MACD ayrışması popüler bir araçtır, ancak oldukça yanlıştır. Tuzakları öğren.
MACD - hareketli ortalama yakınsama - gösterge tüccarlar ve analistler arasında popülerdir, ancak çok azı bunu gerçekten anlamaktadır. MACD'deki ayrılma, göstergenin kullanıldığı yollardan biridir ve iki form alır. Bir varlığın fiyatı bir yöne ve diğer taraftaki MACD'ye hareket ettiğinde, bu ayrılıktır. Bu tip bir sinyalin bir geri dönüşü uyarması gerekiyordu, ancak aşağıda tartışıldığı gibi, sinyal rastgele ve çoğu zaman yanlıştır.
Diğer bir tür sapma, fiyatın yeni bir yüksek (veya yeni bir düşük) oluşturmasıdır, ancak MACD bunu yapmaz. Geleneksel olarak bu, fiyatın bir ivme kaybettiğini ve geri dönüş için birincil seçim olduğunu gösterir. Bu da çok zayıf bir ticaret sinyali olma eğilimindedir.
MACD'yi biraz daha anlayarak, gerçekte nasıl çalıştığını anlayacaksınız, böylece ortak yanlış sinyalleri veya sinyal eksikliği ile aldanmayın (fiyat değiştiğinde ancak MACD uyarı vermezse).
Keskin Bir Hareket Sonrası Farklılıklarla İlgili 01 Problem
Göstergenin matematiğine girmeden, fiyat hareketiyle ilgili olarak MACD'nin izlenmesi, MACD-sapma tüccarını etkileyebilecek birkaç problemi ortaya çıkarmaktadır.
Not: Eğer bir teknik indikatör ile işlem yapıyorsanız, herhangi bir gösterge, tam olarak nasıl çalıştığının farkında olun, böylece tüm dezavantajlarını ve faydalarını bilirsiniz .
Keskin bir fiyat yükseldikçe (ya da daha düşük) hemen hemen her zaman sapma hemen gerçekleşecektir. Bir fiyat hareketinin keskin (ya da yavaş ya da büyük ya da küçük) olup olmadığını belirlemek, fiyat hareketlerinin hızına ve büyüklüğüne bakmak ister. Fiyat momentumu sonsuza kadar devam edemez, fiyat dengelenmeye başlar başlamaz, MACD birbirinden ayrılır (örneğin, fiyat hala düşse bile yükselebilir).
Güçlü bir fiyat rallisinden sonra MACD ıraksaması yararlı değildir. Düşerken, fiyat yükselmeye devam ederken ya da yana doğru hareket ederken, MACD momentumu yavaşlatıyor ... ama geri dönüşü göstermiyor.
Ekteki tabloda (daha büyük versiyon için buraya tıklayın) EURUSD düşüyor, ancak MACD yükseliyor. Bir tüccar yükselen MACD'nin olumlu bir işaret olduğunu varsaysaydı, kısa ticaretten çıkmış olabilirler, ek kârdan kaçmış olabilirlerdi. Ya da fiyat hareketinin önemli bir düşüş eğilimi göstermesine ve geri dönüş belirtisine işaret etmemesine rağmen uzun bir ticaret yapmış olabilirler (düşüş eğiliminin sona erdiğini gösteren daha yüksek salınım yüksek veya daha yüksek salınım düşüşleri).
Bu, uzaklaşmanın zaman zaman geri dönüşü işaretleyemeyeceği anlamına gelmez veya işaret etmez, ancak büyük bir hamle sonrasında bir tuz tohumu ile alınmalıdır. Sapma, hemen hemen her büyük hareketten sonra meydana geldiğinden ve hemen ardından büyük hareketler hemen tersine dönmediğinden, eğer (bu durumda) bir sapmanın geldiği anlamına gelirseniz, kendinizi bir çok kayıp ticarete dönüştürebilirsiniz.
02 MACD Highs (veya Lows) Arasındaki Ayrılma İle İlgili Problemler
Tüccarlar ayrıca, MACD'deki önceki yüksekleri mevcut yüksekler veya mevcut düşük seviyelerinde önceki düşük seviyelerle karşılaştırır. Örneğin, fiyat önceki bir yüksek seviyenin üzerine çıkarsa, tüccarlar MACD'nin de önceki yüksek seviyesinin üzerine çıkmasını izleyecektir. Eğer değilse, bu bir sapma - bir tersine dönüşün geleneksel uyarı sinyali.
