Sese Giriş ve Nasıl Kullanılacağı.
Hacim, belirli bir zaman diliminde bir hisse senedine (veya vadeli işlem sözleşmesine ) kaç hisse (veya sözleşmenin) el değiştirdiğidir. Bu, önemli bir metriktir çünkü yatırımcıların bir varlığın likidite düzeyini bilmelerini sağlar - mevcut fiyatın (sıklıkla değişen) yakın bir konuma girmesi veya çıkması ne kadar kolay olur.
Satış Hacmi ve Satış Hacmi
Hacmi ne kadar yüksek olursa, büyük ya da küçük miktarlarda stok almak ve satmak daha kolaydır, çünkü diğer tüccarlar ticaretin diğer tarafını yerine getirmek için vardır.
Her işlem için bir alıcı ve satıcı bulunmalıdır. Bir satıcı satın almak için size satmak zorundadır ve bir alıcı satmak için sizden satın almalısınız.
Bu bazı kafa karışıklığına yol açar, çünkü sık sık aşağıdaki gibi ifadeler duyarsınız:
- Satıcılar kontrol altında.
- Satın alma hacmi satış hacmini aşmaktadır.
- Ağır bir alım hacmi günü.
Fiyat yükseldikçe alıcılar kontrol altında. Satın al, teklif fiyatında gerçekleşen hacimdir. Reklamı yapılan en düşük fiyat satıcıları satışa hazır. Birisi bu fiyattan satın alırsa, stoğun arzu edildiği (o kişi tarafından) ve satın alma hacmini (Satış Gününe İlişkin Temel Bilgiler: Teklifin Açıklanmasına İlişkin Soruşturma) bakın.
Fiyat aşağı çekildiğinde satıcılar kontrol altında. Satış hacmi, teklif fiyatında gerçekleşen hacimdir. Bu, alıcıların alabileceği en yüksek fiyatlı fiyat alıcılarıdır. Birisi bu fiyattan satmak isterse, hisse senedinin istenmediğini (o kişi tarafından) gösterir ve satış hacmi olarak adlandırılır.
Hacim tipik olarak hisse senedi fiyat tablosunun alt kısmında görüntülenir. Hacim, dikey çubuklarda gösterilir ve çubuk, belirli bir zaman diliminde kaç tane paylaşımın el değiştirdiğini gösterir. Ekteki grafik, 1 dakikalık bir grafik örneğini göstermektedir; burada, her bir alt periyot, her bir dakikalık periyotta kaç tane payın işlem gördüğünü göstermektedir.
Günlük grafikteki ses çubukları, her gün boyunca kaç tane paylaşımın el değiştireceğini gösterir.
Hacim çubukları renkli olabilir. Kırmızı renkli bir çubuk, bu süre zarfında fiyatın düştüğü ve bu süre zarfındaki satış hacminin satış hacmi olarak kabul edildiği anlamına gelir (tahmini). Hacim çubuğu yeşil ise, fiyat o dönemde yükseldi ve hacim satın alma hacmi olarak kabul edildi (tahmini).
Bağıl hacim
Büyük veya küçük pozisyonlarla bir pozisyona hızlı bir şekilde girip çıkmanızı sağladığından, birçok işlemcinin bir çok borsada işlem görmesi tercih edilir (bkz . Bir Günlük İşlem Stokunda Ne Bakacağına bakın ).
Ortalama hacim , normal bir günde stokta kaç tane hissenin el değiştirdiğidir. Bazı günlerde normalden çok daha fazla hacim olacak ve diğer günlerde daha düşük ses seviyesi görecek.
Normal hacimden daha yüksek olan günlere dikkat edin. Genellikle bu günlerde volatilite ve büyük fiyat hareketleri yukarı veya aşağı ile ilişkilidir. Eğer hacmin büyük bir kısmı teklif fiyatında gerçekleşiyorsa (daha önce görüşülüyorsa), fiyat düşecektir ve artan hacim satıcıların stoktan çıkmaya çok hevesli olduğunu göstermektedir.
Eğer hacmin büyük bir kısmı teklif fiyatında gerçekleşiyorsa, fiyat yükselecek ve artan miktar alıcıların stoklara girmeye çok hevesli olduğunu göstermektedir.
