir ve ilişkili eğilimlerdir . Yükselen bir yükseliş daha yüksek fiyatlara ulaşmaya devam ediyor çünkü hareketler yukarı doğru olan dalgalardan daha büyük olan hareketlerden daha büyük.
Düzeltici dalgalar, bir trend içinde meydana gelen daha küçük dalgalardır.
Dürtü dalgaları doğrultusunda ticaret yapın, çünkü fiyat bu yönde en büyük hamleyi yapıyor. Dürtü dalgaları, düzeltici dalgalardan daha büyük bir kar yapma şansı sağlar.
Düzeltici dalgalar, bir sonraki, daha büyük, dürtü dalgasını yakalamak için bir trend ticaretine girmek için kullanılır.
Uptrends sırasında geri çekilme veya düzeltici dalgalar sırasında satın alın ve fiyatı yükselttikçe sonraki impuls dalgasını sürün. Bir sonraki dürtü dalgasından aşağı inmek için bir düşüş trendinde düzeltici dalgalar sırasında kısa satış .
Dürtüsel ve düzeltici dalgaların düşüncesi de bir eğilimin yön değiştirdiğini belirlemek için kullanılır. Bir fiyat grafiği yukarı doğru büyük hareketler gösterirse, aralarında küçük düzeltici dalgalarla, ve daha büyük bir aşağı hareket gerçekleşirse, bu yükselişin bitebileceği bir işarettir. Dürtüler eğilme yönünde gerçekleştiği için, aşağı doğru olan büyük bir hamle (önceki düzeltici dalgalardan daha büyük olan ve yukarı doğru itme dalgaları kadar büyük olan) eğilimin artık azaldığını gösterir.
Eğilim düşerse ve büyük bir dalga ortaya çıkarsa - bu düşüş düşüşü sırasında önceki aşağı dalgalarınki kadar büyüktür - o zaman trend şu an yükseliyor ve traderlar bir sonraki düzeltici dalga sırasında satın alacaklar.
02 Trend ve Geri Çekme Fiyat Yapıları
Nelson, bir yükseliş trendi devam ederken, tipik olarak iki düzeltmeyle serpiştirilmiş üç büyük yukarı yönlü fiyat hareketine sahip olduğunu buldu. Bu, beş dalgalı bir model oluşturur: dürtü, düzeltme, dürtü, düzeltme ve başka bir dürtü. Bu beş dalga sırasıyla bir dalga beşi ile birer dalga olarak etiketlenmiştir.
Artan yükselişin ardından üç dalga daha aşağı gelir: aşağıya doğru bir dürtü, yukarı doğru bir düzeltme ve daha sonra başka bir dürtü. Bu dalgalar A, B ve C olarak etiketlenmiştir.
Nelson ayrıca, bu hareketlerin fraktal olduğunu, yani desenin küçük ve büyük zaman dilimlerinde meydana geldiğini buldu. Örneğin, günlük grafikteki bir yükseliş eğilimi içindeki ilk dürtü dalgası, bir saatlik grafikte beş dalgadan oluşur. Düzeltici dalgalar, daha küçük bir grafik zaman çerçevesi üzerinde görüntüleniyorsa, üç küçük dalgadan oluşur.
Bu fraktal desen, uzun bir versiyonun bir dakika veya kene grafiklerinde bile görülebilmesiyle yıllardır yayılır .
Dürtüsel ve düzeltici dalgalar, ticaretin ne zaman girileceğini belirlemeye yardımcı olurken, trendin hangi yönde hareket ettiğini de, bu fiyat yapısı aynı şeyi yapabilir. Üstünde büyük bir hareket olduğunu varsayalım - dürtüsel bir dalga - bir düzeltme muhtemelen takip edecektir. Olumsuzluğa yönelik bu düzeltme genellikle üç dalgada ortaya çıkar: bir düşüş, küçük bir ralli ve bir başka düşüş. Bu ikinci düşüşü bekleyerek ticaret zamanlamasını iyileştirmek için bunu kullanın. Fiyat ilk kez düşmeye başladığında sağa çıkmak, başka bir düşüşün gerçekleşmesi nedeniyle çok erken.
