Penny Stoklarının Sürüş Fiyatları Özel Faktörleri Var
Düşük fiyatlı hisseler söz konusu olduğunda, çoğu yatırımcı hisse senedi fiyatlarının kurumsal kazançlar, kazanımlar, yeni müşteriler veya dev sözleşme kazançları ile hareket ettiğine inanmaktadır. Bu etkilerin bir etkisi olsa da, kuruş hisse senedi şirketlerinin fiyatlarını artırabilecek bir dizi başka faktör var.
Aslında, bu etkilerin çoğu genellikle göz ardı edilir, göz ardı edilir ya da sade bir şekilde yanlış anlaşılır. Burada konuşacağım fiyat sürücüleri, borsa başarısının "hepsi ve sonu" değilken, sizi bir sonraki seviyeye taşımanın çok yolunu bulacaklar.
Ben her zaman, her şeyden önce, paranın karşısındaki sulara girmeye karar verdiğinizde, olabilecek her bir faktöre bakmanızı öneririm. Düşük fiyatlı bir yatırımla işlem yapmayı düşünüyorsanız, sonuçlarınız analizinize yaptığınız iş miktarıyla doğru orantılı olacaktır.
Ne yazık ki, çoğu yatırımcı yeterince derin gitmiyor. Kuruş stokları genellikle daha küçük ve daha uçucu şirketler olduğu için, bunları raydan çıkarmak ya da rotadan fırlatmak çok fazla bir şey ya da fiyatları daha fazla sürdürebilmek için çok fazla zaman harcamamaktadır - bu, her şeyin üstünde olmanız gerektiği anlamına gelir. senin oyunun!
Bu amaçla, aşağıdaki tartışma gerçekten sürüş fiyatları olan faktörler hakkındaki bilginizi artıracaktır. Pek çok durumda, biraz şaşırmış olabilirsiniz ... o zaman içeri girelim.
Aşağıda, düşük fiyatlı hisse senetlerinin hisselerini fırlatacak daha az belirgin olan, ancak aynı derecede önemli olan, fiyat faktörlerinin birkaçı vardır.
Teknik ticaret dengesizliği:
Bazı durumlarda, satıma kıyasla çok fazla satın alma veya satın alma ile karşılaştırıldığında çok fazla satış var. Çoğunlukla bu teknik dengesizlikler, temeldeki şirketin faaliyetleriyle bile ilgili değildir, ancak yine de sadece yatırımcıların şansı veya zamanlaması nedeniyle kendilerini kurabilirler.
Bu, özellikle düşük fiyatlı hisselerin daha az alıcıya sahip olacağı ya da herhangi bir noktada daha az satıcıya sahip olacağı için, kuruş stokları ile özellikle doğrudur. Bu zayıf alım satım faaliyeti, genellikle oldukça önemli teknik dengesizliklere yol açabilir.
Üzerinde 10 kişilik bir sal gibi düşün. "Gemi" (ya da bazı tahta ve halat ve tahta kombinasyonları) iyi bir şekilde yüzebilir, ancak zaman zaman bir tarafta çok fazla insan olabilir ... sallanmaya neden olur.
Aynı teori, ince işlem gören hisse senetleri ile de geçerlidir. Eğer sadece 5.000 dolar değerindeki hisse senetleri herhangi bir günde el değiştirirse, ama bir kişi hisse senedinin 22.575 dolarını bir dakikaya indirirse, o zaman bu penye stoku teknik bir dengesizliğe maruz kalır.
Örneğimizde, muhtemelen 22.575 $ değerinde yatırım yapan birinin ağırlığının altında hisselerin depolanması için yeterli satın alma talebi olmayacaktır. Hisse fiyatı, satışın alıcılar tarafından emilene kadar depolanacaktı.
Sonuç olarak, (ki genellikle doğası gereği geçici ve yapay olan) teknik bir dengesizlik zaman içinde emildiğinde, paylar genellikle ilk sırada oldukları yere geri dönerler. Dakikalar, günler, haftalar veya aylar olsun, kuruş stoğu genellikle eski seviyelere geri döner.
Birçok geçici teknik dengesizlikler var. Astute yatırımcıları ani satış faaliyetlerini fark edebilir ve çok düşük bir fiyattan düşük bir pozisyon elde edebilirler.
