Daha Az 5 $ için 4 En İyi Penny Stoklar Ticaret
Bu makale beni zor bir duruma sokuyor. Ekibim ve yıllık ücretini ödeyen abonelere en iyi seçimlerimizi sunduğumuz Peter Leeds Hisse Senedi Piyasasını işletiyorum. Öyleyse, sadık müşterilerimize, analiz ve araştırma becerilerimizin faydalarını ücretsiz olarak sunma konusunda nasıl adil oluyor?
İşte benim aldığım bu - benim ekibim ve ben kuruş stokları konusunda uzmanlar, 5 $ 'dan az olan düşük fiyatlı hisseleri.
Ancak, seçimlerimizin çoğu, 1 veya 2 ABD doları gibi daha düşük tutarlar ve hatta hisse başına birkaç sent kadar düşük tutarlar.
Bu yazıda en sevdiğimiz yüksek fiyatlı kuruş stoklarımızdan bazılarını ücretsiz olarak tartışacağız. Odağımızı, hisse başına 4 dolar ya da daha fazla olan yüksek fiyatlı kuruş hisse senetleri üzerinde tutarak, bence kimseyi rahatsız etmeden fayda sağlayabiliriz.
En iyi düşük fiyatlı yatırım seçimlerimiz (bir para ya da iki para için işlem yapanlarda olduğu gibi) hala ödeme yapan aboneler için ayrılacaktır. Bunun herkes için adil bir çözüm olacağına inanıyorum.
Artık, "temizlik" i dışarı çıkardık, en sevdiğim takımın ve benim takımımın en sevdiği kuruşunu tartışalım. Bu şirketlerden herhangi birinden tazminat veya ödeme olarak tek bir kuruş almadık, ne de kendim ya da herhangi bir Ekip üyelerim, içeriğinde açıkça belirtilmedikçe, aşağıda tartıştığımız paylaşımlara bizzat yatırım yaptı.
ARC Döküman Çözümleri (ARC)
New York Borsası
ARC mühendislik, inşaat ve mimar profesyonellerine yardımcı olur. Bilgisayar destekli tasarım, sayısallaştırılmış tasarımlar, geniş formatlı baskı veya çoklu uzmanların işbirliği gerektiren herhangi bir proje, ARC'nin sağladığı hizmetlerden faydalanacaktır.
Bu, mevcut hisse senedine göre (bu yazının yazıldığı tarihte 4 $ 'ın üzerinde olan) 194 milyon dolar değerinde olan bir "küçük işletme" değildir. Son 12 ayda, ARC 428 milyon dolarlık gelir elde etti.
ARC, profesyonel para işleyicileri (hedge fon ve yatırım fonu yöneticileri gibi) tarafından sevilen küçük şirketlerden biridir. Bu tür kurumsal yatırımcılar şirketin mevcut hisselerinin% 75'ine sahiptir. İçerde bulunanların% 17'sine eklendiğinde, her gün açık pazarda işlem görmek için ARC stokunun sadece yaklaşık% 7'si bulunuyor.
Bu kuruş stoğu, genel piyasalar kadar 2 buçuk kat fazla. Bu, ARC hisselerinin ortalama yatırımdan daha aktif olduğu anlamına gelir, bu da kazanımların (ve kayıpların) diğer yatırımların çoğunda göreceğinizden daha büyük olduğu anlamına gelebilir.
ARC'nin 17 milyon $ 'lık nakit var (hisse başına nakit olarak yaklaşık 36 sent'e ulaşıyor). Varlıklardan bahsetmişken, bilançodaki önemli rakamlar çok sağlam görünüyor.
Bilançoda hızlı bir ders almak için (bu bizim kuruş hisse senedi analizimizle ilk baktığımız şey). Bilanço, temel olarak, bir şirketin OWNS'lerinin OWES ile karşılaştırıldığında ne olduğunu gösterir.
- Mevcut (kısa vadeli) varlıklar 104 milyon dolar ve toplam aktifler 466 milyon $ 'a ulaştı.
Şirketin yükümlülük pozisyonuna çok uygundur:
- Mevcut yükümlülükler 64 milyon dolar ve toplam borçlar 263 milyon dolar.
Diğer bir deyişle, ARC çok sağlam bir mali biçimdedir. Operasyon sonuçları daha da iyi.
Özellikle, geçen yıl şirket net kazanç 97 milyon dolar bildirdi. Bu, "ARC" nin gerçekten "Hecelenerek İncil" anlamına gelmesi gerektiği anlamına gelir.
Son zamanlardaki büyüme nötr olsa da, kar marjlarının önümüzdeki çeyreklerde iyileşeceğini tahmin ediyorum. Yönetimin öngördüğü mali sonuçlarla birlikte (kazanç başına hisse başına 30-35 sent, nakit akışında 60 milyon dolar), bu da geleceğe yönelik fiyatı sadece 11.5'te kazançlara (P / E) oranına koyardı. Unutmayın, P / E ile; alt sayılar daha yüksek olanlardan daha güçlüdür!
