Stop loss siparişinin nasıl ve nereye yerleştirileceği
Gün tüccarları her zaman esnaflarında bir stop loss siparişi kullanmalıdır. Kayma engelleme, durma kaybı, belirli bir işlemde kaybetmek için ne kadar beklediğinizi bilmenizi sağlar. Bir gün tüccarı olarak bir stop loss kullanacağınız için, bir sonraki adım, stop loss'inizi nasıl hesaplayacağınızı ve stop loss siparişinizin nereye gideceğini belirlemeyi öğreniyor.
Doğru Durdurma Kaybını Yerleştirme
Bir yere, bir yere zarar vermeyin, eğer vurulursa, pazarın yönü hakkında yanıldığınızı bilmenizi sağlar.
Tüm işlemleriniz üzerinde kesin bir zamanlamaya sahip olmanız olası değildir, örneğin fiyatın artmasından hemen önce satın alma. Bu nedenle, satın aldığınızda, ticarete başlamadan önce ticarete biraz oda vermeniz gerekir. Ancak, eğer satın alıyorsanız, fiyatın daha yükseğe çıkmasını bekliyorsunuz, bu yüzden çok fazla düşmeye başlarsa, bekleyişinizde yanlış olduğunuz için durma kaybınıza çarpmanız gerekir.
Genel bir kılavuz olarak, satın alırken, son fiyat çubuğunun altına bir stop kaybı yerleştirin. Durdurma kaybınızı aşağıda belirtmek için seçtiğiniz fiyat çubuğu stratejiye göre değişecektir, ancak bu fiyat düşük bir kesintiye uğradığından mantıksal bir durma noktasıdır. Eğer fiyat düşük seviyenin altına düşerse, fiyat yükseldikçe yanlış olabilir ve bu yüzden ticaretin çıkış zamanıdır. Şekil 1 (açmak için tıklayın) bu taktiğin örneklerini gösterir.
Genel bir kılavuz olarak, kısa satış yaptığınız zaman, son fiyat çubuğunun üzerinde bir durma kaybı yapın.
Durdurma kaybınızı yukarıda belirtmek için seçtiğiniz fiyat çubuğu, stratejiye göre değişecektir, ancak bu fiyat, mantıklı bir durma kaybıdır çünkü fiyat o kadar yüksek seviyeden düşmüştür. Eğer fiyat bu yüksek seviyenin üzerine çıkarsa, fiyatın düşmesiyle ilgili yanlış olabilirsiniz ve bu nedenle ticaretin çıkış zamanıdır. Şekil 2 (açmak için tıklayın) bu taktiğin örneklerini gösterir.
Stop Kaybını Hesaplamak
Durdurma kaybınız iki farklı şekilde hesaplanabilir: risk altındaki kuruş / teneke / pip ve risk altındaki hesap-dolar. Risk altındaki hesap dolarları çok daha önemli bir hesaplamadır çünkü bu, hesabınızın ne kadarının ticaretle ilgili risk altında olduğunu bilmenizi sağlar.
Risk altındaki sentler / pipler / keneler de önemlidir, ancak sadece bilgi aktarımı için daha uygundur. Örneğin, durağım X'te ve uzun giriş Y'dir, bu yüzden fark Y eksi X = risk altındadır. 10.05 $ 'dan bir hisse senedi satın alırsanız ve 9.99 $' lık bir stop loss 'a verirseniz, o zaman risk altında (sahip olduğunuz hisse başına) altı sentiniz olur.
Eğer EUR / USD forex çifti 1.1569 seviyesinde kaldıysa ve 1,1575 seviyesinde stop loss varsa, 6 pip (lot başına) riskiniz vardır.
Bu, bir kimsenin emirlerinin nerede olduğunu bilmesine izin verirseniz veya durdurma kaybınızın giriş fiyatınızdan ne kadar uzakta olduğunu onlara bildirmeniz durumunda faydalıdır. Ancak (veya başka birileri) hesabınızın ne kadarını riske attığınızı size söylemez.
Hesabınızın kaç dolarının risk altında olduğunu hesaplamak için, risk altındaki kuruşları / keneler / pipleri ve aynı zamanda konumunuzun boyutunu bilmeniz gerekir. Stok örneğinde, hisse başına 0,06 $ risk var. Eğer pozisyon büyüklüğünüz 1000 hisse ise, o zaman işleminizde 0,06 x 1000 hisse = 60 $ riskiniz var (artı komisyonlar).
EUR / USD örneği için, 6 pip riskiniz var demektir ve 5 mini lot pozisyonunuz varsa, dolar riskiniz şu şekilde hesaplanır: risk altındaki pipler X pip değeri X pozisyon büyüklüğü = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (artı komisyon) , uygunsa).
Bir vadeli pozisyondaki dolar riskiniz bir forex işlemi ile aynı şekilde hesaplanır, pip değeri yerine tick değeri kullanırız. Emini S & P 500'ü (ES) 1254.25'te ve bir yerde 1253'te bir stop loss'i satın alırsanız, 5 kene riskiniz vardır ve her bir kene 12,50 dolar değerindedir. 3 kontrat satın alırsanız, dolar riskiniz: 5 tl X 12,50 X 3 sözleşmeler = 187,50 $ (artı komisyon).
Hesap Riskinizi Kontrol Edin
Bunu bir adım daha ileriye almak için, riske attığınız dolar tutarı sadece hesabınızın küçük bir kısmı olmalıdır. Tipik olarak, risk aldığımız tutar, hesap bakiyemizin% 2'sinin altında ve ideal olarak% 1'in altında olmalıdır.
Örneği veya bizim forex tüccarı, 6 pip stop loss ve 5 mini lot ticareti kullanarak, ticaret için 30 $ riski ile sonuçlanır. % 1 riski varsa, hesabının 1 / 100'ünü riske atıyor demektir. Bu nedenle, bir ticarette 30 $ riske etmeye istekli olsaydı hesabı ne kadar büyük olmalı? 30 x 100 = 3000 dolar. Ticarette 30 $ risk almak için, tüccar hesabında riski çok düşük tutmak için en az 3000 $ olmalıdır.
Ticaret başına ne kadar risk alabileceğinizi görmek için hızlıca başka bir şekilde çalışın. 5000 $ hesabınız varsa, işlem başına $ 5000/100 = 50 $ risk alabilirsiniz. Hesabınız 30.000 ABD dolarıysa, işlem başına 300 ABD dolarına kadar risk alabilirsiniz, ancak bundan daha da az risk alabilir.
Stop Kaybını Hesaplamada Son Söz
Daima bir durdurma kaybı kullanın ve stratejiniz, stop kaybının nereye yerleştirildiğini belirler. Stratejiye bağlı olarak, risk altındaki sentler / keneler / pipleriniz her bir ticarette farklı olabilir. Bunun nedeni, duruş kaybının her bir ticaret için stratejik olarak yerleştirilmesi gerektiğidir - sadece piyasanın yönünün yanlış olduğu durumlarda vurulmalıdır. Her bir ticarette risk altında olan sentlerinizi / kenelerinizi / piplerinizi bilmeniz gerekir, çünkü bu sizin dolarlarınızı risk altında hesaplamanızı sağlar, ki bu çok daha önemli bir hesaplamadır. Her bir ticarette risk altındaki dolarlarınız, yatırım sermayenizin% 1'ine veya daha azına düşürülmelidir . Bu şekilde, bir dizi kayıp bile ticaret hesabınızı büyük ölçüde tüketmez.
Cory Mitchell tarafından güncellendi.