Gün Ticaretinde Potansiyel ve Nasıl Gerçekleştirilir?
Risk yönetimi
Profesyonel günlük tüccarlar - bunu yaşamak için yapanlar - tipik olarak her bir ticarete ilişkin riski çok küçük tutarlar. Genellikle sermayenin yüzde birinden az. Örneğin, 30.000 $ 'lık bir hisse senedi hesabında işlem yapılıyorsa, işlem başına 300 $' dan fazla risk almayın (30.000 $ 'ın% 1'i). Daha fazla görmek için, Gün Ticaret Hisse Senetleri Doğru Pozisyon Boyutu Belirlenmesi .
strateji
Strateji, aşağıdaki senaryolar uğruna iki bileşen haline getirilmiştir - kazanma oranı ve kayıplara göre kâr .
Kazanma oranı, toplam işlem sayısına bölünerek, kaç kez kazandığınızdır. Bir strateji 100 ticaretin 60'ını kazanırsa, o zaman 60% 'a eşit, 60%' lık bir kazanç oranı vardır.
İlk bakışta, yüksek kazanç oranı, çoğu yatırımcının istediği şeydir, ancak yalnızca hikayenin bir kısmını anlatır. Çok yüksek bir kazancınız varsa, ancak kazananlarınız kaybeden işlemlerden çok daha küçükse, yine de karlı olmazsınız.
İdeal olarak% 50 veya daha yüksek bir kazanma oranına sahip olmanın yanı sıra, kayıplarla ilgili karlar (risk oranına göre), dikkate alınması gereken bir diğer faktördür.
Çoğu gün tüccarlar kazananlarını kaybedenlerden daha fazla, genellikle yaklaşık 1.5 kat daha fazla isterler. Örneğin, bir ticaret için 300 $ riski varsa (maksimum potansiyel zarar), tüccar kârlı işlemlerde en az 450 $ kazanmayı amaçlamaktadır.
Gün Trader'lar Senaryoları Ne Kadar Yapıyor?
Aşağıdaki senaryo için kazananların kayıplardan 1,5 kat daha fazla olduğunu varsayalım.
Tüccar,% 55'lik bir kazanma oranına ve 30.000 $ 'lık bir sermayeye sahip. Herhangi bir ticarette sermayenin yüzde birinden fazlası riske giremez.
Her gün beş tur turnuvalar yapılır (gidiş dönüş, gidiş ve çıkışı içerir). Ay içinde 20 işlem günü vardır, bu yüzden ayda 100 tur dönüş ticareti. Komisyonlar ve ücretler 30 $, gidiş dönüş (15 $ ve 15 $).
Hesapta 4: 1 kaldıraç kullanılır. Bu, tüccarın sadece 30.000 dolar olmasına rağmen, tüm pozisyonların işlem seansının bitiminden önce kapalı olması koşuluyla 120.000 $ 'a kadar kullanılabilir.
Stoklar için 30.000 $ (yasal sınır 25.000 dolar) dengesidir, neden olduğunu görmek için Gün Stoklarına Başlamak için Gereken Asgari Sermaye bölümüne bakınız.
Gün Ticaret Hisse Senetleri
Dur kaybının 0,04 dolar olduğu ve hedefinizin 0,06 dolar olduğu bir günlük işlem stratejisi varsayın.
Hesap bakiyesi 30.000 $ 'dır, bu nedenle işlem başına maksimum risk 300 $' dır. 0.04 $ 'lık bir stop loss ile, her bir işlemde 7500 ($ 300 / $ 0.04) hisse alabilir ve 300 $' lık risk tavanını (komisyonları içermez) muhafaza edebiliriz.
Lütfen 7500 hisseyi satın almak için hisse fiyatının 16 $ 'ın altında olması gerektiğini (7500 hissenin bölünmesiyle elde edilen 120.000 $' lık bir payın) elde edilmesi gerektiğini unutmayın. Fiyat başına paylaşım 16 ABD dolarından fazlaysa, daha az hisse almanız gerekir.
Hisse senedi de böyle bir pozisyon almamız için yeterli hacme sahip olmalıdır (bkz. Gün İçi Stokta Bu Niteliklere Bakın ).
Günün ticaret stoklarını ne kadar yapabilirsiniz?