Diğer bir ifadeyle, ARC cari fiyatlarla yüksek oranda değerlenmemiştir. Açık piyasada hisselerini geri aldıkları gerçeği, ödenmemiş borçlarını da 4 milyon dolar daha geri ödüyorlar.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Neredeyse kesinlikle RealPlayer'ı bir noktada kullandınız. Her şeyden önce, hatta onları kutudan çıkarmadan önce çoğu bilgisayarlarda yerleşiktir.
Şirket şu andaki köklerinin ötesine geçti ve portföyleri oyunlar, müzik bekleyenler için müzik, uygulamalar ve insanların mümkün olan en iyi teknolojiye sahip olmalarına yardımcı olacak diğer programları içeriyor.
Yani, doğru yolda RNWK nedir? Son 12 ay içinde 123 milyon dolar gelir elde ediyor.
Bu 154 milyon dolarlık şirketin nakit 87 milyon dolar olduğunu unutmayın. Bu yazı yazılırken 4 doların biraz üzerinde işlem gören ve borcu bulunmayan bir kuruş stoku için hisse başına 2,36 $ 'a çıkıyor.
Profesyonel yatırımcılar bu konuda oldukça açgözlü ve neden olmasın? Gördükleri zaman iyi bir şey biliyorlar! Kurumlar ve içerdekiler arasında, mevcut tüm payların% 90'ından fazlası var.
RNWK için oldukça sağlam bir yıl olmalı. Operasyonlarını analiz ettikten sonra, hem gelir hem de kârlılıkta büyümeye bir dönüş beklentisi bekliyorlar.
Eklenen çalışma verimliliği artırılmış olması gerekir. Bu faydalar, halihazırda uygulanmakta olan üç ana faaliyet bölümünün ikisinde bir şirketin yeniden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır, ancak şimdi faydaları tam olarak göstermeye başlamaktadır.
"Yumuşak geri dönüş" ten bahsetmişken, ağır kaldırmanın çoğu şimdi yapıldı. Yeni, daha yalın ve daha iyi olan RNWK'nin faydaları önümüzdeki aylarda ve yıllarda ödenmeye başlamalıdır.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Birçoğu potansiyel bir durgunluktan ve hisse senetleri üzerindeki etkisinden endişe ediyor. Tüm bunları yakın zamanda kuruşluk blogumuzda açıkladım ve uzun zamandır yurtiçi ve yurtdışı ekonomik bir yavaşlamaya hazırlandım.
Eh, bir durgunluk (lüks mallar ve tüketici takdire bağlı ürünler gibi) tarafından tahrip olacak belirli tür işletmeler vardır. Bununla birlikte, iyi olacak türler de vardır (ilaç ve tıbbi cerrahi hizmetleri gibi).
Misonix ikinci grupta gerekli kesici kenarı (sivri uçlu değildir) cerrahi cihazları sağlar. Diğer şeylerin yanı sıra, omurga ve kafatası prosedürleri ile kozmetik ve laparoskopik prosedürler için aletler konusunda uzmanlaşmıştır.
Durgunluk ya da değil, insanlar hayat kurtaran ve yaşamı değiştiren tıbbi prosedürlerle ilerlemeye eğilimlidir. Diğer hisse senetleri bir düzeltme eşiğine geldiğinde MSON'u böyle bir katı değer deposu yapan şey budur.
Tabii ki, ekonomik bir yavaşlama olmadan bile, Misonix çok iyi yapmalı. Kısa süre önce açıklanan üç aylık sonuçlara göre, gelirin% 73'ü artık doğada tekrarlanıyor. Bu oran, bir önceki yıla kıyasla karşılaştırılabilir dönemde% 57'dir.
Tekrarlanan gelirin yüzdesi ne kadar büyük olursa, o kadar mali açıdan istikrarlı ve öngörülebilir hisselere dönüşür. Ayrıca, şirketi büyük bir müşterinin kaybı veya önemli bir dava ve / veya nakit sıkıntıları gibi olası şoklardan da yalıtmaktadır.
MSON'un bazı müşterileri Çin ve Rusya'da bulunmaktadır. Bu pazarların her ikisi de son zamanlarda zayıflık gösteriyor, ancak yine de Misonix için muazzam bir büyüme potansiyeli temsil ediyor. Şirket, bu iki ülkede de satış faaliyetlerinin artmasına yol açacak koşulları telafi etmeyi bekliyor. Çin ve Rusya'nın "çapa etkisi" hariç tutulduğunda, MSON'un gelirleri% 17 oranında arttı.
