Ama hisse senedi ticareti yapmaya gerçekten hazır mısın?
Giriş için Düşük Bariyer… Kâr için Daha Yüksek Bariyer
Bu kadar düşük bir giriş engeli ve hızlı kâr vaadiyle, o kadar çok insan hisse senedi alım satımına giriyor.
Sadece bir sorun var - hisse senedi alım satımına başlayanların büyük çoğunluğu para kaybetmek ve daha az sermaye ile başlamaktan (ya da hiç parasız) çıkmaktan çıkıyor.
Asıl mesele, aracılık hesabınızı açıp hisse senetlerine hazır olmak arasında büyük bir fark olması. Bu oyuna giriş için düşük bir engeldir, ancak kar engeli sizin düşünebileceğinizden daha yüksektir.
İyi haber şu ki, hisse senedi alım satımlarında kar sağlama engeli aşılmaz değil, çoğu yeni tüccarın düşündüğünden daha yüksek. Bu yazıda, hisse senetleri kârlı bir şekilde ticarete hazırlanmak için neye ihtiyacınız olduğu açıklanmaktadır. Bu işaretçiler, 'kar etme engeli'ni aşmanıza ve uzun vadede kaybedecek insanların çoğunu yenmenize yardımcı olmak için ihtiyacınız olan şeydir.
Hisse Senetleri Karlı Olarak Ticarete Hazır Olmak İçin Neye İhtiyacım Var?
Hisse senedi alım satımı yapmaya hazır olmanız gereken 4 şey var:
- Yazılı Ticaret Hedefleri
- Karlı Bir Stok Ticaret Sistemi
- Risk ve Para Yönetimi Kuralları
- Yazılı bir Ticaret Planı
Yazılı Ticaret Hedefleri Neden Önemli?
Hepimiz hayatımızda farklı durumlar ve farklı hedeflerimiz var ve ticaret hedeflerimiz farklı değil . Bazı insanlar uzun vadeli servet inşa etmek için stoklar, bazıları pasif gelir ve bazıları aktif gelir için.
İlk etapta hisse senedi alım satım nedenlerimiz farklı olabildiği gibi, hepimizin de farklı risk toleransları vardır. Hesabınızda yüzde 20'lik bir azalma ile rahat olabilirsiniz, ancak sadece yüzde 10'luk bir dezavantajla rahat olabilirim. Genel olarak para kazandığınız sürece, işleminizin yüzde 50-60'ı hakkına sahip olmaktan memnun olabilirsiniz, ancak genel olarak para kazandığım sürece işlemimin yüzde 30-50'sinde olmaktan memnun olabilirim.
Hedefler önemlidir, çünkü hisse senedi alım satımı için birçok farklı yol vardır ve hedeflerinizden emin oluncaya kadar hangi strateji veya sistemin kullanılacağı, riskinizi nasıl yöneteceğiniz ve pozisyonlarınızı nasıl boyutlandıracağınız konusunda bilinçli seçimler yapmakta zorluk çekeceksiniz.
Asgari olarak, aşağıdaki alanlarda hedeflerinizi yazmalısınız:
- İlk sermayenizde maksimum azalma
- Toplam devam eden sermayenizde maksimum azalma
- Yıllık ortalama yüzde getirisi
- İşleminize ne kadar zaman harcayacağınız (her gün - hafta - ay)
- Yeni özkaynak yüksekleri arasındaki en uzun süre (ne kadar sürede çekilmeye hazırsınız?)
- İşleminizin güvenilirliği (ihtiyacınız olan esnafın yüzdesi)
- Kazanan esnafın büyüklüğü vs esnaf kaybının boyutu
Bunlara sahip olduktan sonra, karlı bir hisse senedi alım satım sistemini seçmek veya tasarlamak için iyi bir konumdasınız.
Ama şimdi bir adım geri atalım ve başarılı olmanıza yardımcı olacak ticaret stratejisinden bahsedelim.
Stok Ticaret Sistemim Kârlı Olduğunu Nasıl Biliyor?
Ticaret sistemleriniz karlı olacaksa, o zaman işe yarayan sağlam ticaret stratejilerine dayanmaları gerekir.
Bir ticaret stratejisi, hisse senedi piyasası davranışı hakkında sağlam bir anlayışa ve hipoteze dayanan piyasalara basit bir yaklaşımdır. Aşağıda, dikkate alabileceğiniz ilgili hipotezleriyle bazı geçerli ticaret stratejileri verilmiştir :
- Temel analiz: Gerçeğe uygun değerden fazla değer düşük olan ve alım satım yapan stoklar, uzun vadede kârlı olan bir avantaj sağlar.