Potansiyel dengesizlikleri tahmin etmek zor olabilir ve / veya gelişlerinden eşit olarak zor olabilir, ancak bu mümkündür. Örneğin, birçok stok teknik dengesizliğe daha eğilimlidir, çünkü bunlar daha zayıf bir şekilde işlem görmektedir ya da geçmişte birçok kez bu gibi durumları tecrübe etmişlerdir.
Satın alma talebi biraz arttığında hisse fiyatı yükselir ya da az miktarda satış talebi hisse senedi fiyatını düşürür, akıllı yatırımcılar hisse senetlerinin nasıl işlem yaptığını izlerler. Hisse senetleri çok zayıf bir şekilde işlem görüyorsa ve teknik dengesizliklere eğilimliyse, mevcut piyasa fiyatının çok altında ticaret emirlerine girmek mantıklı ve karlı olabilir.
Öte yandan, satış siparişlerinizi mevcut işlem fiyatından daha yükseğe ayarlamak da mantıklı olabilir. Herhangi bir noktada satın alma, hisselerin geçici bir teknik ve dengeden dolayı daha fazla yükselmesine neden olabilir.
Kurumsal Büyüme:
Büyüme! Büyüme! Büyüme! Büyümeyi olabildiğince bir şirketin birçok yönüyle görmek istersiniz. (Evet, bu sağduyu, ama sadece çarpılarak sonuçlara varıncaya kadar bir dakika benimle yanlız).
Bir şirketin gelirleri arttığını ve / veya kazançlarının arttığını ve pazar paylarının balonlaştığını gördüğü zaman, müşteri tabanı kar marjları ile birlikte genişlerken, hisse fiyatı neredeyse kesinlikle uygun olacaktır. Bu gerçekten tüm parçaların parçaların toplamından daha değerli bir resmidir.
Bununla demek istediğim, büyümenin tek bir yönü şirketin fiyatında artışa neden olabileceği gibi, büyümenin aynı anda birden çok cephede görüldüğünü gördüğünüzde, olumlu sonuçlar çoğalacaktır. Tipik olarak bu, şirketin hızlı bir şekilde genişleyeceği ve hisse fiyatını daha yüksek bir seviyeye çıkaracağı anlamına geliyor.
Sektör veya Sanayi Genişlemesi:
Bir şirket bir sektörde ya da büyümekte olan bir sanayi grubunda yer aldığında, operasyonel bir perspektiften sırtlarında rüzgâra sahip olmak gibi bir şey. Bir işletme belirli bir iş kavramı için pazar payının yüzde 2'sini getiriyorsa ve bu pazar ikiye katlandığında, işletme gelirlerinde iki katına çıkabiliyor (hatta ekstra bir şey yapmadan)!
Bu, pazar payları tam olarak aynı miktarda ayarlanmış olsa bile geçerlidir - bu örnekte yüzde 2'dir. Mükemmel bir dünyada, söz konusu şirketin toplam pazarın sürekli genişleyen bir yüzdesini talep ederken, aynı zamanda pazarın toplam büyüklüğünün de genişlediğini göreceksiniz.
Bir başka deyişle, büyüyen bir şirkette hisse sahibi olmak harika, ancak tüm sektör ya da sektör grubu da genişledikçe iyi. Aslında, sektör büyüdüğünde, altta yatan iş, rekabetleriyle ilgili olarak ne kadar iyi olduklarına bakılmaksızın genişliyor ve büyüyor gibi görünebilir.
En iyi durum senaryosu, altta yatan pazar da büyürken, zaman içinde toplam payın daha büyük bir yüzdesini yakalayan küçük bir kuruş hisse senedi şirketi bulmaktır. Spekülatif yatırımlarda da uzun vadeli başarının sırrıdır.
İade Arama:
Borsalar yükseldikçe, para yöneticileri oldukça heyecanlılar çünkü hisseleri oldukça iyi durumda. Aynı zamanda, yatırımcılar kolay getiri ya da gördükleri büyük kazanımlara bağımlı hale gelirler.