Şirket borçsuz ve nakit olarak 8,4 milyon dolar (hisse başına 1.07) üzerinde oturuyor. Aynı zamanda, devam eden operasyonlar şu anda sadece nakit akışıyla finanse ediliyor ve yönetim mantığını en son finansal raporlarında yaptıkları gibi iyimserliğini belirtecek şekilde veriyor.
Takip eden 12 ay boyunca geriye bakan MSON, 23 milyon dolar gelir elde etti. Özellikle cazip bir büyüme oranı göz önünde bulundurulduğunda bunun çok değerli bir şirket olduğunu gösteren 12.4 seviyesinde oldukça cazip bir P / E oranı yarattı.
Sadece 39 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan MSON da potansiyel bir devralma hedefi olarak görülmelidir - ancak sadece "kolayca sindirilebilir boyutlarından" dolayı değil. Alandaki daha büyük şirketler, genellikle "temiz kitaplar" olduğu sürece daha küçük niş şirketleri elde etmeyi severler - borçsuz ve nakit parasız.
LabStyle Yenilikler (DRIO)
NASDAQ
DRIO, bireyin akıllı telefonunu kullanarak tüketicilere laboratuar testi yetenekleri sunar. Örneğin, onların Dario sistemi kan şekeri seviyenizi test etmek ve izlemek için mobil cihazınızı kullanmanıza izin verir.
LabStyle, sağlık hizmetleri ve teknolojideki tüm inanılmaz gelişmeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, onlara gidecek pek çok harika şeye sahiptir. MSON ile ilgili önceki yazımda bahsettiğim gibi, sağlık sektörü bize ne atıyor olursa olsun, sağlık sektörü güvenilir bir değer deposu olacak! Zaman zaman zorlaştığı zaman ilaç almayı bırakmazsınız ve insanlar sadece durgunluk, enflasyon, borsa zayıflığı veya başka bir nedenle hayat kurtaran sağlık hizmetlerine nadiren tutunurlar.
DRIO'nun akıllı glikoz ölçüm cihazına yönelik uygulamalar çeşitli durumlar için geçerlidir, ancak elbette büyük olanı diyabettir. Bir kişi 6 saniye içinde seviyelerini test edebilir, sonuçlarını kaydedebilir ve hatta verilerini bakıcılar veya doktorlarla paylaşabilir.
LabStyle, 28 milyon dolarlık bir şirkettir, ancak bu büyüklükte birçok kez potansiyeli olan bir şirkettir. Potansiyel olarak ele alınabilecek pazarlar düşünüldüğünde, operasyonel başarılar DRIO hisselerini çok daha yüksek seviyelere taşıyabilir ve asla geriye bakamaz!
Yukarıda tartışılan MSON ve RNWK gibi, DRIO'nun borcu yoktur. Ayrıca, 8,6 milyon liradan fazla nakit paraya sahipler ki bu da 5,6 milyonluk hissenin her biri için 1.50 dolara denk geliyor.
DRIO, son birkaç çeyrek döneminin her birinde 1,5 milyon doların üzerinde bir düşüş yaşamaktadır. Net kazançlar her zaman kayıplardan daha iyi olsa da, bu tür operasyonel sonuçlar aslında DRIO'nun endüstrisindeki bir şirketten ve şirket yaşam döngüsünün bu aşamasında beklediğinizden tamamen farklıdır.
Ayrıca, bu zayıf kayıplar (ki bu, ürün kabulü ve büyümesine aktif olarak yön veren herhangi bir işletme için yine norm olacak) mali durumları göz önüne alındığında çok daha az anlamlı görünmektedir. Özellikle, DRIO'nun mevcut varlıklardaki 10,3 milyon dolarlık borcu var.
Uzun vadede, DRIO hala güzel oturuyor. Toplam yükümlülük pozisyonu sadece 3,4 milyon dolar, toplam varlıkları ise 11 milyon dolar tutuyor. Bu videodaki bilançonun önemini açıklarım ve aslında herhangi bir kuruş senedini analiz ederken baktığımız ilk yer.
Böylesine sağlam bir finansal pozisyonu ile DRIO, olası büyüme kanallarından faydalanmak için birçok fırsata sahip olacak. Aslında, daha fazla kişi Dario sistemini benimserken, şirket gelirleri yükselirken, brüt ve net zararlarındaki düşüş gibi ölçümlerinde ve sonuçlarında iyileşme görüyor.
DRIO, en azından halka açık olma bakış açısıyla nispeten yeni bir şirkettir. Geçen yılın ilk çeyreğinde ilk halka arzını tamamladı ve NASDAQ borsasına yükseldi.
Ayrıca, Amerika'da da online satış yapmaya başladılar, bu da sahip oldukları tüm diğerlerini tamamlamak için bir başka potansiyel büyüme sürücüsünü temsil ediyor. İnsanlar giderek kendi sağlıklarını (test ve izleme dahil) kendi ellerine alıyorlar ve DRIO'nun teknolojileri diyabetiklerin büyük bir parçası olacak.