Giderek Zarar Durdurma İşlemlerinin Artıları ve Eksileri ve Nasıl Kullanılır?
Takip eden bir zarar durdurma emri, ticaretin riskinin azaltıldığı bir risk azaltma taktiğidir veya ticaret, tüccarın lehine hareket ettikçe karı kilitlenir. Günlü işlemlerde, takip eden bir stop loss şartı değildir, bunun yerine kişisel bir seçimdir. Takip eden duruş kaybı aşağıda daha detaylı olarak ele alındığı gibi, artıları ve eksileri ve uygulanabileceği bir dizi yoldan bahsedilmektedir. Takip eden zarar durdurma emirlerinin temelleri hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra, bu risk yönetimi yaklaşımının sizin ve stratejileriniz için doğru olup olmadığını daha iyi anlayabilirsiniz.
01 Trailing Stop Loss Siparişi Açıklandı
Stop loss emri, ticaret riskini kontrol eder. Varlığın fiyatı yanlış yönde hareket ederse ve stop loss emrinin konulduğu fiyata isabet ederse, bir trader'ı ticaret dışına çıkaran bir mahsup emridir. Temel stop loss siparişleri, Stop Loss Order Nedir ve Nasıl Kullanılır? Bölümünde tartışılmaktadır.
Bir tüccarın bir hisse senedini 54.25 $ dan satın aldığını ve 54.05 $ 'lık bir durma kaybına yol açtığını varsayın. Hisse başına 0,20 dolar risk alıyorlar, çünkü eğer fiyat 54.05 $ 'a düşerse, stop loss emri onları ticaretin dışına çıkarmak için çalışacaktır. Bu stop loss emri, fiyat yükselip düşmese de hareket etmez, nerede kalırsa kalır.
Takip eden bir stop loss kullanılırsa, stop loss fiyat hareket ettikçe hareket ettirilebilir - ancak riski azaltmak için asla riski arttırmayın. Takip eden bir stop loss ile trader, stop fiyatını (54.05 $ 'dan fazla) yukarı doğru hareket ettirerek hisse senedi fiyatının fiyatı yükselir. Bu hisse senedi olumlu hareket ederken ticaret riskini azaltır. Durdurma zararı en sonunda 54,25 $ 'ın üzerine çıkarsa, hisse senedi stop loss fiyatına ulaşsa bile trader kar eder.
Bir tüccar 19.37 $ 'lık bir stokta kısa vadede 19.42 $' lık bir stop loss ile giderse, bu stop kaybını takip etmeyi seçerse, fiyat düştükçe aşağıya indirilebilir. Durdurma kaybı 19.37 $ 'ın altına düşerse, trader'lar "karda kilitlenir" çünkü hisse senedi fiyatı stop loss siparişine isabet etse bile trader ticaret üzerinde bir kazanç elde eder. Durma emri kısa bir pozisyonda hareket ettirilmemelidir.
Durdurma Kaybını Kullanmanın 02 Yolu
03 Fiyat Bazlı Takip Stop Kaybı
Trader'ımıza 54.25 $ 'lık bir hisse senedi alıp 54.05 $' lık bir stop loss 'i iade edelim. Bu tüccarın 0.20 $ 'lık bir stop loss emri var. Tüccar aynı zamanda 0.20 $ 'lık bir stopaj kaybı da kullanabilir. İzleyen bir stop kaybı, ticaretin çıkışını (durma kaybını), en son yüksek (girişten sonra meydana gelen) yüksekliğin altında 0.20 $ 'a, ya da kısa vadede en son düşük seviyenin 0,20 $ üzerinde olacak şekilde hareket ettirecektir.
Örneğin, hisse fiyatı 54.25 $ 'dan 54.35 $' a yükseldi, stop loss 54.05 $ yerine 54.15 $ 'a otomatik olarak hareket edecektir. Fiyat 54,45 $ 'a kadar yükselirse, stop loss $ 54.25 (breakeven)' e hareket eder. Stok 54,49 $ 'a yükselmeye devam ederse, stop loss 54.29 $' da olacaktır. Stokun fiyatı düşmeye başlarsa, durma kaybı aşağı doğru hareket etmez (sadece uzun bir pozisyonda veya kısa bir pozisyonda ise daha düşük bir pozisyonda hareket eder). Eğer fiyat 54.29 $ 'a düşerse, işlem durdurulacaktır, çünkü takip eden zararı bu pozisyonu tasfiye edecektir. Firar durdurma zararı, fiyatın vurulana kadar 54.29 $ seviyesinde kalacağı ya da fiyatın her sent için bir kuruş yukarı kalacağı ve fiyatın 54.49 $ 'ın üzerine çıkacağı anlamına gelir.
