Göreceli Güç Endeksi Kullanarak Ne Zaman Ticaret Yapılacağını Açıklıyor
Ortaklık Döngüsü
Tüm hisseler aşırı alım ve aşırı satım koşulları arasında salınır.
Altta yatan şirketin kalitesi ne olursa olsun, herhangi bir hisse senedi nihai hedeflerine bakılmaksızın öngörülebilir döngülerden geçecektir.
Güzellik, çok fazla alım veya fazla satış olup olmadığını görmek için, herhangi bir stoğu 8 saniye veya daha kısa sürede kolayca ve hızlı bir şekilde kontrol edebilmenizdir. Sizin için gerçekten önemli olan bu koşulların neredeyse her zaman tersine döndüğü - aşırı stokların düşmesi, aşırı payların artması.
Aslında, dışarıdaki her bir yatırım tarafsızlığa geri dönmeye çalışıyor - ne aşırı alım, ne de aşırı satılma durumu. “Normalizm” arayışlarında, paylar öngörülen şekilde yerleşik normlara geri dönüşlerinde hareket ederler.
Örneğin, eğer yatırımcıların hisselere damgasını vurduğu için, inanılmaz bir şirket (kendileri için her şeyle birlikte) daha yüksek fiyatlara yol açıyorsa, yatırım hızla bir aşırı koşul durumuna ulaşacaktır. En muhteşem stoklar bile en sonunda zirveye ulaşıyor ve düşüş gösterecek.
Bu genellikle aşırı alım koşullarıyla uyumludur - çok fazla kişi hisse satın almıştır. Tipik olarak, satın almak isteyen herkes bunu yaptıktan sonra, talepteki ani düşüş, hisselerin düştüğü bir boşluktan çıkar.
Aynı aşırı paylar için de geçerlidir (tersine de olsa). Stoktan çıkmak isteyenlerin elinde bulundurdukları zaman, mevcut tedarik kuruduğundan koşullar artar (satış yapan daha az hissedar olduğu için).
Bu noktada en ufak bir miktar bile satın alma fiyatının daha yüksek seviyelere itilmesine neden olabilir.
Konu bizim amacımız için burada inanılmaz derecede basitleştirilmiş olsa da, sadece şunu bilin:
- Büyük harfli hisse senetleri genellikle haftalar içinde (veya en fazla aylar) daha yüksek hareket eder
- Overbought hisseleri genellikle fiyat düşer
- Herhangi bir stok için durumu kolayca ve hızlıca kontrol edebilirsiniz.
Basit bir çizgi grafikte tüm bu verileri sizin için hesaplayan ve görüntüleyen birkaç ücretsiz çevrimiçi web portalı (finans siteleri) vardır. 3 tıklama ve 8 saniye ile, hisselerinizin ne kadar abartıldığını ya da aşırı alımını tam olarak bildiğini ve uzatma ile hisse senedi fiyatındaki bir sonraki hamlenin daha yüksek ya da daha düşük olup olmayacağı konusunda net bir fikir sahibi olacaksınız.
Tüm bunlar Bağıl Kuvvet Endeksi (RSI) etrafında döner. RSI, sıfırdan 100'e kadar bir sayı gösteren bir teknik analiz momentum göstergesidir. 30'un altındaki herhangi bir seviye aşırı satılırken, 70'in üzerindeki bir RSI hisselerin aşırı alım olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla, IBM'in 25’lik bir RSI'sı varsa, hisselerin mevcut seviyelerden yükselme olasılığının yüksek olduğunu varsayabilirsiniz. Çok fazla satış oldu ve yatırımla birlikte haklarından mahrum bırakılanlar, yeni yatırımcıları bıraktılar ya da şirket için iyimser bir bakış açısına sahip oldular.
Aynı zamanda, IBM’in 70’lik bir RSI’si, hatta 85’lik bir dramatik kadar yüksek olması durumunda, hisse senetleri tipik olarak aşağı yönlü baskıya giriyor. Alıcılar, diğer alıcılara damgasını vurdu ve hisse senetleri, daha fazla ... Hemen hemen her zaman, herhangi bir aşırı alım stoğu için talebin aniden kurduğu ve yatırımın kaymaya başladığı tam bir an veya devrilme noktası vardır.