- Trend Ticareti: Hisse senetleri eğilime eğilimlidir ve bu trendler çoğu insanın beklediğinden daha uzun sürer. Eğilimleri erkenden tespit etmek ve trend dönünceye kadar beklemek kârlıdır.
- Swing Trading: Finansal piyasalardaki hiçbir şey düz bir çizgide hareket etmiyor. Çoğu hisse senedi, bir miktar tutarlılıkla birincil trendin üstüne ve altına fırlar. Bu dalgalanmalar çevik tüccarlar için karlı hareketlerdir.
- Ortalama Reversiyon: Stoklar güçlü eğilim aşamalarında olmadığında, bazı ortalama değerlerin üstünde ve altında salınım eğilimi gösterirler. İntersiyondan ortalamaya kadar kar etmek için konumlandırma, çevik tüccarlar için kârlıdır.
Diğer birçok ticaret stratejisi vardır, ancak sisteminizin gerçekten işe yarayan sağlam bir ticaret stratejisine dayandığından emin olmalısınız, ve sadece özel uzmanların tanımlayabileceği doğal düzen, astroloji veya gizli fiyat zaman döngülerinden türetilen bazı mistik fiyat tahmin teknikleri değil. .
Ticaret stratejinizin geçerli olduğunu kabul ederseniz, piyasada bir avantaj yakalayan ticaret sistemi kurallarına ihtiyacınız var demektir. En sık karşılaştığım şey, insanların giriş sinyallerinin ne olduğunu anladıklarında, piyasada sinyallerinin geldiğini ve atlamak istediklerini görmeleridir — Bu bir hatadır!
Giriş sinyali , ticaret sisteminizin sadece küçük bir kısmıdır ve ticaret sistemi, ticaret planınızın sadece küçük bir parçasıdır.
Bir Giriş Sinyali Tüccar Olmaz!
Minimum olarak, ticaret sisteminizin aşağıda listelenen 5 bileşene sahip olması gerekir. Ticaret stratejiniz gibi, bu bileşenlerin her biri, piyasa davranışları hakkında sağlam bir anlayışa ve hipoteze dayanmalıdır. Sağlanan örnek stok trend ticaret sistemine dayanmaktadır:
- Ticaret Kurulumu: Birkaç ay boyunca sorunsuz ve güçlü bir şekilde seyreden ticaret stokları.
- Giriş Tetikleme: Giriş riskini azaltmak için birincil trendde küçük bir geri çekildikten sonra giriniz.
- İlk Durdurma Kaybı: Kayıpları küçük tutmak için ilk düşük seviyenin hemen altına inin.
- Çıkış Kural (ları): Gösterge, gösterge olarak bir iz durdurma kullanarak eğilimi açıkça değiştirdiğinde çıkın.
- Risk Yönetimi Kuralları: Her bir ticarette hesabın çok küçük bir kısmını riske atmak, böylece her bir işlemin önemsiz olması ve zararların duygusal olarak alınması kolaydır.
Ne tür bir ticaret sistemi olduğuna karar verirseniz, olumlu bir beklentiye sahip olması gerekir. Beklenti, uzun vadede riske attığınız dolar başına yapmayı beklediğiniz kâr tutarıdır. Beklentiyi aşağıdaki formülle ölçebilirsiniz:
Beklenti = Burada birçok esnafın R ortalaması:
R = (Çıkış Fiyatı - Giriş Fiyatı) / (Giriş Fiyatı - Başlangıç Stop Kaybı)
Geçmiş verilerinden, geçmiş verileri kullanarak bir geri testten veya kağıt alım satım sonuçlarından beklentinizi hesaplayabilirsiniz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, her bir işlem için değeri veya R değerini hesaplayın ve daha sonra ortalama olarak değerlendirin. Beklenti ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Olumsuzsa, karlı bir işlem sisteminiz yok ve hisse senetleri için hazır değilsiniz! Şimdi zirveye ulaşmak için riskten nasıl kaçınabileceğinizi inceleyelim.
Risk ve Para Yönetimi Kuralları Ne Yapar?