Benzer şekilde, yukarı doğru üç büyük hamle gerçekleştiğinde, artış trendi yaklaşmaya yakın olabilir. Aşağı yönlü bir itme dalgası fiyatın daha düşük seviyelere çıkacağını ve yükselişin gerçekten sona erdiğini teyit edecektir.
Bu model, SPDR S & P 500 ETF (SPY) gibi yüksek hacimli işlem gören pazarlarda ortaya çıkma eğilimindedir. Sadece birkaç kişinin alım satımına dayalı hareketlere daha eğilimli olan bireysel stoklarda, modelin tespit edilmesi veya oluşmaması daha zordur.
03 Tipik Düzeltme Boyutu
Bir yükselme sırasında düzeltmelerden veya bir düşüş trendinde düzeltmelerden satış yaparken, tipik düzeltmenin ne kadar büyük olduğunu bilmek yardımcı olur.
Beş dalga paternine dayanarak, bir dalga bir eğilimin ilk impuls dalgasıdır ve iki dalga ilk düzeltmedir. Dalga üç sonraki dürtü, ardından düzeltici dalga dört ve dürtü dalgası beş.
Nelson'un araştırmasına dayanarak, dalga iki tipik olarak dalga uzunluğunun yüzde 60'ıdır. Eğer bir dalga 1 $ 'a yükselirse, dalga iki muhtemelen fiyat düşüşünü yaklaşık 0,60 $ olarak görecektir. Düşüşün başlangıcı ise ve dalga 2 dolar ise, yukarı doğru düzeltme genellikle yaklaşık 1,20 dolar.
İkinci dalga, dürtü dalgası üç tarafından takip edilir. Bir eğilimin üçüncü dalgası genellikle en büyük, genellikle dalga olandan daha büyüktür. Dört dalga daha sonra gelir ve tipik olarak dalga üçünün yüzde 30 ila 40'ı kadardır. Örneğin, üçüncüsü 3 $ yatıysa, fiyatın dördüncü dalga sırasında 0.90 $ 'dan 1.20 $' a düşmesi muhtemeldir. Aynı kavram düşüş trendi için de geçerlidir.
Bunlar birçok esnaf ve trendde görülen ortalamalardır. Düzeltmeler herhangi bir tek işlemde ortalamadan küçük veya daha büyük olabilir. Yine de, bir düzeltmenin ne kadar büyük olabileceğine dair yaklaşık bir fikre sahip olmak bile, ticaret zamanlamasını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
04 Üç Kavramın Birleştirilmesi
Genel fiyat yapısında her dalgayı takip etmeyi düşünün. Örneğin, bir beş dalga paterninden sonra, daha büyük bir üç dalga düşüşü genellikle izler. Darbe dalgalarının yönünü izlemek, potansiyel eğilim değişikliklerini gösterir ve bu sinyal beş dalga darbeli bir desen veya üç dalga düzeltme deseni ile birleştirildiğinde daha güçlüdür.
Bu üç Elliott Dalgası kavramı, tüccarın analiz becerilerini geliştirebilir veya ticaret zamanlarını geliştirebilir, ancak kendi problemleri olmadan olmaz. Teori, beş ve üç dalga paternini izole etmek her zaman kolay olmadığı için uygulamak için karmaşık olabilir. Bu model aynı zamanda tek tek stoklarda da mevcut değildir, ancak sadece birkaç tüccarın alım satımına veya satışına duyarlı olmayan, sadece işlem gören varlıklar için geçerlidir. Dürtü ve düzeltici dalgalar kavramı, tüm pazarlara ve zaman çerçevelerine uygulanabilir ve yine de beş ve üç dalga fiyat modellerinin teorisi olmasa bile kullanılabilir.