Tipik olarak, bu yatırımcılar daha da iyi getiri aramaya ya da en azından alıştıkları kazanım türlerini muhafaza etmeye devam etmeleridir. Daha önceki yatırımlarından elde edilen karlar biraz yavaşladıkça, büyük yatırımların geri dönüş tarihlerini geri getirebilecek diğer yatırım kanalları için aşağı doğru bakmaya başlayacaklar.
Örneğin, istikrarlı bir mavi-çip yatırımı birkaç yıl için yüzde 8'lik bir getiri geriyorsa, ancak yıl için sadece yüzde 3'lük bir artışla başlıyorsa, hissedarlar ve yatırımcılar biraz daha riskli bir şey arıyor olabilirler. potansiyel. Onlar riskli varlıklara (orta-kap, mikro-kap, kuruş gibi) alışık olduklarını yüzde 8 oranında aramaya devam edecekler.
Bunun anlamı, genellikle, diğer şeylerin yanı sıra kuruş stoklarını içeren daha riskli yatırımlara yönelmeleridir. Bir piyasa mitingi yaşlanması, genellikle spekülatif varlıklarda daha fazla faiz (ve para akışı) yol açar.
Bir başka deyişle, bu kovalamaca elde etme ya da kazanma için, yatırımcılar daha riskli yatırımlara daha açık hale geliyorlar. Daha geniş borsalarda ve mavi-çipli özkaynaklardaki bir boğa piyasası yavaş yavaş azalmaya başladığında, çok para, kuruş stoku bölgesinde ticaret yapan hisselere inecek.
Bu para akışı düşük fiyatlı hisse senetleri olarak hareket ettikçe, satın alma baskısı pay fiyatlarını yükseltebilir. Bu, özellikle alım satım talebinin en mütevazı miktarıyla bile fiyatlarda oldukça önemli ölçüde artırılabilen ince işlem gören kuruş stokları için geçerlidir.
Medyaya Dayalı Hype:
Medya iyi bir hikayeyi (Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go veya elektrikli arabalar) seviyor. Kapsam, görüntüleyenlerin ilgisini çekmeye ve geri gelmeye devam ettiğinde, bu konuya iki kat kaldılar.
Son yıllarda marihuana kuruş stokları ve dijital para birimleriyle gördüğümüz gibi, sonsuz medya kapsamı pek çok yatırımcıyı bu kavramlara itiyor. Marjinal ya da daha az deneyimli yatırımcılar, "TV'de, iyi bir yatırım olmalı!" Bu, hikayenin büyük medyanın her tarafına sıçradığı zamana kadar, yatırımcılar için fırsatın genellikle çoktan gitmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gerçeklerden daha fazla olamazdı.
Özet Fiyat e Sürücüler:
Yukarıda tartışılan fiyat sürücülerinin çoğu, çoğu zaman bir kuruş stoğunda bulunmayacak olsa da, genellikle oyuna girdikleri anlar olacaktır. Bu anlarda, hisselerin bir indirimden satın alınabildiği veya büyük bir kârla satılabileceği zamanlar söz konusudur.
Fiyatları gerçekten hareket ettiren bazı faktörlerin farkında olmak, neredeyse tüm diğer tüccarlardan daha fazla fırsata açık olacağınız anlamına gelir. Farkındalık sayesinde, netlik kazanacaksınız ve açıklık yoluyla, daha iyi alım satım kararları verebilirsiniz.
Yukarıda tartışılan fiyat sürücülerinin, tıpkı kuruş stoklarıyla olduğu kadar, mavi çip ve büyük şirketler için de geçerli olabileceğini unutmayın. Tabii ki, en küçük yatırımları etkilediğinde, etkiler ve fırsatlar en büyük olacak.
Sonuçta, daha küçük bir şey, onu taşımak için daha az enerji. Bir kaç bin dolarlık alım satım fiyatı bir hisse senedinin fiyatını taşıyabiliyorsa, medya aldatmacası, teknik dengesizlikler ve yukarıda tartışılan diğer faktörler gibi olayların hepsinin büyük bir etki yarattığını göreceksiniz.
IBM veya Exxon gibi büyük bir şirketin teknik dengesizliği olabilir, ancak genellikle küçük bir şirketi etkileyen çok daha küçük ve kısa ömürlü olacaktır. Bu yüzden fiyatın ne olduğunu anladığınız sürece en iyi fırsatlar her zaman kuruş stokları arasında bulunabilir.