Spot Fırsatları için Ticaret Grafiklerini Kullanabilirsiniz
Stoklarda iki tür analiz vardır: temel ve teknik. Birincisi, şirketin faaliyetlerine (yönetim, gelirler, borçlar, sözleşmeler, davalar vb.) Bakmakla ilgilidir. İkincisi, ticaret tablosunda kalıplar bulmayı ve bunlardan türetilebilen yatırımcı psikolojisinin ipuçlarını içerir.
Teknik analizleri (TA) burada kuruş stokları ile tartışacağım, ancak düşük fiyatlı hisselerin bazı sınırlamalar ve riskler olduğunu göreceksiniz.
Aşağıda tartışacağım gibi, ne aradığınızı biliyorsanız, birçok fayda vardır.
Beni ya da hikayemi bilen herkes, en başta temel bir analist olduğumu bilir. Bu, ticaret çizelgesinin teknik bir incelemesinin (çünkü olabileceği için) bazı faydaları olamayacağı anlamına gelmez; bunun yerine, kendi kişisel yaklaşımımla, öncelikle yüksek kaliteli şirketlere odaklanırım ve sonra TA'yı temel paylara uygular.
Bu nedenle, ekibimin ve benim analizim yaklaşımında, hisse senetleri için en iyi alış ve satış aralığını tanımlamak amacıyla, çok yüksek kaliteli bir kuruş stoğunu ortaya çıkardığımızda, sadece teknik analiz uygularız. Aslında geliştirdiğimiz Leeds Analizi süreci ile ağırlığın% 80'ini temellere ve sadece% 10'una teknik vermekteyiz. (Diğer% 10, üçüncü Seviye Analizi olarak adlandırdığımız şeylerin gözden geçirilmesini içerir - bu, markalama, pazarlama ve ürün / endüstri çağrışımları gibi herhangi bir işletmenin yönlerini değerlendirir).
Aslına bakılırsa, iş operasyonları ile hisse senedi piyasaları arasındaki yakın ilişki, bu kadar çarpıcıydı ki, küçük işlerinizi güçlendirmek için 12 aşamayı geliştirdim. Küçük işletme başarısının belirli yönleri, halka açık şirketler tarafından üst sıralara çıkacak olanlarla aynıdır ve bunları herhangi bir ticari grafikte bulamazsınız.
Ne olursa olsun, yatırım sonuçlarınızı iyileştirmek için ipuçlarını ticaret grafiğinden kullanmak istediğinizi varsayalım. Teknik analiz bunu yapmanın yoludur.
" Herhangi Bir Stok Ne Zaman Satıldığını veya Satılacağını Öğrenin " başlıklı bir yazı yayınladım. Bu, aşırı alım veya aşırı satım paylarının nasıl olduğunu görmek için nispi mukavemet endeksinin nasıl kullanılacağını ve bu hisse senedinin bir sonraki fiyat hareketinin ne olacağıyla ilgili olarak açıklanmaktadır.
Bu videoda açıkladığım gibi, göreceli güç indeksi en sevdiğim teknik analiz göstergelerinden biri, çünkü kuruş stokları için en güvenilir olanlardan biri. Başkaları da var, bunları aşağıda detaylandırıyorum, ama önce bazı endişelerimi açıklamam gerekiyor.
Özellikle, teknik analiz, yüksek fiyatlı hisselerin olduğu gibi kuruş stokları ile güvenilir değildir. Bunun nedeni, herhangi bir teknik analiz (TA) göstergesinin, sadece modelin oluşumunda önemli miktarda işlem hacminin bulunması durumunda güvenilebilmesidir.
Birçok kuruş stoğu neredeyse hiç işlem görmediğinden veya çok zayıf bir faaliyet gösterdiğinden, çok net bir model ortaya çıktığında bile TA genellikle birbirinden ayrılır. Örneğin, belirli bir kuruş stoğunun dip edici bir patern gösterdiğine şahit olabilirsiniz, ancak bu hareket, işlem gören toplam payların sadece% 1'ine dayanıyorsa, o zaman göz ardı edilmelidir.
Teknik analiz modelini oluşturmaya dahil olan ticaret faaliyeti ne kadar büyükse, o kadar güvenilirdir. Böylece, işlem gören bir milyon hisseye dayanan herhangi bir TA, işlem gören 10.000 hisse senedinden oluşandan daha güvenilir olacaktır.
Bu aynı zamanda, düşük hacimdeki en önemli fiyat hareketlerinin tersine döneceğini de bilmenizdir. Eğer bir kuruş stoğu% 50 yükselirse, ancak sadece 1.500 dolar değerinde hisse senetinde işlem yaparsa, o zaman bu fiyat neredeyse geri dönecektir.
