Forex günü alım satım yaparken pozisyon büyüklüğünüz veya ticaret büyüklüğünüz, giriş ve çıkışınızdan daha önemlidir. Dünyadaki en iyi forex stratejisine sahip olabilirsiniz, ancak ticaret büyüklüğünüz çok büyük veya küçükse, ya çok fazla ya da çok az risk alırsınız. Eski senaryo çok endişe vericidir, zira risk almak çok hızlı bir şekilde ticaret hesabını buharlaştırabilir.
Konumunuzun büyüklüğü, bir ticarete kaç adet ( mikro, mini veya standart ) aldığınızı gösterir. Riskiniz iki parçaya ayrılır - ticaret riski ve hesap riski. Piyasa koşullarının ne olduğu, ticari kurulumun ne olduğu veya hangi stratejiyi kullandığınız önemli olmaksızın, tüm bu unsurlar size en uygun konum boyutunu vermek için birbirine uyar.
01 Ticaret Başına Hesap Risk Limitini Belirleme
Forex pozisyon büyüklüğünü belirlemek için en önemli adım budur. Her bir işlemde riskli olacağınız bir yüzde veya dolar risk limiti belirleyin. Çoğu profesyonel yatırımcı, hesaplarının% 1'ini veya daha azını riske atar.
Örneğin, 10.000 ABD doları değerindeki bir hesabınız varsa , hesabınızın% 1'inin ticaretle ilgili risk alması durumunda işlem başına 100 ABD Doları risk alabilirsiniz . Riskiniz% 0,5 ise, o zaman 50 $ riske girebilirsiniz.
Sabit bir dolar tutarı da kullanabilirsiniz, ancak ideal olarak, bu, hesabınızın% 1'inin altında olmalıdır. Örneğin, ticaret başına 75 $ riskiniz var. Hesap bakiyeniz 7,500 ABD dolarının üzerinde olduğu sürece,% 1 veya daha az risk alırsınız.
Bir ticaretin diğer değişkenleri değişebilirken, hesap riski sabit tutulur. Her ticarette ne kadar risk almak istediğinizi seçin ve sonra ona sadık kalın. Tek bir işlemde% 5, sonraki sırada% 1, diğerinde% 3 risk almayın. İşlem başına hesap risk limitiniz olarak% 1'i seçerseniz, her işlem% 1 oranında risk taşımalıdır.
02 Ticaret Üzerindeki Pip Riskinin Belirlenmesi
Her bir işlemde pip riski, giriş noktası ile stop loss siparişinizi verdiğiniz yer arasındaki fark ile belirlenir. Durdurma zararı, belirli bir miktar para kaybederse ticareti kapatır. Yukarıda tartışılan hesap riski limiti dahilinde tutmak için, her bir işlemin riski nasıl kontrol edilir.
Her ticaret değişse de, volatilite veya stratejiye göre değişir. Bazen bir ticaretin 5 piplik riski olabilir ve başka bir ticaretin 15 piplik riski olabilir.
Bir işlem yaptığınızda, hem giriş noktanızı hem de stop loss konumunuzu dikkate alın. Durdurma kaybınızı mümkün olduğunca giriş noktanıza yaklaştırmak istersiniz, ancak gerçekleşmesi beklenen hareket öncesinde ticaretin durdurulmasına çok yaklaşmayın.
Giriş noktanızdaki kayıp noktanızdan ne kadar uzakta olduğunuzu öğrendikten sonra, bu ticaret için ideal konum büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz.
03 Ticaretin Pozisyon Boyutunu Belirleme
İdeal pozisyon büyüklüğü, aşağıdakilere eşit olan basit bir matematiksel formüldür:
Risk altındaki pipler X Pip Değeri X Çok işlem gören $ = Riskte
Risk altındaki $ rakamını zaten biliyoruz, çünkü bu herhangi bir ticarette riske girebileceğimiz maksimum miktardır (adım 1). Risk altındaki Pipsleri de biliyoruz (adım 2). Ayrıca, her mevcut çiftin Pip Değerini de biliyoruz (ya da bakabilirsiniz).
Bizi anlamaya çalışan her şey, işlem hacmimiz olan Lots işlemidir .
10,000 dolarlık bir hesabınız olduğunu ve her bir işlemde hesabınızın% 1'ini riske attığınızı varsayalım. 100 $ 'a kadar risk alabilir ve 1.3050'de satın almak istediğiniz EUR / USD'deki bir ticareti görebilir ve 1.3040’ta bir stop loss (zarar) kaybedebilirsiniz. Bu 10 piplik risk ile sonuçlanır.
Mini lotlar satıyorsanız, her pip hareketi 1 $ değerinde. Bu nedenle, bir mini lot pozisyonu almak 10 $ riski ile sonuçlanacaktır. Fakat 100 $ 'lık riske girebilirsiniz, bu yüzden aslında 10 mini lotluk bir pozisyon alabiliyorsunuz (bir standart partiye eşittir). 10 mini lot konumunda 10 pip kaybederseniz, 100 $ kaybettiniz. Bu, tam hesap risk toleransınızdır, bu nedenle pozisyon büyüklüğü, hesabınızın büyüklüğüne ve ticaretin özelliklerine göre hassas bir şekilde kalibre edilir.
İdeal pozisyon büyüklüğünüzü (çok) elde etmek için herhangi bir sayıyı formüle takabilirsiniz. Formülün ürettiği lotların sayısı, formüle girilen pip değerine bağlanır. Bir mikro partinin pip değerini girerseniz, formül mikro lotlarda konumunuzun boyutunu üretecektir. Standart lot pip değeri girerseniz standart lotlarda bir konum boyutu elde edersiniz.