Perakende bir ürünün arz ve talebi gibi düşünmeye yardımcı olabilir. En son ne zaman olursa olsun, Cabbage Patch bebekleri, Swatch saatleri, Beanie Babies, ya da her neyse, insanlar ilk başta deli gibi satın alacaklar. Bu ürünün üreticileri, talebi karşılamak için makinelerini veya montaj hatlarını fazla mesai yapıyorlar.
Daha sonra ürün hemen hemen herkesin bir (veya birkaç tane) olduğu bir noktaya ulaşır.
Bu bir stokta aşırı alım durumuna benzetilebilir.
Üreticiler hala talebi karşılamak için deli gibi widget'ları dışarı pompalıyorlar, ancak bu aşırı alım koşuluna ulaşıldığında, satın alma kuruyor. Ürün şimdi bir defaya mahsus ürünlerden fazlasının bulunduğu bir glüteye geçiyor.
Perakendecilerin tipik olarak, fiyatlarını en aza indirmeleri için, fiyatlarını düşürmeleri gerekir. Sonunda, üretim makinelerinin yavaşlatıldığı veya duraklatıldığı derin indirimler, envanter bolluğunu daraltıyor. Ürünün yeni tedariki önemli ölçüde azaltılmışsa, ancak hala ılımlı bir talep söz konusu ise, bu aşırı satım koşuluna benzetilebilir.
Borsada kesin bir şey yok, ancak Göreceli Güç Endeksi'ni kullanmak, bulacağınız en güvenilir teknik analiz göstergelerinden biridir. Hisse senedi fiyatları ve RSI'nın faaliyeti birbiriyle yakından bağlantılıdır ve tipik olarak neredeyse aynı şekilde ticaret yapar.
RSI kayarken, hisseleri genellikle kendi düşüşlerine başladı, ya da değilse, kısa sürede yapacaklar. Madalyonun diğer tarafında, RSI güçlü bir şekilde yüksek seyrederken, hisse fiyatı da (çoğu durumda) olacaktır.
Bir arabayı sürebilmek için bir motorun nasıl çalıştığını anlamanıza gerek yok. Aynı şekilde, sadece aşırı satım hisselerinin neredeyse her zaman tırmanacağını ve aşırı alım paylarının neredeyse her zaman düştüğünü bilerek, Göreceli Güç Endeksi'nden faydalanabilirsiniz.
Belirtildiği gibi, kontrol etmek istediğiniz hisse senetleri için RSI'yi gösteren birkaç iyi finansal portal var. Şimdilik, gösteri amaçlı olarak sadece BigCharts.com'u kullanalım.
Forma simgesini form alanına yazın (örneğin, MSFT, IBM, CCL, MCD, vb.). Ardından, temel grafikler yerine gelişmiş grafiklere tıklayın.
Daha sonra sol sütundan "göstergeler" öğesini seçebilir, "alt gösterge 1" için RSI'yi seçebilir ve altındaki "Çizelgeyi Çiz" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu, kullandığınız hisse senedi için RSI değerlerinin alt kısımda hemen altında bir çizgi olarak görüntülendiği bir işlem grafiğini yayınlamalıdır.
Girdiğiniz şirket için Bağıl Güç Endeksi endeksi 85 seviyesinde olduğunu görüyorsanız, kısa vadede hisselerin daha düşük seviyelere çıkacağından emin olabilirsiniz. En azından, belirli bir şirketin aşırı alımlı olduğunu bileceksiniz.
Öte yandan, kontrol ettiğiniz şirket için sadece 25 veya daha fazla bir RSI değeri bulursanız. Bu durumda, hisseleri aşırı derecede abartıyor ve neredeyse her durumda arz artarken satış talebi artacaktır.
Unutmayın, her hisse senedi RSI taban seviyesi seviyesine geri dönmeye çalışıyor. Görünüşte, aşırı alımlar, hisse senetleri o orta seviyeye dönene kadar satılmak üzere. Aşırı stoklar RSI'nin RSI seviyesine geri dönmeye başlayana kadar (yani fazla alım veya satılmayan) satın alımların artmasını beklemelidir.
Elbette, aşırı alım koşulları o nötr seviyeye doğru yönelmeye başladığında, neredeyse her zaman aşırı yerlere ve aşırı satım bölgesine doğru dalış yaparlar. Bu arada, aşırı satım payları genellikle aşırı düzelir ve aşırı alım bölgesine girer.