Artan hacim, stokta meydana gelen bir şeyi gösterir - bir haber bülteni veya tüccarlar, stokun potansiyeli hakkında endişeli veya öforik hale gelir.
Gün tüccarları yüksek bir ortalama hacme sahip stoklara veya ETF'lere doğru yönelme eğilimindedir ( Günün En Çok Satılan Stoklar ve ETF'leri ) ve / veya belirli bir günde normalden yüksek olan hisse senetleri veya ETF'ler. Ortalama hacimden düşük, o günkü hisse senedine daha düşük faiz ve muhtemelen daha küçük fiyat hareketleri gösterir.
Hisse Senedi Fiyat Hareketlerini Analiz etmek için Hacim Kullanımı
Gerekli olmasa da, izleme hacmi hisse senedi fiyat hareketlerini analiz etmede yardımcı olabilir. Ses düzeyini kullanmayla ilgili bazı kurallar şunlardır:
- Artan hacim, alıcıların ve satıcıların fiyatların sırasıyla aşağı veya yukarı itilmesine dair mahk conmiyetlerini göstermektedir. Örneğin, fiyat yükseldikçe trend yükselir ve hacim artarsa, alıcıların satın almaya çok istekli olduklarını ve bu durumun genellikle yukarı doğru büyük hareketlerle ilişkili olduğunu gösterir.
- Bir eğilim uzun süre boyunca azalan hacimde devam edebilir, ancak fiyat eğilimlerinin eğilimin zayıfladığına işaret ettiği gibi, genellikle azalan hacim. Örneğin, trend yükseliyor ancak hacim sürekli olarak düşüyorsa, daha az insanın satın almaya istekli olduğunu ve fiyatı artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu, satış hacminden daha büyük ölçekli satış hacmine kadar trendin değişmeyeceğini söyledi.
- Hacim, fiyat eğilme yönünde hareket ettiğinde ve eğilime (geri çekme) karşı hareket ederken daha düşük olduğunda ideal olarak daha büyük olmalıdır. Bu, trend yönündeki hareketin güçlü olduğunu ve geri çekilmelerin zayıf olduğunu ve bu eğilimin devam etmesinin daha olası olduğunu gösteriyor.
- Eğilim karşısındaki keskin fiyat hareketlerinin eşlik ettiği yüksek hacim, trendin zayıflaması ve / veya tersine (bir noktaya ilişkin olarak) ilgili bir işarettir.
- Hacmin normalden daha fazla olduğu aşırı bir “başak” - örneğin 5 ila 10 kat (veya daha fazla) ortalama hacim (örneğin, bu süre için) - bir eğilimin sonunu gösterebilir. Bunlara genellikle tükenme hamleleri denir , çünkü genellikle o kadar çok pay el değiştirdiğinde, fiyatı gidiş yönünde tutmak için kimse kalmaz ve tersine döner (genellikle hızlı).
İşlem Hacminde Son Söz
Günlük işlemlerde hacim yararlı olabilir. Başka bir şey için, günlük işlem yapmak istediğiniz hisse senetlerini ayırmaya yardımcı olmak için ses düzeyini kullanın. İdeal olarak günlük işlem hacmi çok fazla ortalama hacme sahip olmalıdır, böylece kolayca girip çıkabilirsiniz; Bu, riski kontrol etmenize yardımcı olur (minimum kayma ile istediğiniz yerde kayıplardan kurtulabileceğiniz gibi) ve aynı zamanda, karınızı daha kolay toplamanızı da sağlar (karınızdan memnun olduğunuzda pozisyonunuzu almaya istekli diğer pek çok tüccar).
Hacim aynı zamanda, bir borsa eğiliminin analiz edilmesine yardımcı olmak için, eğilimin tersine dönmeye devam etmesinin ne kadar muhtemel olduğunu değerlendirmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir. Hacim analizi yine de mükemmel değildir. Bu sadece ek bilgilerdir; Günlük işlemlerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için hacmin analiz edilmesi gerekli değildir. Alım satım kararları, fiyat hareketleri öncelikle kar ve zararları belirleyen faktörler olduğundan, fiyat hareketlerine dayanmalıdır. Fiyat hareketlerine dayalı olarak bir hisse senedi piyasası işlem stratejisi oluşturun ve performansınızı iyileştirip yükseltmediğini görmek için hacim analizini ekleyin.