Penny Stokları için En İyi Teknik Analiz
Aşağıdaki modeller düşük hacimli kuruş hisse senetleri söz konusu olduğunda daha güvenilir gibi görünen bazı bulduklarımdan bazıları. Sonuçta, bir teknik analiz göstergesi güvenilemediğinde, işe yaramazsa ya da daha kötüsü, sizi yanlış yönlendirirse binlerce dolara mal olabilir.
- Kalıbın Doldurulması
Bu tarz bir model, hisse fiyatındaki uzun ve kalıcı bir slayttan sonra ortaya çıkar. Eğilim aylar boyunca aşağıdan yukarıya doğru gider (genellikle birkaç hafta için).
Bu durum, ticaret hacmindeki ani bir artışla tesadüfen meydana geldiğinde, özellikle de bu aşırı satım koşulu ile uyumluysa, hisse senetleri uzun ve kalıcı bir fiyat artışına girmek üzeredir. Çoğu zaman, bir dip deseni gösteren hisse senetleri en iyi uzun vadeli bekletmelerden bazıları olacaktır.
- Fiyat Dips
Kuruş stokları genellikle çok az işlem gördüklerinden, satın alma ve satma emirlerindeki bir dengesizlik nedeniyle büyük fiyat volatilitesine sahip olabilirler. Bu, satıcıların alıcılara karşı daha ağır basması durumunda, paylaşımların önemli ölçüde azalmasına yol açabilir.
Kuruş stoğu aniden düştüğünde bir fiyat düşüşü paternini fark edeceksiniz, ancak hiçbir haberde ve çok düşük işlem hacminde bunu gerçekleştireceksiniz. Fiyat düşüşleri ile fırsat, genellikle, ve genellikle dakikalar içinde değil, saatler içinde tersine dönmeleridir.
Bazı yatırımcıların fiyat düşüşlerini (ve fiyat avantajlarından) yararlanma yolu, doğru zamanda doğru yerde olmaktır. Son zamanlarda veya mevcut fiyatın önemli ölçüde altında olan, ince işlem gören bir kuruş stoğu üzerinde bir satın alma emri sağlayarak, "çatlaklara düşen" hisseleri yakalayabilirsiniz.
Bununla demek istediğim, birisinin satmak için bir piyasa emri koyarken, eğer bu ticaret, mevcut alıcılardan çok daha büyükse, satılmakta olan hisselerin bir kısmının önemli ölçüde daha düşük fiyatlara gitmesiyle sonuçlanabilir. Açık satın alma siparişiniz bu hisselerin bir kısmını alabilir.
- Kalıp Desenleme
Bu, dipten çıkış desenine benzer (sadece tersi) şekildedir. Hisseleri uzun bir süre tırmandı ve şimdi dengeleme veya yanlara işlem görüyor gibi görünüyor.
Her ne kadar bu hisse senedini, bir peşin hisse senedinde ortaya çıkmadan önce, bir günlük bir işlem hacmi ve bir aşırı alım koşulu ile çakışan bir kuruş stoğunda ortaya çıktığı zaman "bir nefes almak" olabilirken, diğer bir deyişle, kar getirenler içeri girmeye hazırlanıyor olabilirler. hissedarlar bu yeni, daha yüksek fiyatları yakalamak için satmaya başlar;
- Konsolidasyon Paylaş
Hissedarların tabanı değiştiğinde, kuruş hisse senedi fiyatları için çok iyi olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, yeni sahipler genellikle aldıkları yatırım için olumlu bir beklentiye sahiptir ve yakında herhangi bir zamanda satış yapma olasılıkları daha azdır.
Şimdi, hisse senetlerini satan, haklarından mahrum bırakılmış veya hüsrana uğramış hissedarlarla, yatırımla tükenmiş ya da değer kaybetmeyi beklerken, mülkiyet tabanı yavaşça bir dönüşümden geçiyor.
Kuruş stokunun fiyatı, ortalamadan daha yüksek hacimde yan yana geldiğinde, bir konsolidasyon paterni gösterebilirdi. Bu, hisselerin gelecekteki yönleri için çok olumlu (olumlu).
Bunun nedeni, yatırımın sonuçta daha fazla satıcı bulunmadığı bir devrilme noktasına ulaşması ve hissedarların en az% 20'sinin nispeten yeni olmasından (ve dolayısıyla satma ihtimalinin düşük olmasından) kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda, kuruş stoğu için bir sonraki hamle genellikle daha yüksektir.