- 55 esnaf karlıdı: 55 x $ 0.06 x 7500 hisse = 24.750 $
- 45 esnaf kaybedenler: 45 x - 0.04 x 7500 hisse = = (13.500 $)
Brüt kar 24.750 dolar - 13.500 $ = 11.250 $
Net kâr 11, 250 $ - komisyonlar (30 $ 100 = 3 $, 000) = ay için 8.250 dolar.
Bu teorik kardır; Bunun gerçek dünya için nasıl ayarlandığını görmek için aşağıdaki ayrıntılara bakın.
Risk oranının 1.5 olması, oldukça muhafazakâr ve borsada her gün oluşan fırsatların yansıması nedeniyle kullanılmaktadır.
30.000 dolar da günlük işlem stoklarını başlatmak için uygun bir bakiyedir; Daha yüksek fiyatlı hisse senedi alım satımı yapmak istiyorsanız daha fazla tavsiye edilir.
0.04 $ stop ve 0.06 $ bir örnek olarak kullanılır. Stokun volatilitesine bağlı olarak, bu durumun azalması gerekebilir, ancak hisse senedi çok fazla hareket ederse, muhtemelen genişlemiş olabilir. Duruş genişledikçe, alınan hisse sayısı azalır.
Hassaslaştırmalar
Çoğu zaman kazanan işlemlerde, istediğiniz tüm payları elde etmek mümkün olmayacaktır; fiyat çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle, kazanan işlemlerde, sadece ortalama olarak 6000 hisse ile sonuçlanacağını varsayalım. Bu net karı 8.250 $ yerine 3,300 $ 'a indirir.
Küçük değişikliklerin karlılık üzerinde büyük etkisi olabilir.
Yukarıdaki örnekte başka bazı varsayımlar da yapılmıştır. Esas olarak, tüccarın, 1.5 ödül-risk oranını kullanırken, sermayelerini (kaldıraç dahil) tam olarak kullanmasına izin veren bir stok bulabilmesi. Günde beş esnaf bulmak, bazı günlerde diğerlerinden daha zor olacaktır (Günün İşlemleri için Uçucu Hisse Senedi Nasıl Gidilir).
Kayma da ticaretin kaçınılmaz bir parçasıdır. Durma kaybı kullanıldığında bile, beklenenden daha büyük bir kayıp meydana gelir. Kayma büyük ölçüde stok büyüklüğüne, konumunuzun büyüklüğüne göre değişecektir.
Kaymayı hesaba katmak için net karlılık rakamlarını en az% 10 azaltın. Bu senaryo ve düzeltmeler göz önünde bulundurulduğunda, 2,970 dolarlık bir işlemin 30.000 $ 'lık bir hesaba sahip olması mümkündür (yukarıda belirtilen 3,300 dolar,% 10 azaltılmıştır).
Duruşunuza ve hedefinize (riske göre ortalama ödül), sermayeye, kayma oranına, kazanma oranına, ortalama kazan / kaybetme pozisyonu boyutlarına ve komisyonlara göre bu senaryoyu uygun şekilde ayarlayın. Önerilen stratejinize dayanarak, ne kadar yapabileceğinize dair bir fikir edinmek için işlem yapmaya başlamadan önce bunun çoğunu araştırmak mümkündür.
Ne kadar para stok günü tüccarlar yapmak - final kelime
Yukarıdaki senaryo, teorik olarak, aylık günlük işlem başına% 20'den fazla bir kazanç elde edilebileceğini göstermektedir. Bu, tipik standartlara göre çok yüksektir ve çoğu trader, kayma gibi gerçek dünyadaki meseleleri hesaplarken bunu yapmayı beklememeli ve her zaman alım satımlarında istedikleri tam pozisyonu elde edememelidir. Öyle olsa bile,% 55'lik bir kazanma oranı ve ayda% 5 ila% 15'ini kaybedenlerden daha büyük kazananlar üreten bir strateji ile mümkündür, ancak rakamlar bu şekilde görünmesine rağmen kolay değildir. Bu rakamlar başarılı bir şekilde günlük işlem hisse senetleri haline gelenler için neyin mümkün olduğunu göstermektedir; Bununla birlikte, günlük ticaretin özellikle erkekler arasında çok düşük bir başarı oranına sahip olduğunu unutmayın.
Forex ve vadeli işlemler günü tüccarları, günlük işlem stokları için önerilen 30.000 $ 'dan çok daha az sermaye ile başlayabilirler, bkz. Forex Günü İşlemleri, 1000 $ veya Daha Düşük ve Gün Başına Ticaret Vadeli İşlemlerine Zorunlu Asgari Sermaye .