Bir tüccar 19.37 $ 'da bir stokta kısa sürerse ve 19.42 $' lık bir durma kaybına uğrarsa, hisse başına 0.05 $ riski vardır. Eğer bu takip eden bir stop loss emri ise, her bir kuruş için fiyat 19.37 $ 'ın altına düşerse stop kaybı da bir kuruş düşer. Fiyat 19.20 $ 'a düşerse, takip eden zararı 19.25 $' dan, tüccar için karda kilitlenir. Takip eden stop kaybı düştüğünde tekrar geri gitmez. Fiyat, sonunda takip eden zarar durdurma seviyesine vuracak ya da tüccar bir kar hedefi gibi başka yollarla çıkabileceği gibi, ticareti el ile kapatabilir.
Bu, çoğu ticaret platformunda mevcut olan bir takip durdurma kaybının temel ve otomatik versiyonudur. Stop loss tipini "takip" olarak ayarlayın. Takip eden bir stop loss'i uygulamak için başka yollar da vardır.
04 Manuel Trailing Stop Loss Yöntemi
Manüel takip durdurma kaybı, daha fazla deneyimli tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır, zira durma kaybının ne zaman hareket ettirildiği konusunda daha fazla esneklik sağlar. Bu durumda, durdurma emri , "takip" olarak değil, sadece normal bir durdurma emridir. Tüccar, riski azaltmak için stop loss siparişini ne zaman ve nerede hareket ettireceğini belirler.
Yaygın bir taktik, eğer uzun sürerse, bir geri çekilme meydana geldiğinde ve fiyat bir kez daha yükseldiğinde durma kaybını yukarı çekmektir . Durdurma kaybı, geri çekmenin düşük salınımının altına kadar hareket ettirilir.
Örneğin, bir tüccar 10 $ 'a bir ticaret girer. Fiyat 10.06 dolara kadar yükseliyor, 10.02 dolara düşüyor ve sonra tekrar yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Durdurma kaybı 10.01 $ 'a kadar düştü, geri çekmenin düşük seviyesinin hemen altında 10.02 $' dan.
Şekil 1, 1 dakikalık bir grafikte kullanılan bu taktiğin bir örneğini göstermektedir.
Kısacası, bir geri çekme meydana geldiğinde ve fiyat tekrar düştüğünde stop kaybı aşağıya çekilir . Durdurma kaybı, geri çekmenin yüksekliğinden hemen yukarısına taşınır.
05 Gösterge Tabanlı Trailing Stop Loss Yöntemi
Göstergeler, takip eden bir durma kaybı yaratmak için kullanılabilir ve bazı göstergeler aslında bu işlev için tasarlanmıştır. Gösterge tabanlı bir iz durdurma kaybı kullanılıyorsa, göstergede gösterilen bilgileri yansıtmak için stop kaybını manuel olarak hareket ettirin.
Birçok sondaki durma kaybı göstergesi, bir varlığın tipik olarak belirli bir zaman dilimi boyunca ne kadar hareket ettiğini ölçen Ortalama Doğru Aralık (ATR) temelindedir. Bir foreks çifti tipik olarak her 10 dakikada bir yedi pip hareket ederse (ATR, bu okumayı 10 dakikalık fiyat çubukları kullanıyorsa, grafik üzerinde gösterir), stop kaybı ATR'nin çoğunda kaldırılabilir.
Örneğin, bu forex çiftini 1,1520'den aldığınızı ve 1.1506'da bir başlangıç stopajı yapacağınızı varsayalım. Bu 14 pips veya 2 x ATR riski taşır. Eğer fiyat sizin lehinize hareket ederse, girişten bu yana tanık olunan en yüksek fiyatın arkasında 14 piplik stop stopunu takip etmeye devam edin. Fiyat 1,1530'a yükselirse, stop kaybı 1.1516'ya (1.1530 - 0.0014) kadar hareket ettirilir. Fiyat, durma kaybına varacak ve ticareti kapatana kadar bunu yapmaya devam edin.
Grafiğinizde takip eden bir stopaj kaybını çizecek birkaç gösterge var. ATRTrailingStop böyle bir göstergedir. Şekil 2, bir EURUSD 1 dakikalık grafikte uygulanan göstergeyi göstermektedir. Kısa bir ticaret başlatırsanız, fiyat çubukları noktaların altında kaldığı sürece ticarette kalın. Uzun bir ticarette ise, fiyat çubukları noktaların üzerindeyken ticarette kalın.
ATRTrailingStop göstergesi veya bunun gibi diğer göstergeler, mutlaka ticari giriş sinyalleri için kullanılmamalıdır. Gösterge, trend başladıktan sonra bir trader'ı trend ticaretinde tutmak için iyi bir iş yapar, ancak bu işlem esnafı girmek için kullanmak, çok sayıda kırbaç ile sonuçlanabilir (uzun süre sonra tekrar tekrar kısa vadede, her defasında, fiyat ne zaman kaybedilir) trend değil.