- Şamdan grafik desenler
Her tüccar bu videoda açıkladığım şamdan grafiklerini kullanmalıdır. Daha yaygın çizgi grafikleri veya açık-yüksek-düşük-kapanış (OHLC) alım satım çizelgelerinin aksine, şamdanlar yatırımcı psikolojisi hakkında çok fazla ek bilgi sağlar.
Örneğin, bazı modeller, bir kuruşun eğiliminin tersine döneceğini veya fiyatların önümüzdeki haftalarda ve günlerde düşebileceğini veya yükselebileceğini göstermektedir.
İlk önce bir şamdan grafiğini çekip okumanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Daha sonra, kar etmenize yardımcı olabilecek tüm harika teknik kalıpları öğrenebilirsiniz; kara bulut örtüsü; tersine dönüş deseni; Beyaz Topaç; Harami; yutma; delici; kırıcılar; Daha.
Örneğin, eğer bir kuruş stoğu bir üst üste desen gösteriyorsa, diğer göstergeler inancınızı yeniden teyit edebilir. Eğer şamdan ticaret tablosunda bir Doji görürseniz, bunun gerçekten de tam bir değer kattığını ve hisselerin daha aşağı kaymaya başlayacağını ima edebilir.
- Boşluk Stokları
Hisseleri, bir gün önce ticaret yaptıkları yerden daha yüksek (veya daha düşük) olduğunda, bu durum, boşluk olarak bilinir. Örneğin, eğer bir kuruş stoğu 1,50 $ 'dan kapanırsa, o zaman ertesi gün $ 1.95 ile açılır ve bu da 45 kuruşluk bir açığı temsil eder.
Yazdığım bu özel makalede daha yüksek olan penny stoklarından potansiyel kazanımları tartışırım. Temel olarak, herhangi bir zaman payı daha yüksek, çok yükselişli (pozitif) bir gösterge. Aynı zamanda, hisse boşlukları azaldığında, düşüş (negatif) olabilir.
Bunun sizi yanıltabilecek teknik göstergelerden biri olduğunu unutmayın. Örneğin, kuruş stoğunun daha az aralıklı olduğu, ancak bir kapitülasyonun başlangıcını gösteren, daha sonra yatırımın fiyatta önemli ölçüde artacağı zamanlar vardır. (Tüm satıcılar gittikten sonra, hisseler oldukça güçlü bir şekilde yükseliyor).
- Eğilime Karşı
Her türlü hisse senediyle en güvenilir teknik göstergelerden biri, ancak özellikle de kuruş stokları ile iyi bir performans gösteren, bu baskı altında tutulan bir yatırımın olumlu sonuçları. Piyasalar% 4 ya da% 12 ya da% 7 düştüğünde ve özel sektör de çok fazla düştüğünde, fiyattaki en iyi seviyeye sahip olan hisse senetleri tipik olarak en çok bir şeyleri telafi edebilen paylardır.
Örneğin, izlediğiniz paylaşımlar yalnızca% 1 oranında düşerse (ya da hiç düşmemekte ya da fiyat artışında bile), çevrelerindeki her şey daha az kayıyorsa, bu çok yükselişli bir işarettir. Zayıflık zamanlarındaki güç, iyileşme zamanlarında daha da fazla mukavemete dönüşür.
Bunlar, kuruş stoklarıyla iyi çalışan en iyi (en güvenilir) teknik analiz göstergelerinden bazılarıdır. Tabii ki birkaçı da var ama TA, tek bir makaleden çok, dolu bir dizi ağır kitap için daha uygun, masif, dipsiz bir konudur.
Anlamak için önemli olan şudur:
- TA en çok temel analizle keşfedilen yüksek kaliteli şirketlerle birlikte kullanılır.
- Stok, düşük işlem hacmine sahip olduğunda TA çalışmaz (daha fazla aktivite, modele daha güvenilir)
- TA tipik olarak şirketin temellerini etkilemez
- TA kuruş stoklarında potansiyel fiyat hareketlerini tespit etmek için iyi bir araç olabilir
Bu nedenle, sadece teknik analizlere güvenmeyin, ve hatta bunu yapsanız bile, çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini anlayın. Ne düşündüğünüzü, sadece hisselerin daha yüksek tırmanışlarını sürdürdüğünü izlemek için mükemmel bir desen olduğunu görebilirsiniz.
Ayrıca, hiçbir stratejinin hiç bir delil olmadığını unutmayın. Bu nedenle Paper Trading tarafından başlamanın çok önemli olmasının sebebi, para biriktirme riskine sahip olmanızdır. Yavaşça başlayın, ve önce sadece dalış yapan tüm yatırımcıların önünü tamamlayacaksınız.