Ticaret Keltner Kanalları ile nasıl bir gün

01 Keltner Kanallarının Hesaplanması

Gün tüccarların Keltner Kanal stratejilerini nasıl kullanabileceğine bakmadan önce, neyle çalıştığınızı anlamak önemlidir. Keltner Kanallarının nasıl oluşturulduğunu anlayarak, göstergenin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini daha iyi tespit edebileceksiniz.

Keltner Kanalları ilk defa 1960'larda Chester Keltner tarafından tanıtıldı, ancak gösterge 1980'lerde Linda Bradford Raschke tarafından güncellendi. Göstergenin bu sonraki sürümü, bugün kullanımda olanıdır.

Keltner Kanalları, diğer iki göstergenin birleşimidir: üstel hareketli ortalama (EMA) ve Ortalama Doğru Aralık (ATR) . Keltner Kanalları nasıl hesaplanır:

Üst Band = EMA + (ATR x çarpanı)

Orta Bant = EMA

Alt Band = EMA - (ATR x çarpanı)

EMA dönemi istediğiniz herhangi bir şeye ayarlanabilir. Günlük işlemlerde, 15 ila 40 EMA tipiktir.

Bu hesaplamanın yapması, belirli bir zaman dilimi boyunca bir varlığın ortalama olarak ne kadar hareket ettiğini hesaplayan bir gösterge olan ATR'ye dayanarak EMA'nın üstünde ve altında bir çizgi çizmektir. Ortak bir çarpan ikidir; Üst bandın anlamı EMA'nın üstünde 2 x ATR çizilecektir.

Çarpan, işlem yaptığınız varlığa göre ayarlanabilir. İki ortak olmakla birlikte, 1.7 ya da 2.3 (örneğin) ticaret yaptığınız pazar için size daha iyi bilgi verebilirsiniz. Çarpan ne kadar yüksek olursa kanal da o kadar geniş olur; daha küçük olan çoklu kanal, kanalı daraltır.

Şekil 1 (daha büyük versiyon), 30 periyod ATR için bir çarpan ile birlikte bir 30 EMA Keltner Kanalı gösterir.

02 Eğilim ve Geri Çekme

Keltner Kanalları, trendi daha görünür hale getirebildikleri için yararlıdır. Bir varlık daha yüksek eğilim gösterirse , düzenli olarak üst banda (veya ona çok yakın) ulaşmalı ve hatta zaman zaman üst bandı geçmelidir. Fiyat ayrıca alt bandın üzerinde kalmalı ve genellikle orta bandın üzerinde kalmalıdır (ya da hemen hemen altına).

Bir varlık daha düşük seyrediyorsa , düzenli olarak alt gruba (veya ona çok yakın) ulaşmalı ve hatta zaman zaman onu geçmelidir. Fiyat ayrıca üst bandın altında kalmalı ve çoğu zaman orta bandın altında kalmalıdır (ya da sadece zorlukla itmek zorundadır).

Gösterge, bu yönergelerin çoğu zaman doğru kalması için ayarlanmalıdır. Diğer bir deyişle, fiyat sürekli olarak daha yüksekse, ancak üst banda ulaşmıyorsa, kanallarınız çok geniş olabilir (çarpanın alçaltılması). Fiyat sürekli olarak yükseliyorsa ve bunu yaparken alt banda sık sık dokunursa, kanallarınız çok sıkı olabilir (çarpanı artırın). Göstergenizin pazarı analiz etmenize yardımcı olması için doğru şekilde ayarlanması gerekir. Değilse, yukarıdaki yönergeler doğru olmaz ve gösterge çok fazla işe yaramaz.