Ayrıca tartışılabilir ve yukarıda tartışılan sorunla ilgilidir. Daha düşük bir MACD yüksek fiyatı, fiyatın daha yüksek hareket ettiğinde aynı hıza sahip olmadığını gösterir (daha az hareket etmiş olabilir veya daha yavaş hareket etmiş olabilir), ancak bu bir geri dönüşü göstermez.
Yukarıda tartışıldığı gibi, keskin bir fiyat hareketi, daha düşük fiyat hareketlerinden kaynaklanandan daha büyük olan MACD'de büyük bir harekete neden olacaktır.
Bir varlık, çok uzun süreler boyunca yavaşça, daha yüksek veya daha düşük ilerleyebilir. Bu daha dik bir hareket (daha kısa sürede daha fazla mesafe) sonrasında ortaya çıkarsa, o zaman MACD, fiyatın yavaşça (önceki keskin harekete göre) daha fazla yürüyen bir sapma gösterecektir.
Bir tüccar daha düşük bir MACD varsayalım, fiyatın tersine döneceği anlamına gelirse, değerli bir fırsat uzun süre kalmak ve daha yavaş olan (daha yüksek) marştan daha fazla kar elde etmek için kaçırılabilir. Daha da kötüsü, trader, bu durumda işe yaramayan bir gösterge dışında ticareti destekleyecek çok az kanıtla birlikte, güçlü bir yükseliş trendine kısa bir pozisyon alabilecektir (bkz. İşlemde Olasılıklar).
Ekteki grafik (daha büyük bir versiyon için buraya tıklayın) APPL hisselerinde düşüş eğilimi gösteriyor. Düşüş eğilimi, keskin aşağı yönlü hareketlerden kaynaklanmakta, ardından daha yavaş aşağı yönlü hareketler izlemektedir. Keskin fiyat hareketleri her zaman MACD'de daha yavaş fiyat hareketlerinden çok daha büyük düşmelere neden olur. Bir sonraki fiyat dalgası keskin olmadığında sapmaya neden olur, ancak hiçbir şekilde bir geri dönüşü göstermez. Bütün gün MACD sapması mevcuttu, ancak fiyat tüm gün düştü. Farkın izlenmesi durumunda, aşağı yönde bir bütünün karı kaçırılmış olur.
Bu tür bir ayrışmanın izlenmesi ile ilgili bir başka problem, gerçek bir fiyat ters dönüşü gerçekleştiğinde sıklıkla mevcut olmamasıdır. Bu nedenle, birçok yanlış sinyal sağlayan bir göstergeye sahibiz (sapma meydana gelir, fakat fiyat tersine dönmez), fakat aynı zamanda birçok fiili fiyat tersine çevirme konusunda sinyal sağlamada başarısız olur (herhangi bir sapma olmadığı zaman fiyat tersine döner).
Bir geri dönüş veya kesinti kaçırdınız mı? İkinci şans Breakout yöntemini kullanarak alın.
03 Trend ve Fiyat Eylemi Daha Fazlası
MACD ıraksamaları, tersine dönüşleri tespit etmek için iyi bir araç gibi görünüyor. Bu çok yanlış, zamansız birçok yanlış sinyal üretir ve birçok gerçek tersine dönüş sinyalini vermez.
Trader'lar, ayrıştırma yerine fiyat hareketine odaklanmaktan daha iyidir. Bir düşüş trendinin tersine dönmesi için fiyatın daha yüksek bir salınım yüksek ve / veya daha yüksek bir salınım düşük olması gerekir. Bir yükselişi tersine çevirmek için, fiyat daha düşük bir dönüşü ve / veya daha düşük bir dönüşü azaltmalıdır. Bu gerçekleşene kadar, bir fiyat tersi mevcut değildir. Farklılık mevcut olsun ya da olmasın önemli değil. Tüccarlar, MACD hareketleri değil, fiyat hareketlerinden para kazanıyor .