Ayarlar, tercihlerinize uygun olarak göstergede değiştirilebilir. Şekil 2 grafik örneği, ATR'de 3.5x çarpanı olan 5-periyotlu bir ATR kullanır.
Avize Çıkışları, fiyat tablolarına uygulanabilecek başka bir ortak ATR stop stop göstergesidir. Parabolik SAR , ATR'ye dayanmayan bir başka popüler durdurma kaybı göstergesidir. Hareketli bir ortalama , takip eden bir durma kaybı olarak da işlev görebilir.
Göstergeler, bir stop kaybının nereye yerleştirileceğinin vurgulanmasında etkili olabilir, ancak hiçbir yöntem mükemmel değildir. Gösterge sizi bazı durumlarda çok erken veya geç işlemden çıkarabilir. Kullandığınız her göstergeyi test edin ve gerçek sermaye ile kullanmaya çalışmadan önce artıları ve eksileri hakkında bilgi edinin.
06 Firar Kayıp Emirlerinin Artıları ve Eksileri.
Takip eden bir duruş kaybının pozitifleri, büyük bir eğilim gelişirse, bu eğilimin çoğunun kar için yakalanacağıdır. Bu trend sırasında takip eden durdurma kaybının üstlenilmediğini varsayarsak. Diğer bir deyişle, esnafın durma zararına varana kadar işlem yapmasına izin vermek büyük kazançlar sağlayabilir.
Firar durdurma zararı, fiyat başlangıçta elverişli hareket ederse, ancak sonra tersine çevrilirse faydalıdır. Sondaki duruş kaybı, kazanan bir ticaretin bir kaybedene dönüşmesini engellemeye ya da bir ticaretin işe yaramaması durumunda en azından kayıp miktarını azaltmaya yardımcı olur.
Takip eden bir duruş kaybı kullanmanın olumsuz tarafı, piyasaların her zaman mükemmel akış içinde hareket etmemesidir. Bazen fiyat kısa bir keskin hamle yapar, bu da takip eden duruş kaybına çarpar, ancak sensiz istenilen yönde ilerlemeye devam eder. Orijinal durdurma kaybını düzeltmediyseniz, yine de ticarette olabilir ve uygun fiyat hareketlerinden faydalanabilirsiniz.
Fiyatın iyi bir eğilim göstermediği dönemlerde, durma zararlarının takibi, fiyatın sürekli olarak tersine döndüğü ve duruş kaybının sona ermesi nedeniyle çok sayıda kaybetme işlemine yol açabilir. Bu meydana gelirse, set-and-forget yaklaşımını kullanmayın ya da kullanmayın. Set-and-forget yaklaşımı şu anki koşullara göre bir stop ve hedef yerleştirdiğinizde - ve sonra fiyatın bir siparişe veya diğerine çarpmasına izin verir (ayarlama yok).
Trailing Stop Loss Order Kullanarak Son Söz
Ticaret kolay değil . Yukarıda belirtilen sorunlara mükemmel bir çözüm yoktur. Bazen, bir hareket durdurma kaybı, büyük hamleleri ele geçirirken , bu hareketler gerçekleştiğinde harika çalışır. Pazar büyük hamleler yapmıyorsa, takip eden bir stop loss, performansı küçük zararlar sermayeyi geri çekecek şekilde önemli ölçüde engelleyebilir.
Sabit bir dolar tutarına göre stop zararının takibi de dahil olmak üzere, takip eden bir stopaj kaybı kullanmanın birçok yolu vardır. Stop loss sipariş tipini "sondaki" olarak ayarlayarak bunu otomatik olarak yapın. Diğer takip eden stop loss taktikleri, stop loss siparişini manuel olarak ayarlamanızı gerektirir. Bu taktikler, grafik analizine veya bir göstergeye dayanarak durma kaybının ayarlanmasını içerir.
Kullanmakta olduğunuz stop stop yaklaşımı ne olursa olsun, gerçek sermayeyi kullanmadan önce bir demo hesabında test edin. Pratik yapmak ve takip eden stop loss stratejinizin etkili olduğundan emin olmak için birkaç ay geçirin.
Stop stop kayıpları, kullanmayı tercih edebileceğiniz bir araçtır, ancak gerekli değildir. Diğer çıkış teknikleri, set-ve-forget yaklaşımını (ticaretin başlangıcında bir stop loss ve hedef belirleyerek ve sonra bu emirleri ayarlamayan) ya da işlemlerin manuel olarak kapanmasını (fiyatın bir stop loss ya da hedef vurmasına izin vermemekte, aksine kapanış işlemlerini kapsamaktadır. gerçek zamanlı fiyat analizine dayalı). Tüccarlar ayrıca tüm bu tekniklerin bir kombinasyonunu kullanabilirler.