Gösterge uygun şekilde ayarlandığında, genel strateji fiyat orta hatta geri çekildiğinde yükselişte alım yapmaktır. Orta ve alt bant arasında yaklaşık yarım yol olarak bir durdurma kaybı yerleştirin ve bir hedefe üst bandın yanına yerleştirin (durma kaybı ve hedef, ticaretin yapıldığı zamanda belirlenir). Alternatif olarak, fiyatın durma kaybınıza çok fazla geldiğini fark ederseniz (ve göstergeyi kılavuzlara uygun şekilde ayarlamışsınız demektir), duruş kaybınızı alt bantlara biraz daha yakınlaştırabilirsiniz. Bu, ticarete biraz daha fazla yer açıyor ve umarız ki, sahip olduğunuz kayıp işlem sayısını azaltacaktır.

Fiyat orta sıraya yükseldiğinde düşüş trendinde kısa satış . Orta ve üst bant arasında yaklaşık yarım yol bir durdurma kaybı yerleştirin ve alt bant yakınında bir hedef yerleştirin. Alternatif olarak, fiyatın durma kaybınıza çok fazla geldiğini fark ederseniz (ve göstergelerinizi kurallara uygun olacak şekilde ayarlamışsınız demektir), duruş kaybınızı üst bandın biraz daha yakınına taşıyabilirsiniz.

Bu strateji eğilim eğiliminden yararlanır ve yaklaşık 2: 1 ödül: risk oranı ile ticaret sağlar, çünkü stop kaybı hedefin yaklaşık yarısı kadardır.

Şekil 2 (daha büyük versiyon) yükselişte orta hat boyunca potansiyel giriş noktalarını göstermektedir.

Orta banttaki tüm geri çekmeler işlem yapılmamalıdır. Bazen bir eğilim mevcut değildir, bu durumda, bu yöntem etkili değildir. Eğer fiyat, üst ve alt bantlara çarpmak arasında gidip geliyorsa, bu yöntem de etkili olmayacaktır. Piyasanın yukarıdaki yönergeleri izlediğinden emin olmak için sürekli kontrol edin; değilse, bu stratejiyi kullanmayın.

03 Breakout Stratejisi

Keltner Channel koparma stratejisi, trend geri çekme stratejisinin kaçırabileceği büyük hamleleri yakalamaya çalışır. Koparma stratejisi, büyük bir pazar açıklığının yakınında kullanılmalıdır - örneğin hisse senetleri piyasasına açık olması gibi. Bu, bu stratejiyi destekleyen en patlayıcı hareketin gerçekleştiği zamandır.

Pazarın açılmasından sonraki ilk 30 dakika içinde fiyatın üst bandın üzerine çıkması veya fiyatın düşük bandın altına düşmesi durumunda kısa satış yapılması durumunda genel strateji satın alınır.

Orta bant çıkış olarak kullanılır. Bu ticaret için kar hedefi yok. Orta bant dokunulduğunda, ticaretin bir kaybeden mi yoksa kazanan mı olduğu ticaretinden çıkın.

Piyasa, açıklıktan hemen sonra uçucu olduğu için, hemen bir başka sinyalle takip edilen bir kayıp ya da küçük bir kârla sonuçlanan bir sinyal alabilirsiniz. İkinci sinyali de işlemek. Bu strateji için ilk 30 dakikada sadece iki işlem sinyali alın. İlk iki Kanal aralarında büyük bir hareket olmazsa, muhtemelen olmayacak.

Şekil 3 (daha büyük versiyon), açıktan hemen sonra iki kesme gösterir. Birincisi, alt kanalın altındaki bir koparmada kısa bir ticaret. Fiyat, rotayı tersine çevirdiğinde ve orta banta çarptığında ticaret hızlı bir şekilde durdurulur. Fiyat üst bandın üzerinde hareket ettiğinde, uzun bir ticaret gelir. Kârlı ticaret yaklaşık 40 dakika sürer; fiyat orta bant dokunduğunda bir çıkış alınır.