Göreceli Güç Endeksi göstergesi, bir elastik bant gibidir. Ayrıca 100 veya 0'a doğru hareket eder, çekiş diğer yönde daha güçlüdür.
Bu nedenle, 80'in üzerinde bir RSI seviyesi ve hatta 85'in üzerinde daha az bir şey nadiren göreceksiniz. Ayrıca, 20'den daha az bir şey gibi, çok düşük bir nispi mukavemet ile de karşılaşmayacaksınız.
Aşırı alım veya aşırı satım stokunun daha fazla aşırı alım veya aşırı satım yapması mümkün olsa da, böyle bir sonuç RSI'nın ulaştığı aşırı uç noktalara gitme ihtimalinin artmasına neden olmaktadır. Teorik olarak, bir yatırımcı sadece 20 RSI ile hisse senedi almaktan başka bir şey yapmadan mükemmel ticaret sonuçları görebilir.
Elbette vakumda teknik analiz göstergesi kullanılmayacaktır. Daha ziyade, her bir araç, bir stokun gelecekteki değerinin daha geniş ve net bir resmini elde etmek için, sayısız diğerleriyle birlikte uygulanmalıdır.
Ancak, potansiyel olarak kendi başına kullanılabilecek bir teknik analiz aracı varsa, bu durum RSI olabilir. Tek bir araç hiçbir zaman güvenilir değildir veya her zaman tamamen güvenilir değildir, ancak RSI, yaygın olarak kullanılan diğer tüm göstergelere göre çok daha güvenilirdir.
Göreceli Güç Endeksi'ni kullanmanın en etkili yolu, yüksek kalibreli şirketler arasında seçim yapmaya yardımcı olmaktır. Her ikisi de sağlam mali durumları ve mükemmel yönetim ekipleri olan bir çift kesinlikle mükemmel stoklara bakıyorsanız, RSI aralarında karar vermenize yardımcı olabilir.
Göreceli Güç Endeksi'ndeki farkın 30'a kıyasla 25 gibi bir önemsiz olması durumunda, RSI'nin gerçekten büyük bir anlayış sağlayamayacağını unutmayın. Bununla birlikte, bir RSI değeri 80 olan bir şirket, diğeri ise 30 yaşındayken, birincisi yakın vadede fiyat düşüşüne girecek, ikincisi ise aşırıya kaçmış ve tersine daha yüksek olacaktır.
Şirketler Arasındaki Karşılaştırmalar
Daha önce de belirtildiği gibi, iki (veya belki üç veya beş veya sekiz ...) şirkete baktığınız zaman, RSI aralarında karar vermenize yardımcı olabilir. Diğer tüm şeyler eşit olduğunda, en düşük RSI'yı gösteren hisse senetleri en aşırı olan gruplardan biridir.
Uygun Olmayan Fırsatları Belirleme
Bazı değer düşüklüğüne sahip fırsatlara yatırım yapmak istiyorsanız, RSI değerleri 30 veya daha az olan stokları aramak uygun bir başlangıç noktası olabilir.
Fiyat Aktivitesini Anlamak
Çoğunlukla, belirli bir stokun neden değerinde düştüğünü anlayamayabilirsiniz. Önemli bir haber yok ve genel pazarlar tırmanıyor.
Eğer RSI'ya bakarsanız ve çok yüksek ve son birkaç gündür ya da hafta boyunca düşüyorsa, aşırı alım koşulunun normalleşmeye başladığını varsayabilirsiniz.
RSI oldukça güvenilir olmakla birlikte, özellikle diğer teknik göstergelere kıyasla, bir kusur vardır (Her zaman her zaman bir yakalama var gibi görünür ve Bağıl Güç Endeksi farklı değildir).
Özellikle, RSI 25 olan herhangi bir hisse aşırı derecede aşırı satılırken, bu satış hala buradan artırabilir ve hatta 20'ye, hatta 15'e kadar seviyeyi bile alabilir. Bu düşüş sırasında fiyat kaybolabilir ve yatırımcılar aşırı derecede eğilebilir. RSI üzerinde bir yatırım kaybına bakılabilir (en azından kağıt üzerinde).
Bu yüzden sabrımı tavsiye ederim (çünkü stok hemen hemen her zaman aşırı bir durumdan geri dönecek) ve tek bir teknik analiz göstergesine güvenmek yerine, daha büyük bir resme bakmak.