Alım satımda risk / ödül oranı nasıl belirlenir ve kullanılır?
Ticaretin potansiyel karı, kâr hedefi ile giriş fiyatı arasındaki fiyat farkıdır.
Eğer bir tüccar bir hisse senedini $ 25.60'dan satın alırsa, 25.50 $ 'lık bir stop loss ve 25,85 $' lık bir kâr hedefi koyarsa, o zaman ticaret üzerindeki risk 0.10 $ (25,60 $ - 25,50 $) ve kar potansiyeli $ 0.25 (25,85 $ - 25,60 $) olur.
Risk daha sonra kar oranını oluşturmak için kar ile karşılaştırılır: risk / ödül = 0,10 $ / 0,25 $ = 0,4
Oranın 1.0'dan büyük olması, riskin ticaret üzerindeki kâr potansiyelinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Oranın 1.0'dan küçük olması durumunda, kâr potansiyeli riskten daha büyüktür.
Risk / Ödül Oranına Daha Derin Kazmak
İzolasyonda, 0,1 veya 0,2'lik düşük risk / oranlar daha iyi olurdu, fakat bu durum mutlaka geçerli değildir. Tüccarlar, kar hedeflerinin durma kaybından önce ulaşacakları oranları da dikkate almalıdır. Kâr hedefinizi giriş noktasından çok uzaklaştırarak herhangi bir ticaretinizi cazip hale getirebilirsiniz, ancak piyasa çok daha yakın stop loss seviyesine ulaşmadan ne kadar sıklıkla hedefe ulaşır?
Bu nedenle, riskten daha fazla kar sağlayan alım satımlar arasında dengeleme faaliyeti vardır, ancak ticaretin durma kaybından önce hedefe ulaşma şansı hala düşük ise. Çoğu gün tüccarlar için istisnalar olmasına rağmen risk / ödül oranları tipik olarak 1.0 ile 0.25 arasındadır. Gün tüccarları, tacir tüccarları ve yatırımcılar, kâr potansiyelinin riske attıklarından daha az olduğu işlemlerden uzak durmalıdır (risk / ödül 1.0'dan büyüktür).
Daha az kar için daha fazla risk almak için çok az sebep olan yeterli elverişli fırsatlar vardır.
Bir ticaret için risk / ödül oluştururken , stop kaybını stratejinize göre grafik üzerinde mantıksal bir yere yerleştirin , ardından strateji / analizinize dayalı olarak bir mantıksal kar hedefi yerleştirin. Bu seviyeler rastgele seçilmemelidir. Stop loss ve kar hedef lokasyonları belirlendiğinde, ancak o zaman ticaretin riskini / ödülünü değerlendirir ve ticaretin değersiz olup olmadığına karar verir. Yaygın bir hata, yatırımcıların belirli bir risk / ödül oranına sahip olmalarıdır (örneğin, sadece 0,05 $ riske atmak ve 0,20 dolar kazanmayı denemek istiyorlar) ve böylece herhangi bir yere girip, $ 0.05 kadar bir stop loss ve 0.20 $ 'lık bir kâr hedefi . Bu bazen işe yarayabilir, ancak ticaret için ideal bir yol değildir.
Ticaretin etkili bir şekilde işlemesi için, ticaretin ne zaman ve nereye girdiğinizi, ve nasıl, neden, nerede ve nerede duracağını ve çeşitli piyasa koşullarında stop loss seviyenizi ve hedeflerinizi belirleyeceğiniz bir ticaret planı vardır. Ardından, sadece belirli bir sayı veya daha düşük bir risk / ödül oranı üreten işlemleri almanızı şart koşan bir kuralınız vardır.
Ödül Oranı Riski Hakkında Son Söz
İzolasyonda, daha düşük risk / ödül oranlarına sahip olan alım satım yapmak tipik olarak daha iyidir, çünkü kar potansiyeli riski aşmaktadır.
Bununla birlikte, risk / ödülün etkili olmak için çok düşük olması gerekmez; 1.0'ın altında herhangi bir şey, 1.0'ın üzerinde bir risk / ödül oranıyla ticaret yapmaktan daha iyi sonuçlar doğurabilir. Ödül oranı riski genellikle, kazanma oranını kaybetme oranı (kazanan ve kaybetme işlemlerini karşılaştırır) ve kırılma yüzdesi (kazanma sayısını veren) gibi diğer risk yönetimi oranlarıyla birlikte kullanılır. Hatta kırmak için gereken esnaf).
Ödül oranı riski de şu şekilde bilinmektedir: Risk / Ödül Oranı, Risk: Ödül, Riske Ödül, Ödül / Risk, Ödül: Risk