Basitçe söylemek gerekirse, risk ve para yönetimi kuralları tüm paranızı kaybetmemenizi engeller, böylece ticaret sisteminizden para kazanmaya yetecek kadar ticaret yapabilirsiniz.
Her bir işlem için çok riskliyse, kısa bir kayıp ipi sizi silecek ya da en azından hesabınıza büyük bir delik açacaktır. Ama eğer çok az riskli olursanız, o zaman tüm çabayı sarfetmeye yetecek kadar kâr elde edemezsiniz.
Dışarıda birçok kişi, her bir işlemde hesabınızın yüzde 2'sini veya yüzde 5'ini riske atmanız gerektiğini söyleyecektir. Benim deneyimim bana, yüzde 2 bile çoğu yatırımcı ve çoğu ticaret sistemi için genellikle çok agresif olduğunu gösterdi.
Risk yönetimi kurallarınızı oluştururken bunu göz önünde bulundurun; piyasadaki stokların çoğu yüksek derecede ilişkilidir. Bu, pazar yön değiştirirse, pazardaki stokların çoğunu yapmak anlamına gelir. Yani, 10 pozisyonunuz varsa ve her birinde yüzde 5 risk alıyorsanız ve piyasa aniden yön değiştirirse, hesabınız durduruyorsa hesabınızın yüzde 50'sini kaybedebilirsiniz!
Ticaret hedeflerinizi karşılayacağınız takdirde, ticaret başına farklı risk seviyelerini tekrar test etmek çok önemlidir. Portföyünüzü TradingBlox veya MultiCharts (veya portföy seviyesi simülasyonu yapan başka bir ticari yazılım) gibi bir şeyde simüle ettiğinizde, muhtemelen ideal risk seviyesinin sandığınızdan çok daha düşük olduğunu göreceksiniz. Örneğin, her bir işlemde hesabımın yüzde 1'inden az risk altındayım.
Ayrıca, gelecekte işler değiştiğinde ticaret başına optimal tarihsel riskin çok agresif olabileceğini unutmayın, bu yüzden muhtemelen tarihsel optimumdan daha düşük bir risk seçmelisiniz.
Neden bir Ticaret Planında Hepsini Yazmak Gerekir?
İşlem yapmaya başlamadan önce eksiksiz, yazılı bir ticaret planınız yoksa, kendinizi finansal tehlikeye sokuyorsunuz demektir. Ticaret yapan herkesin kararlarını yönlendirmek için ticarete başlamadan önce yazılı bir ticaret planı olması gerektiğine inanıyorum. Bunun birkaç temel faydası vardır:
- Kendiliğinden karar verme ihtiyacını azaltır
- Duyguların etkisini azaltır.
- Ticaretinizi bir iş gibi ele almanızı sağlar
İş Planları Olmadan İşler Başarısız, Bu yüzden Ticaret Planı Olmadan Tüccarlar Yapın!
İyi bir ticaret planı, karşılaştığınız her türlü durumu kapsayacaktır. Planınızı yazdığınızda, hisse senedi piyasasının size attığı her farklı durumda ne yapacağınızı önceden tanımlayabilirsiniz. Bu, sakin olduğunuzda ve stres düzeyleri düşük olduğunda bu kararları verdiğiniz için işe yarıyor. İnsanlar stres altında iyi mali kararlar vermezler ve bu nedenle piyasalara karşı ağır bir şekilde hareket ettiğinde gerçek zamanlı olarak herhangi bir şeye karar vermek yüksek bir ticaret hatası ve kayıp riski yaratır.
Sonuç
Hisse senetleriyle ticaret yapmaya hazır mısın?
Yeni yatırımcıların düşündüklerinden biraz daha fazla zaman alıyor, ancak ticaret hedeflerinizi yazmak, karlı ticaret sistemlerini bulmak, mantıklı risk yönetimi kurallarını koymak ve ticaret planınızı uzun vadede ödeyecek şekilde yazmak için gereken çaba. Bu gerçekten fantastik bir finansal geleceğe ve mükemmel bir yaşam tarzına giden bir yoldur.
Sürekli olarak kârlı bir ticaret hesabı, finansal geleceğini ve hayatınızı değiştirebilir. Hisse senetlerini kârlı bir şekilde ticarete hazır hale getirmeye çalışın - pişman olmayacağınızı garanti ederim.
Adrian Reid, özel bir yatırımcı ve Trading System Life'ın kurucusu. Twitter @TradingSysLife'da da onu takip edebilirsiniz.