Bu strateji, sabahları keskin bir eğilme hareketine sahip olma eğiliminde olan varlıklara en iyi şekilde uygulanır. Bir varlığın oldukça sessiz olduğunu ve nadiren büyük hamlelere sahip olduğunu fark ederseniz, o zaman bu varlık üzerinde kullanılan strateji değildir. Bu stratejiyi sabah keskin ve değişken hareketlere sahip olmayan bir varlık üzerinde kullanmaya çalışmak, çok sayıda işlem kaybına yol açacaktır, çünkü bu fiyat, kesintiden sonra çalışmaya devam etmeyecektir (bunun yerine fiyat muhtemelen tersine dönecektir).

04 Trend-Geri Çekme ve Koparma Stratejilerini Birleştiriyor

Sabah bir koparma stratejisi ticareti yaparsanız, fiyat orta bandına ulaştığında bu işlem sona erer. Bu noktada, trend geri çekme yöntemini kullanarak başka bir işlem yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Trend-geri çekme yöntemini kullanırken, eğer sabah büyük hareketler olsaydı, ama gün boyunca fiyat çok sıkı bir fiyat aralığında düzleşir ve hareket eder, sonra koparma stratejisi tekrar işe yarayabilir. Fiyat sıkı bir şekilde sıkıştırılmışsa, iyi bir trend işleminde bulunmaz, ancak fiyat günün erken saatlerinde dalgalanırsa, bu volatilitenin bir kısmı geri dönebilir. Bir ticareti ve büyük eğilimli hareketlere olası dönüşü göstermek için üst veya alt bandın üstünde veya altında bir kopma olup olmadığını izleyin. Gün içinde koparma yöntemini kullanıyorsanız, aynı çıkış kuralları geçerlidir; fiyat orta bant dokunduğu zaman çıkın. Ardından, trendin bir başka geri çekme girişine girmeyi gerektirecek kadar güçlü olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Her iki strateji de girişler ve çıkışlar sağlarken, her stratejiyi uygulamak için en iyi zamanları belirlemek ve işlem yapmak için ticaret yapmak kadar trajik bir stratejidir. Bu stratejiler için tüm ticari sinyaller alınmamalıdır. Her strateji için koşullar doğru olduğunda, iyi çalışırlar.

Keltner Kanalları ile Gün Ticaretinde 05 Son Söz

Keltner Kanalını kullanmanın bir yolu, bir eğilimin gelişmesini beklemek ve fiyat orta banda geri çekildiğinde bir ticarete girmek. Yükselen bir seyir için, fiyatın üst gruba düzenli olarak ulaşması ve alt bandın üzerinde kalması gerekiyor. Düşüş trendinde fiyat alt gruba düzenli olarak ulaşmalı ve üst bandın altında kalmalıdır.

Diğer bir Keltner Kanalı günlük işlem stratejisi, varlığın resmi olarak açılmasından sonraki ilk 30 dakika boyunca üst veya alt bantın üstündeki veya altındaki bölümleri dağıtmaktır. İlk 30 dakika boyunca stratejiyle iki ticari sinyala yaklaşın. Günün erken saatlerinde güçlü ve sürdürülebilir hareketlere sahip olan varlıklar bu stratejiyle işlem görmelidir. Strateji, sabah çok fazla dalgalanma varsa da kullanılabilir, ancak öğleden sonra varlık çok dar bir aralıkta hareket etti.

Farklı varlıklar ile ticaret yapıyorsanız, Keltner Kanal ayarlarınızı hafifçe ayarlamanız gerekebilir. Bir öğede kullandığınız ayarlar başka bir varlık için zorunlu olarak çalışmayabilir veya en iyi ayar olabilir.

Keltner Kanallarını gerçek para işlemleriyle kullanmadan önce, bir demo hesabında göstergeyi kullanarak alıştırma yapın . Sağlanan kılavuzlara dayanarak, hangi işlemin yapılacağı ve kaçınılması gereken uygulama. Sadece birçok uygulama oturumunda sürekli başarılı olduğunuzda, gerçek sermaye ile işlem yapmayı düşünün.